移动公司营业款培训

《移动公司营业款培训》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、营业款稽核及考核5.营业款稽核3.社会渠道营业款管理2.自有渠道营业款管理1.目录营业款档案管理4.1上午班营业员下午班营业员厅经理或资金接收员厅经理或资金接收员代收费单位营业厅稽核、营业部稽核、归档营业员在交接班时应详细填写“营业员交接班登记簿”（见附件1）交班营业员将所收款及款项明细交给接班营业员。营业结束，营业员将收取及接收的营业款（含：现金、支票、银行进账凭条、上一日营业尾款等）与BOSS报表进行核对，确保营业款与系统报表金额核对无误后准备缴存。如有差异查找差异原因并说明。在BOSS系统打印各营业员收费明细，与实际款进行核对，核对相符后必须当日在营收

2、资金稽核系统中与其办理交接，营业员需在生成的”营业员交接单“（见2）上签字确认。清点现金方式：交接双方在营收资金稽核系统生成的“与银行交接单”（见附件4）签字确认后，在“现金存款凭条”上加盖收款人员名章及银行收款专用章，然后将盖章的“现金存款凭条”回单联交营业厅经理（或授权营业厅资金接收员）。封包方式：营业厅资金接收人员根据本营业厅已清点核对完毕的营业款填写“现金存款凭条”或“银行进账单”、“银行交接单”（见附件3），将其同营业款放入款包并上锁。营业厅经理需核对押钞车及接款人员工作证明，核对无误后在监控录像下进行款包交接与代收费单位收款人员在“款包交接登记簿

3、”（见附件4）上签字确认款项交接。次日，代收费单位将前一日存入银行的款项出具正式的银行存款回单，由上门收款人员交营业厅经理或资金接收员。资金接收员复核回单是否正确。1.1自有渠道营业款管理2附件1一营业员交接班登记簿发票种类票据起始流水号：张数：发票种类票据起始流水号：张数：工单交接种类受理单协议其他日戳登记份数现金交接（单位元）POS机回执现金银行进账单支票合计自助终端机柜侧钥匙备注：交班人：　　　　　　　　　　接班人：　　　　　　　　　交接时间：3附件2—营业员交接单4附件3—与银行现金交接单备注：本单式一式两联，第一联接收方留存，第二联移动方留存5附件

4、4—款包交接登记簿61.2.自助缴费终端的营业款管理自助终端钥匙和自助终端内小钱箱钥匙必须遵循分开保管原则，为方便更换发票及凭条纸，自助缴费机钱箱钥匙必须由值班经理或其授权人员保管，机柜钥匙可交由营业员进行保管。自助终端钥匙和自助终端内小钱箱钥匙交接需要在“营业员交接班登记簿”（见附件1）中进行登记，并要求值班经理或其授权人员签名确认。每日代收费单位上门收款前，由值班经理或其授权人员及营业员至少两人同时从自助缴费终端取出现金，当面清点现金数量，并与从自助终端打印的“诺恩平台汇总小票”、“诺恩后台明细”和“钞箱明细”小票以及业务支撑系统打印出的当日“自助缴费报

5、表”进行核对，核对一致后，将“自助缴费报表”作为附件提交营业厅经理（或营业厅现金接收管员）留存。交款后收取的现金按营业尾款管理。（71.3营业尾款管理●当日营业款上缴后产生的营业尾款，由营业员与营业厅资金接收人共同清点后在“营业员交接单”（见附件2）上由交接双方签字确认。●营业员不允许保留营业尾款。尾款超出限额的由营业部授权人员收回营业部保管，营业部收款人员与营业厅资金接收人在“营业员交接单”（见附件2）上由交接双方签字确认。；未超出限额的营业尾款放入有保安员值班的保险柜内，保险柜钥匙由资金接收人保管。市区、旗县所在地营业厅尾款限额按营业厅日收费金额（以营业

6、日报为准）确定如下：日收费金额在10万元以上的，营业厅尾款金额不得超出1万元；日收费金额在5—10万元（含10万元）的，营业厅尾款金额不得超出8，000元；日收费金额在1—5万元（含5万元）的，营业厅尾款金额不得超出3，000元；日收费金额在1万元（含1万元）以下的，营业厅尾款金额不得超出1，000元。81.4营业部到营业厅收款流程由营业部收款人员（至少两人）到营业厅收取营业款。营业部收款人员以现场清点现金（支票）方式收款的，营业厅经理（或授权营业厅资金接收员）与营业部收款人员在营收资金稽核系统中根据不同的封款方式、缴款类别生成的“与银行交接单”（见附件3）

7、上签字确认款项交接。营业部收款人员将收取的款项必须在收款当日存入银行收入账户，同时要求银行工作人员将“与银行交接单”（见附件3）上稽核标志码录入摘要栏中。为保证营业款安全和收款人员的人身安全，每日收款及送交银行时，应由公司收款人员与保安人员至少两人以上同行并由专车护送。营业部收款人员应对当日未存入银行账户或未放入保险柜的营业尾款（现金、支票或其他票据）安全性负责。91.5其他事项营业期间，除找零现金，其余营业款及支票必须及时全部投入投币式保险柜中，找零现金最高金额不得超过300元。保险柜的密码须打乱，钥匙必须由专人另行保管。营业员应对当日未办理交接手续前的营

8、业款（现金、支票或其他票据）安全性负责。营业厅经理（