ERP管理系统关于资金支付模块的流程规定

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1、ERP管理系统关于资金支付模块的流程规定资金支付业务处理流程适用于从公司支付或领取款项的所有财务事项，具体分为以下三种情况，前两种情况适用付款流程，后-•种情况适用报销流程：①对供应商（包括供货商、外协厂家和服务商）先挂账后付款情况，以及先预付后销账的情况。这种情况的主要特征是发票入ERP账和支付款项不是同步进行，而H.入账和支款适用的模块流程也不同，即：挂账通过ERP发票相关模块执行，付款通过付款模块执行;②经办人先借款后报账。这种情况的主耍特征是经办人借款后先记入个人欠款账，取得发票后再通过采购流程或其他财务报账流程进行冲账。③经办人直接凭票据报销现金的，进入报销流程。

2、（原则上仅限于非采购物资业务）一、付款流程1、流程图执行人员2、说明：⑴“付款申请”在K资金管理』一K付款票据』一K付款申请11窗口进行，经办人或借款人在窗口中插入付款的中请；（注：隶属于情况①的业务，中请时必须选择“收款单位”、“中请金额”、“付款类型”，并完整填写开户行和账号信息，简耍填写“款项用途”，中请单中的其他项目则不必填写；隶属于情况②的业务，“收款单位、银行及账号”等信息也无需填写）⑵“付款审批”在K资金管理』一K付款票据》一K付款审批』窗口进行审批;（注：此窗口中会自动弹岀需审批的屮请单信息，山各级被授权的审批人员逐级进行审批,选择审核意见，填写审批金额。）

3、⑶“付款票据打卬”在K资金管理习一K付款票据U—K付款票据打卬1窗口进行打卬已经经过审核的付款申请；（注：此窗口必须是申请人本人进入该窗口，才能打印经过审批全部通过的付款申请单，在丿11掉手工借款单Z前，暂定为先空打，只有手工借款单和ERP付款程序都走到财务部，财务部方可办理付款。）⑷“付款票据生成”在K资金管理》一K付款票据』一K付款票据生成』窗口进行付款票据生成；（注：此窗口市财务部负责人操作，以行使资金调度职责，必须输入签发金额和票据类型才能生成付款票据，只有准备在当犬或约定的时间内支付的款项，才应该生成付款票据。）付款票据一日•生成后，则不允许冋退和修改，只能作废。

4、⑸“付款票据报账”在K资金管理》一K付款票据』一K付款票据报账1窗口进行报帐。（注：此窗II由财务部出纳操作，银行出纳和现金出纳先进入此窗口屮查看需在当口办理的付款业务，在支付款项完毕后再填写保存有关财务科目等信息。）此处所说的报账，仅仅是指资金支付完毕。（6）“付款票据生成凭证”在K资金管理』一K付款票据H—K付款票据生成凭证》窗口进行，此功能由财务部指定专人操作，体现付款业务数据与财务数据的紧密集成。（7）被审批完毕的票据要作废，对由财务部出纳直接作废，也可逐级取消审批，退冋到申请人进行删除。⑻其他说明：“付款单据查询”可以查询所有单据的审批情况及付款情况。可以按部门、

5、按付款类型统计查询相关信息。二、报销流程流程图执行人员2、窗口使用说明:（!）“报销单据申请”在K资金管理6—K报销管理』一K报销单据申请』窗口进行插入报销单的申请；程序是：代办人即操作人进入窗口先将报销人员修改为实际报销人，将光标移至内容窗口，然后点击插入费川内容。选择费用项忖时，点击'其他支出'牛产单位选择'制造费用'下列的明细项，部门科室选择'管理费用'下列的明细项，销售部门选择'经营费用'下列的明细项，进行填报；费用金额按'费用明细项'分别填写；针对具体费用项可以简要填写说明；（注：此窗口必须选择“报销人员”、“报销部门”、“申请金额”、“费用类别”，开始审批后，不

6、再允许修改单据）⑵“报销单据'市批”在K资金管理H—K报销管理U—K报销单据审批1窗口进行审批；（注：各级审批领导在市核打勾时，审核意见自动为“批准”审核意见为“不批准”时，作废这一单据明细，作废的单据明细不再出现在下一审批人的审批明细中审批金额不能人于报销金额，也不能人于前面审批人的审批金额）⑶“报销单据核准”在K资金管理U—K报销管理》一K报销单据核准U窗口进行；（注：此窗口山财务部负责人操作，可以查询到所有己屮请未支付的报销单据未审批完的报销单-据不能核准核准金额不能大于最小的审批金额）⑷“报销单据支付”在K资金管理』一K报销管理U—K报销单据支付》窗口迓行支付。（注

7、：支付金额不能人于核准金额）⑸“报销单据牛成”在K资金管理』一K报销管理』一K报销单据牛成』窗口进行报销单据生成；（注：借贷方科目需要在K资金管理』一K报销管理』一K费用类型维护』中提前设置，选择单据生成凭证时，可以根据财务核算要求自行选择核算科目）⑹执行了审批及审批后程序的报销单据，在财务报销支付前耍作废，只能逐级取消原有的相关操作，退回到申请人后进行删除。（7）查询说明“报销单据查询”可以查询所有单据的审批情况及报销情况。可以按部门、按付款类型统计查询相关信息。⑻其他说明：针对差旅费补助、押运费补助等信息可以山