关于应用erp资金管理的思考

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1、关于应用ERP资金管理的思考财务管理应用ERP资金管理的，口豆龟资金对于企业来说犹如人体的血液，是维系企业生存发金结算。同时下属公司也必需在交通银行开立结算账户，并有展的保障。资金只有在良性循环的条件下才能实现其保值增计划地撤销原来在其他银行开设的账户。下属公司保留自身值。资金管理就是对企业的筹资、投资和资金营运等活动的风的财务部门，有独立的账号，能够进行独立核算。结算中心具险防酒与控制，保证资金安全，提高资金使用效益。可见，建立有企业资金管理和银行金融管理两大功能。通过ERP系统，公一个完善的

2、资金管理系统对于企业的发展是至关重要的。司的结算中心、下属公司与交通银行统一建立起银企结算网，笔者在2∞9年调研某机床有限公司时发现，随着企业的使交通银行的网络成为公司结算平台的→关于应用ERP资金管理的思考财务管理应用ERP资金管理的，口豆龟资金对于企业来说犹如人体的血液，是维系企业生存发金结算。同时下属公司也必需在交通银行开立结算账户，并有展的保障。资金只有在良性循环的条件下才能实现其保值增计划地撤销原来在其他银行开设的账户。下属公司保留自身值。资金管理就是对企业的筹资、投资和资金营运等活动

3、的风的财务部门，有独立的账号，能够进行独立核算。结算中心具险防酒与控制，保证资金安全，提高资金使用效益。可见，建立有企业资金管理和银行金融管理两大功能。通过ERP系统，公一个完善的资金管理系统对于企业的发展是至关重要的。司的结算中心、下属公司与交通银行统一建立起银企结算网，笔者在2∞9年调研某机床有限公司时发现，随着企业的使交通银行的网络成为公司结算平台的→部分。实行资金收发展，下属公司越来越多，公司内部运营变得更加复杂，出现了支两条线，收入户与支出户分开;资金由公司统一调配使用。公司难以对下属

4、公司进行有效控制的局面。下属公司的信息公司结算中心统一筹资，统贷统还;统一对外担保、抵押，下属严重不透明、不对称，形成信息孤岛。在资金管理方面，公司对企业无融资权、担保抵押权，规避财务风险。资金流向无法掌握，下属公司自行使用和支配资金，造成资金2.系统对资金集中动态监控。通过ERP资金管理平台，以的使用效率低下。此外还存在如下问题:结算中心为中心，实现对公司及下属各公司的资金流量进行实1.下属各个公司对客户的应收账款采用不同的会计政策。时管控。监控的数据能直接从银行服务器取数，特别监控重大有的下

5、属公司重销售轻回款，应收账款政策偏松，应收账款占或异常的资金使用;完成对下属企业查询、实时统计、科学分析销售收入比重偏大，回收期长，大量资金沉淀于存货、应收账等业务，支持公司资金决策。在ERP环境下搭建起资金流入流款中，严重影响了资金的周转效率，同时产生大量的坏账损失。出π平台，能够集中监控资金流向及资金沉淀情况。公司可以2.公司对资金缺少系统管理。由于公司缺少大额长期可使实时了解结算中心和下属企业发生的每一笔经济业务，实时掌用的资金，成为企业快速与持久发展的瓶颈，无法进行产品长握控制资金的流量

6、和流速并对其进行有效控制运行，实时查询期研发与扩大产能。同时，存在大量的资金闲置在下属公司的各下属企业账户资金变动情况以及统计、分析等业务;提高资银行账户上和沉淀于生产过程中，使资金出现浪费与流失，造金使用效率。结算中心依据各下属公司提出的资金使用情况成公司整体资金面较紧。编制资金计划，下属公司使用的资金严格按计划执行，这样才3.财务预算编制方法和使用工具不够先进。财务预算执行能保证结算中心对资金的预测。通过应收、应付账款模块分析，力度不够，无法保证事中控制。公司虽然己实施多年的预算管进行短期或

7、中长期的资金预测，可靠的资金预测为公司进行投理，但执行力度不够，收效甚微。资、融资决策提供了科学的依据。结算中心通过汇总分析下属4.在投资项目的选择中不够重视财务的可行性研究，投资公司的资金计划，预测资金的流入流出量，及时制定企业投、筹随意性大。投资明白盲目上马，资金来源没有保证，现金流量短资计划，在资金短缺时进行筹资，而在资金富余时进行投资，提缺，常常出现偿债风险。公司管理层次多，对投资项目进行层高企业资金使用效益。ERP对所管理的下属公司资金账户进层审批效率低，丧失商业投资机会。行实时监控及

8、计划管理和划拨管理对获得的监控账户交易数209><>10年6月某机床有限公司采用ERP系统对资金进行据进行分析，对资金流量、资金存量、资金头寸、投资收益质量集中管理，为实现资金平衡性管理提供了IT平台。ERP系统的进行考核;实现对下属公司资金统一的监控和调拨。实施使公司资金管理发生了根本性的变化，在用友ERP资金3.资金的风险控制。资金风险预警，利用风险预警子系统集中管理系统下建立了结算中心模块。分公司将销售收入转去预测财务风险，实现对交易信息抽样、分析、预警的功能，对账汇入结算中心，在结算中心