财务管理结课作业精选

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1、班级学号姓名分数《财务管理学》课程期末考核实训报告1.福建火炬电子科技股份有限公司IPO分析2.福建漳州发展股份有限公司债券筹资分析3.福建发展高速公路股份有限公司股利分配分析9福建火炬电子科技股份有限公司2015年IPO分析一、本次发行情况1.股票种类人民币普通股（A股）2.股票面值人民币1.00元3.发行股数4160万股4.发行价格10.38元/股5.发行方式采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式6.发行对象符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）7.承销方式余额包销8.发行

2、日期2015年1月14日9.拟上市的证券交易所上海证券交易所二、发行上市重要日期发行安排日期发行公告刊登日期2015年01月06日询价推介日期2015年01月08日-2015年01月09日定价公告刊登日期2015年01月12日申购日期和缴款日期2015年01月13日-2015年01月14日预计股票上市日期2015年01月26日三、募集资金用途经2012年3月4日召开的公司2011年度股东大会、2014年4月20日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，本次股票发行成功后，募集资金将全部投资于下列项目（按照重要性排列先后次序）：1.高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目，拟使

3、用募集资金16,530万元；2.脉冲功率多层陶瓷电容器扩展项目，拟使用募集资金9,000万元；3.技术研发中心建设项目，拟使用募集资金4,659万元；4.补充流动资金项目，拟使用募集资金8,000万元。对于本次发行募集的资金与项目需求之间的资金缺口，公司将通过银行贷款和自有资金解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。9一、募集资金投资项目情况1.本次募集资金投资项目2012年2月12日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司申请公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的议案

4、》，2012年3月4日，公司2011年度股东大会审议通过了上述议案。2014年4月4日，本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修改福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行A股募集资金运用方案的议案》，2014年4月20日，公司2014年度第一次临时股东大会审议通过了上述议案。本次拟向社会公开发行不超过4,160万股，预计募集资金约3.82亿元。2.本次募集资金使用及备案情况对于本次发行募集的资金与项目需求之间的资金缺口，公司将通过银行贷款和自有资金解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到

5、位后予以置换。3.主要生产设备本项目通过新增国内外先进设备、仪器，扩建1条高可靠多层陶瓷电容器生产线，新建1条多芯组陶瓷电容器生产线，实现新增9亿只/年多层陶瓷电容器、0.025亿只/年多芯组陶瓷电容器的生产能力。本项目高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目将建于泉州市鲤城区常泰街道新塘社区。公司已取得该块土地的国有土地使用证，证书编号为泉国用（2012）第100041号，有效期限至2062年3月19日。4.募投具体状况（1）募投项目投资概算本项目总投资16,530万元，其中，固定资产投资13,530万元，铺底流动资金3,000万元。本项目固定资产投资详细情况如下：9（2）产品的质

6、量标准公司通过对市场产品标准进行细分，严格执行国家军用标准、国家标准及企业军用标准保证产品性能，以适应不同环境的军事应用及系统通讯设备、医疗电子设备、工业控制设备等市场的要求，具体的产品标准详见本招股说明书“第六节业务与技术”之“十一、（一）质量控制标准”。（3）技术水平、生产方法目前，多层陶瓷电容器的制造工艺主要有三种：干式流延工艺、湿式印刷工艺及瓷胶移膜工艺。详见本招股说明书“第六节业务与技术”之“二、（三）行业技术水平及发展方向”。（4）生产技术方案和主要设备选择本项目产品立足“高技术含量、高可靠、高附加值”，主要面对军工、工业、高端消费类等下游市场。为了保证印刷精度误差控

7、制重复印刷100次不大于0.01mm；切片精度不大于±0.01mm；膜厚的可控性；烧结环境温度的可编程及控制精度±0.5℃等多项具体指标，本项目在生产工艺上将采用自主拥有的“湿式淋幕成型一体化”、“全自动悬浮式瓷胶移膜”、“高温共烧”和“消除切片应力”等工艺技术，通过高温将电容器金属电极与陶瓷介质共烧，形成“独石”结构，保证产品的可靠性，并实现多层陶瓷电容器的大容量、小体积。在生产设备上选用159台（套）先进的机电一体化关键生产设备和检测设备，其中进口设备65台（套），力争使全线