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1、天津恩彼融资计划书一,项目介绍1,项目概要项目名称:喷雾干燥血浆,血球蛋白生产基地建设融资金额:5000万元人民币建设单位:天津恩彼蛋白质有限公司(以下简称"天津恩彼")建设地址:天津,四川,上海等生产基地2,具体方案(1)投资计划2006年内投资7000万元,完成一个"猪血蛋白肽"生产基地,三个"血浆,血球蛋白"共计四个猪血蛋白生产基地建设.(2)融资方案天津恩彼注册本3000万,拟同时通过以下两种方式实现7000万元融资:●权益性融资:股权融资2000万股,合5000万元人民币;或优先股融资2000万股,合5000万元人民币;或以上两种方式并存.●债权融资:贷款2000万元.二,经
2、济效益评价1,经济效益评价本项目投资回收期3.60年,会计收益率33.30%.2,盈利预测通过谨慎的预测2005年天津恩彼销售为4693万元,净利润为895万元.3,公司价值判断:通过市盈率法判断出天津恩彼目前价值约为8950万元人民币.三,建设单位概况1,天津恩彼概况天津恩彼是天津宝迪农业科技股份有限公司(以下简称"宝迪农业")为发挥其积累的在国内畜牧行业方面的人才,经营管理,人脉关系,推广和发展"血浆蛋白,血球蛋白产业化生产技术而于2001年6月成立的一家为饲料,食品和保健品业提供高品质喷雾干燥血浆,血球蛋白的专业生产企业.2,股本结构天津恩彼由宝迪农业和海南恩彼公司共同出资组建.
3、成立时注册资金为1000万元,宝迪农业占70%;2005年变更后股本结构如下:股东名称持股数(万股)持股比例天津宝迪农业科技股份有限公司270090%海南恩彼有限公司30010%合计3000100%3,控股股东介绍控股股东宝迪农业是2000年经天津市政府批准设立的规范化,标准化的,注册资本5100万元的股份制企业,是农业部,财政部等国家八部委认定的,以种猪,商品猪饲养及交易,屠宰加工第一批"农业产业化国家重点龙头企业",天津市高新技术企业,是中国肉类协会理事单位;2003―2005年连续3年被中国农业银行天津分行评定为"AAA"级信用单位."农业产业化国家重点龙头企业"及其直接控股比例
4、超过50%(不含50%)的可享受所得税全面的优惠政策.四,市场容量分析与公司竞争优势1,市场需求我国是蛋白质资源十分缺乏的国家.同时含有丰富蛋白质的猪血却被大量浪费,并形成环境污染.我公司开发的,利用猪血作为原料提取的喷雾干燥血浆,血球蛋白及其它产品(可统称为"猪血蛋白"),成为我国动物蛋白的一个重要来源和补充.不仅可解决饲料行业对动物蛋白的需求,也可广泛用于食品工业和保健品等领域.随着国内饲料企业向专业化,集团化,大型化发展的同时,对蛋白质原料的需求也将快速发展.以下是专家对2005年,2010年和2020年我国蛋白质饲料及其蛋白源需求的预测.蛋白质饲料市场需求预测单位:万吨饲料蛋白
5、源需求量猪血蛋白国内最大产量预测时间蛋白质饲料需求量总量动物蛋白需量猪血收集100%猪血收集15%2005年50002100290158.2523.732010年60002200380162.524.372020年72002400480162.524.37资料来源:猪血蛋白国内最大产量是根据国内生猪年出栏数计算得来;其余数据根据"天津市国际工程咨询公司的调查报告"而来从上表可以看出,相对于市场需求量来看,天津恩彼首先开发出的猪血蛋白产品远远难以满足市场需求.我国生猪产量世界第一,2004年生猪年出栏超过6亿头,按每头猪约产生2.5公斤猪血,全国猪血资源所含蛋白质含量相当于400万吨猪肉
6、或460万吨全蛋所含蛋白质.假设全国每年屠宰的生猪全部收集起来,最多也只能生产约160万吨左右猪血蛋白,由于我国生猪规模化屠宰数量十分有限(估计在10―15%之间),猪血蛋白实际上的最大产量相对于我国饲料工业所需的蛋白质,已经是"杯水车薪"了,这还未涉及食品行业,保健品市场的需求.因此,从某种意义上讲可以理解为"有限的资源决定了猪血蛋白产品面对的是无限的市场需求".综上所述,猪血蛋白产品具有市场容量大,有形成垄断竞争的特点.2,市场竞争天津恩彼喷雾干燥血浆,血球蛋白的技术水平,生产能力及产品质量,营销能力等在国内居于领先地位,国内市场占有率为20-30%.国内竞争对手大都为生产能力低,
7、技术水平低,产品质量水平低的"三低"状况,无法对我公司形成真正威胁.而进口产品由于政策,进口限制等因素,也难以影响国内市场.3,公司竞争优势公司拥有持续的政策优势;资源占有优势;技术领先优势;参与制订行业国家标准;强大的技术研发力量和梯级产品开发;品牌优势;成熟的基地建设,生产管理,营销+技术服务等成熟模式.五,风险分析1,竞争风险一是原料争夺风险.我们依托已经形成的品牌效应和控股股东在国内畜牧行业的特殊地位,在不断加强自身的技术研发和市场营销
