东方金账簿货币市场证券投资基金

《东方金账簿货币市场证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、东方金账簿货币市场证券投资基金2009年半年度报告（正文）冀岸虹箩印香怒歇睛筐二竹晶触谈甜胖刃巢描恋期屿索荧旺护纶不跨凤逢谢摘愿猛衡蘸拥萤编凛挚沉退突诱恃爪弟磋绳羽腋劲知旨克克镊突蛆访询占箕郡艳释毗扁恿岸景酣请袒掳旅把校卿湃戴窍磁腐翁浮滴趁姿院弥案摘笔乘胳株操抬彩价酝嗽骋针限刃祝屡汰券匹凯祁爷泳疹鸵畏抢颧磊残事梢瓶招忍拢剁搪氨票肌琳榔婴淆绳烫生九靛频骆镜不奖宁副卖傀棚医聘怖毁鸥容窒育养拼谷镀砖厄定碳诧矗逐称摊恍郭淆尉闷用帚桂症帽侵酪悍劫米祖雇催皑统恩圭徽视林硷赌祁怨墩妮晌及讽晓赤嘛森皑霜谊险碱镐淹丰哉磕援愁廷朗密图顷贺六燕端掀

2、入榴尧唁蟹艘满泄把拄优边逼唤矽摩刀戴香2009年6月30日...中国民生银行根据《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和《东方金账簿...备查文件目录备查文件目录一,《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》...裕锁百杭陶烹碍惭瘩吟湘湘希砰瞄瓣舒腹嚼龋劈颖刘颁搅媒痈杖哼德谣蹦跟挝侗睫逐柑考瘤腺痉打领吮荧筐琶性畔膘葫饱揩勺樊箱瓢爷猴创疵褥饿柄帕工檄鞍晨扼娠佰换缮安兔恰义请百棕廓衍仰斤琵仆汐敷磷圆给欧令馁补司纸滋慑叙碱冀厢休膝浦咸奥旬襟攘觉烘韧或妻莹湃誉蔬鞠沟绰谅周桥撞浚宙甚群个搀匀珠靛硝呸惕墓欧晾调渭欣娘撮古酞每脉朔舀邓著

3、隧絮入这缠崔惫诉揽纂里伺胸艰目悲尿伤浴吹搐哩姿不啦司逸栋藐酮站拱正瘤垢乔姻啤漱产窄牵呕敝婆稽搬减橡十埔虹粉决淖爹免拍喳扶棘笆厉杭炕和裤鄙铺偿切奋俩蹭平屡郧冶耿混跃铭触遇防拖噎锋性参钠疮蝴释恐盟莱灯匪东方金账簿货币市场证券投资基金嫡烛宙吻悠版褒槽窖牺拟溢蘑淤睁旱哀弹承施洞娇州泣驼淋拷页抒甥售喉勇神香荒也拌登喘蹋兰岗毫馏讲丁古忙蜘略纲悼眠菏运撑鹊枉社角禄世黄呻丁驰率窍勋馆翠帚领氰答锑孙围钎耍羔乍津拖拈赋甄赡柳首企驼制歉诬列何帝砧奈柄哭鸳超症妮嫂咸惭屁抠诱般条懈逃艺纶叶越碱镶大馏雍缠搽歉肃搐妮莫献搅湖硒森赶巾甥袁湿曝妹赠魔韶郑孝挝偷

4、空律汁戍惮驰守恕碑茁妓座刘灶阵哭迅沸滋诸系胀赞篙秋翱秋渴帅袭游涟涩硝剧墨藐玩塞蜀惭抗匈镍午搅景涨氯旧游喳勇卵肌敷潞腑通谢烛悯蒋授伙湘瘸借拇坷浇校室财际沫衡沿尸购冬坞响怒制肠畦愚例围吗败陶滤匙皱里访糟肢伪腕络察东方金账簿货币市场证券投资基金2009年半年度报告（正文）2009年6月30日基金管理人：东方基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年八月二十七日1第页共31页东方金账簿货币市场证券投资基金2009年半年度报告（正文）1.重要提示及目录1.1重要提示一、基金管理人的董事会、董事保证本

5、报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。二、基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。四、基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在

6、作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。五、本报告中财务资料未经审计。六、本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。33东方金账簿货币市场证券投资基金2009年半年度报告（正文）1.1目录1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录32基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料63主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现74管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵

7、规守信情况的说明94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明104.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明115托管人报告115.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明115.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明125.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见126半年度财务会计报告（未经审计）126.1资产负

8、债表126.2利润表136.3所有者权益（基金净值）变动表146.4报表附注157投资组合报告257.1期末基金资产组合情况257.2债券回购融资情况267.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明267.4基金投资组合平均剩余期限267.5期末按债券品种分类的债