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1、班级学号姓名分数《财务管理学》课程期末考核实训报告1・福建火炬电子科技股份有限公司IPO分析2.福建漳州发展股份有限公司债券筹资分析3.福建发展高速公路股份有限公司股利分配分析福建火炬电子科技股份有限公司2015年IP0分析一、木次发行情况1.股票种类人民币普通股（A股）2.股票面值人民币1.00元3.发行股数4160万股4.发行价格10.38元/股5.发行方式采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式6.发行对•象符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立证券账八的投资者（国家法律、法
2、规禁止购买者除外）7.承销方式余额包销&发行L1期2015年1刀14U9.拟上市的证券交易所上海证券交易所二、发行上市重要日期发行安排日期发行公告刊登口期2015年01刀06口询价推介FI期2015年01月08H-2015年01月09H定价公告刊登H期2015年01月12日申购L1期和缴款口期2015年01刀13U-2015年01刀14日预计股票上市日期2015年01月26日三、募集资金用途经2012年3刀4口召开的公司2011年度股东大会、2014年4刀20日召开的公司2014年第一次临时股东人会审议通过，木次股票发行成功后，募集资
3、金将全部投资于下列项目（按照重要性排列先后次序）：1.高对靠多层瓷介电容器生产基地建设项冃，拟使用募集资金16,530万元；2.脉冲功率多层陶瓷电容器扩展项目，拟使用募集资金9,000万元;3.技术研发中心建设项目，拟使用募集资金4,659万元；4.补充流动资金项冃，拟使用募集资金&000万元。对于本次发行募集的资金与项目需求之间的资金缺口，公司将通过银行贷款和自有资金解决。如果木次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际需要以自冇资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。四、募集资金投资项目情况1
4、.本次募集资金投资项目2012年2月12FI,公司笫二届董事会笫四次会议审议通过了《关于公司申请公开发行人民币普通股股票(A股)并上市的议案》，2012年3月4日，公司2011年度股东大会审议通过了上述议案。2014年4月4日，木公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修改福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行A股募集资金运用方案的议案》，2014年4月20日，公司2014年度笫一次临吋股东大会审议通过了上述议案。本次拟向社会公开发行不超过4,160万股，预计募集资金约3.82亿元。2.木次募集资金使用及备案情况单位：万元项目名称
5、项目总投资募集资金投资备案情况投产期第一年第二年第三年高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目16,5305,411.998」18.013,000闽发改备[2012]C01002号脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目9,0003,9003,9001,200闽发改备【2014】C01010号技术研发中心建设项目4,6592,329.52,329.5■闽发改备[2012]C01003号补充流动资金8,000■■■■注1：技术研发中心建设项目的建设期为18个月。注2：泉州市鲤城区发展与改革局批准将髙町靠多层瓷介电容器生产基地建设项口及技术研发中心建设
6、项目的有效期延长至2015年6月30B-对于木次发行募集的资金与项目需求之间的资金缺口，公司将通过银行贷款和自有资金解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。3.主要主产设备木项目通过新增国内外先进设备、仪器，扩建1条高可靠多层陶瓷电容器生产线，新建1条多芯组陶瓷电容器生产线，实现新增9亿只/年多层陶瓷电容器、0.025亿只/年多芯组陶瓷电容器的生产能力。本项目高可靠多层瓷介电容器牛产基地建设项目将建于泉州市鲤城区常泰街道新塘社区。公司
7、已取得该块土地的国有土地使用证，证书编号为泉国用(2012)第100041号，有效期限至2062年3月19Ho4.募投具体状况(1)募投项目投资概算本项冃总投资16,53()万元，其中，固定资产投资13,530万元，铺底流动资金3,000万元。木项目固定资产投资详细情况如下：序号項目金额（万元）比例（％）1建筑工程3,092.0022.852工艺设备及安装费7,229.0053.433公用配套设备265.001.964其他费用1,071.007.925征地费1,056.087.806預备费816.926.04小计13,530.0010
8、0.00（2）产品的质量标准公司通过对市场产品标准进行细分，严格执行国家军用标准、国家标准及企业军用标准保证产品性能，以适应不同坏境的军事应用及系统通讯设备、医疗电子设备、工业控制设备等市场的要求，貝体的产晶标准详见本招
