欢乐谷入园凭证专项资产管理计划2013年一季度资产管理报告

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1、欢乐谷入园凭证专项资产管理计划2013年一季度资产管理报告第一节重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司企业资产证券化业务试点指引（试行）》、中国证监会出具的《关于核准中信证券股份有限公司设立欢乐谷入园凭证专项资产管理计划的批复》及其他有关规定制作。本报告中关于欢乐谷入园凭证专项资产管理计划收入的数据由深圳华侨城股份有限公司提供，本专项计划资产管理报告数据由中信银行复核确认。报告期间：2013年1月1日至2013年3月31日。第二节欢乐谷专项计划基本情况产品序列期限（年）预期收益率发行规模（亿元）面值（元）还本付息方式优先级产品概况华侨城115.50%2.95100按

2、年付息，到期偿还本金华侨城225.80%3.25100华侨城336.00%3.45100华侨城446.00%3.75100华侨城556.00%4.10100次级产品概况华侨城次级5无1.00100获得当期剩余收益信用评级联合信用评级有限公司给予优先级受益凭证产品华侨城1—华侨城5的评级均为AAA级推广对象由合格机构投资者认购，优先级最低认购金额100万元托管银行中信银行股份有限公司登记机构中国证券登记结算有限公司深圳分公司流动性安排通过深圳证券交易所综合协议交易平台转让4第三节专项计划基础资产的运作情况基础资产运作情况表：项目2013年1月2013年2月2013年3月合计深圳欢乐谷入园人数11

3、4,376.00215,437.00142,439.00472,252.00深圳欢乐谷门入园凭证收入14,239,392.0030,178,645.0017,819,754.0062,237,791.00北京欢乐谷入园人数33,182.0098,561.00136,546.00268,289.00北京欢乐谷入园凭证收入1,405,306.005,166,818.0010,635,432.0017,207,556.00上海欢乐谷入园人数59,886.00146,889.00209,404.00416,179.00上海欢乐谷入园凭证收入6,563,738.0011,256,449.0016,329

4、,253.0034,149,440.002013年一季度较去年同比的相关情况介绍：深圳欢乐谷2013年入园人数与去年同期基本持平，门票收入较上年同期增长7%；主要由于今年同期门票票面价格较上年提高20元，推动门票收入上升。北京欢乐谷2013年入园人数较去年同期增长24%，门票收入较去年同期增长23%；主要由于今年春节及3月份针对节庆开展了促销优惠活动带动市场，促进入园人数增加，同时提升冬季票价进一步促进收入增长。上海欢乐谷2013年入园人数较去年同期增长121%，门票收入较去年同期增长40%；主要由于今年适时推出散客及团队门票优惠政策，开拓并做热市场，入园人数的大幅提升带动门票收入增长。第四节

5、专项计划资金投资管理运作情况一、专项计划资产的投资运作情况根据《华侨城欢乐谷主题公园入园凭证专项计划说明书》的约定，在专项计划存续期内，专项计划账户内的资金在分配之前只能投资银行存款或者其他风险低、变现能力强的固定收益类产品，在本报告期内，专项账户内的资金仅以银行存款的形式存放。4第五节托管人报告（报告期间2012年9月20日至2012年12月20日）中信证券股份有限公司：根据中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“我行”）与贵企业签署的《欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划托管协议》（以下简称“托管协议”），我行对贵企业托管专户内的财产进行了托管。2013年01月01日至3月31日，我行在

6、履行财产托管职责过程中，严格遵守国家法律、法规及其他相关规定，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责，不存在任何违反法律法规、托管协议及损害合伙人利益的行为。　　　　　　　　　　　中信银行股份有限公司深圳分行　　　　　　2013年4月16日第六节其他事项本报告期内原始权益人持续经营，未发生违反合同约定的损害基础资产及其收益的情况。本报告期内专项计划管理人、托管人、评级机构未发生变更。本报告期内专项计划受益凭证的信用评级未发生变化。第七节备查文件目录1、中国证监会批准设立欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划的文件2、《欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划受益凭证认购协议》3、《欢乐谷主题公园入

7、园凭证专项资产管理计划风险揭示书》4、《欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划基础资产买卖协议》5、《欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划监管协议》6、《欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划托管协议》7、《欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划担保合同》8、《回购承诺函》49、《关于中信证券股份有限公司设立欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划之法律意见书》10、《欢乐谷主题公园入园凭证专项资