国金金腾通货币市场证券投资基金.docx

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1、国金金腾通货币市场证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2018年4月21日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

2、盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日至2018年3月31日止。§1基金产品概况基金简称国金金腾通场内简称-交易代码000540基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年2月17日报告期末基金份额总额14,315,768,325.59份投资目标在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。投资策略本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的走势进行预测和判断，采取积极主动的投

3、资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。业绩比较基准人民币活期存款利率（税后）。风险收益特征本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人国金基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司下属分级基金的基金简称国金金腾通货币A国金金腾通货币C下属分级基金的场内简称--下属分级基金的交易代码000540001621下属分级基金的前端交易代码--下属分级基金的后端交易代码--报告期末下属分级基金的份额总额11,411,618,937.27份2,904

4、,149,388.32份注：无。§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）国金金腾通货币A国金金腾通货币C1.本期已实现收益144,767,501.5128,662,229.602．本期利润144,767,501.5128,662,229.603．期末基金资产净值11,411,618,937.272,904,149,388.32注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币

5、市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2.本基金收益分配为按日结转份额。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较国金金腾通货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0407%0.0004%0.0863%0.0000%0.9544%0.0004%注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）国金金腾通货币C阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－

6、④过去三个月0.8544%0.0004%0.0863%0.0000%0.7681%0.0004%注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金A类份额基金合同生效日为2014年2月17日，图示日期为2014年2月17日至2018年3月31日。本基金C类份额基金合同生效日为2015年9月28日，图示日期为2015年9月28日至2018年3月31日。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘辉本基金

7、基金经理，国金鑫盈货币、国金众赢货币基金经理2017年4月15日-7刘辉先生，对外经济贸易大学硕士。2011年8月至2013年8月在中债资信评估有限责任公司任评级分析师。2013年8月加入国金基金管理有限公司，历任投资研究部固定收益分析师、基金交易部债券交易员、上海资管事业部投资经理、上海资管事业部基金经理；自2017年3月起任投资管理部基金经理。注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。1.