[企业文化]企业文化纲要模板

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j第一篇(公司名称)企业文化纲要2第一章企业使命2第二章战略目标2第三章核心价值观2第四章服务理念2第五章企业行为准则2第二篇公司规章4第一章管理体系4第1节机构组成4第2节领导体制5第3节部门职责5第二章行政管理16第1节会议制度16第2节督查工作制度19第3节内事活动及外事活动制度20第4节接待制度21第5节出差(出访)或休养请示报告制度22第6节保密制度22第7节值班制度23第8节信息工作制度24第9节印章管理28第10节公文处理31第11节档案管理44第12节办公用品及低值易耗品管理办法63第三章人力资源管理65第1节员工考勤65第2节岗位工资制69第3节绩效考核79第4节员工培训93第5节新员工导师管理106第6节医疗保险107第7节劳务用工管理113第四章财务管理119第1节货币资金管理119第2节固定资产管理122第3节费用管理127第4节差旅费管理129第5节财务会计检查132第6节集团帐户管理136第7节多经企业资金调度中心管理146第五章物资管理150第1节物资出、入库制度150第2节运输管理制度152第六章生产管理153第1节合同管理153第2节服务质量管理158一、营销服务质量检查内容和评分标准(满分100分)161二、器材服务质量检查内容和评分标准（满分100分）162 三、增值业务服务质量检查内容和评分标准（满分100分）163四、物业服务质量检查内容和评分标准（满分100分）164五、声讯服务质量检查内容和评分标准（满分100分）166六、网络维护服务质量检查内容和评分标准（满分100分）167七、工程服务质量检查内容和评分标准（满分100）168第七章安全管理177第1节机动车管理177第2节　机动车辆“准驾证”制度181第3节车辆管理补充182第4节高空作业安全规定183第5节安全生产责任制183第6节社会综合治理安全管理员岗位职责与考核办法192第八章党、工、团管理193第1节党建工作制度193第3节工会工作制度206第4节工会会员会籍管理213第5节工会会员代表大会制度214第6节工会会费管理218第一篇(公司名称)企业文化纲要第一章企业使命(略)第二章战略目标(略)第三章核心价值观(略)第四章服务理念(略)第五章企业行为准则(略)员工行为准则(略) 第二篇公司规章第一章管理体系第1节机构组成卫生所办公室市场部财务部人力资源部余杭事业部股份公司营销分公司工程部物业子公司网络维护部萧山事业部建德事业部迪　佛　集　团汽车俱乐部设计院富阳事业部临安事业部淳安事业部桐庐事业部公司领导层器材部增值业务部科技公司 第2节领导体制市公司实行总经理负责制，总经理领导和负责市公司的全面工作，副总经理、总经理助理协助总经理工作。副总经理、总经理助理按照各自分工或受总经理的委托，协助总经理分管或联系某方面的工作，执行专项任务，并可代表市公司参加内事、外事活动。对分管、联系或受委托的工作承担责任，行使相应职权；涉及其他副总经理、总经理助理分管工作的事项，应主动沟通和听取意见。对工作中的重要情况和重大事件，要及时向总经理报告。总经理因公出差(出访)期间，副总经理、总经理助理按照总经理委托或按行政职务排序主持日常全面工作。市公司党委在企业中发挥政治核心作用，保证、监督党和国家方针政策在本企业的贯彻落实；参与重大问题的决策；领导企业的思想政治工作和精神文明建设；讨论、决定重要的人事任免和奖惩；加强党组织的自身建设。党委遵循党的民主集中制原则，实行集体领导，重大问题由党委会议集体讨论决定。第3节部门职责3.1办公室职责1、协助领导做好重大决策、重要工作部署，负责落实上级部门及公司领导的有关指示决定，协助公司领导处理各项日常工作，做好综合协调和督办工作，确保各项工作高效有序运行；2、协调各所属企业及各管理部门之间的工作关系，及时了解和掌握各项工作的开展情况； 3、负责拟定完善各类工作规则和办公制度，编辑公司综合性规章制度；4、负责组织公司工作计划、年度方针目标、工作总结等重要文件的起草及各类公文的审核、管理工作，保证内部信息流转的时效性和保密性；5、负责公司发文（电）、对外文稿的审核，及公司文（电）的收发、呈批、传阅、打印、装订、发放、保管和归档立卷工作，并做好保密工作；6、负责档案资料的收集、编纂、利用、管理工作；7、负责信息收集管理工作，编撰《杭州电信实业信息》；8、负责公司会务工作，做好会议记录，并督促检查会议决定的贯彻执行情况；9、协助公司领导做好外事接待工作，协助相关部室组织企业各项大型活动；10、负责公司印鉴的使用和管理，审核开具公司介绍信和有关证明；11、负责协助公司领导做好检查、调研、来访的安排和接待工作，负责安排好节假日值班；12、负责公司公务通信工具及行政车辆调度、管理工作，对车辆维修等费用进行审核管理；13、负责信访工作；14、负责文印室管理，保证办公设备的正常运作；15、负责办公自动化和公司网站内容管理；16、负责办公用品购买、管理及领用、办公用固定资产的管理；17、做好公司的各项后勤管理和服务工作；18、组织职工代表大会，推进公司民主管理，落实参与职能;19、协助行政推行、落实民主管理、企务公开工作制度; 20、认真做好年度总结评比工作，会同部门党政开展各类创优活动；21、做好接转工会组织关系，做好工会会员管理工作，加强会员《工会法》《劳动法》等知识的培训工作;22、组织开展劳动竞赛、合理化建议等工作，处理公司各部门工会反映的问题；23、做好离岗、退养、退休员工的管理工作；24、做好女工工作和计划生育工作；负责职工子女医疗劳保等事项的办理；25、开展献爱心活动，做好困难员工的慰问工作，做好拥军优属工作；26、组织员工疗休养，因地制宜地开展职工文体活动；27、管好、用好、收好工会经费、及时足额上解工会经费；28、完成公司领导临时交办的各项工作。3.2人力资源部职责1、根据公司战略规划，组织编制、实施公司中、长期人力资源需求计划和规划；2、、组织建立、实施、保持并改进公司劳动人事政策、制度和操作流程；3、组织公司岗位机构设置、策划及管理；作好定编、定岗、定员工作；4、建立健全员工人事、劳资等个人档案，实现动态管理；5、分析公司内、外部人事环境，提交公司内部人员结构、人员流动率、公司工资结构及水平等因素的分析报告；6、建立人才引进机制，组织、招聘、甄选合格人员；办理员工录用、转正、离职、任免、调动等人事手续；7、负责劳动合同的管理以及劳动争议的处理； 8、建立劳动人事档案，负责人事档案的日常管理；9、负责劳动人事各类统计数据的确定、收集、核实上报等工作；10、负责公司内因公出国（境）任务报批、人员政审及因私出国（境）人员政审和管理工作；11、建立、改进公司的培训体系，负责编制公司的年度培训计划，对年度培训结果进行评估，并提出改进措施；12、根据公司发展规划和经营计划，组织、实施相应的培训；13、组织员工技能的鉴定，负责职称评审（定）工作；14、负责建立、实施、改进公司的薪酬福利体系；15、确定并执行国家有关职工保险等各种社会保障政策和规定；16、负责制定并完善公司的绩效考核制度，组织监督、检查考核情况；17、定期组织对各级管理人员和专业技术业务人员的考核、评议，向公司领导推荐优秀人才；18、设计沟通渠道，建立反馈系统，接受员工就公司人事、用工、分配制度方面问题的咨询，随时与其他部门沟通、协作；19、编制公司及部门人力成本预算，并做好费用控制；20、协助公司党委、行政做好中层管理人员的考察、考核和配备工作。21、组织开展企业效能监察工作，落实企务公开制度；22、组织开展党风廉政建设，监督、检查加强党风廉政建设的各项制度落实情况；按照干部管理和党纪处分权限，调查和审议党员干部的违纪问题，审批违纪党员的党纪处分；23、负责拟订公司精神文明建设规划，并指导检查文明单位建设和企业文化建设工作。24、负责党建宣传队伍与思想政治工作队伍的思想、业务建设，培训党建宣传、思想政治工作骨干。 25、负责党委中心组学习的计划、安排、检查、考核等工作，组织机关的日常政治学习；26、负责组织党建工作会议、纪检监察工作会议，做好会议的材料准备和会务相关工作，并督促检查会议精神的贯彻落实情况；27、监督、检查各级领导班子贯彻民主集中制原则、实行集体领导、执行党的纪律、加强自身建设及按照党员“四化”和德才兼备原则选拔任用干部的情况，做好“后备干部库”的建立；28、负责党员发展的有关工作和党员年报统计，党费收缴、管理工作，办理党员组织关系的接转；29、组织开展团的工作，指导各级团组织按照上级团委部署和各自职责开展工作；30、负责全省有关纪检监察、退休干部的信访工作，处理好群众的来信来访；31、建立安全员管理网络，完善安全生产检查、考核制度；32、完成公司临时交办的任务。3.3市场部职责1、贯彻执行国家及上级部门有关电信业务、市场开发、市场经营方面的方针、政策、法规以及各种规程、规章，加强业务管理，提高科学管理水平，加强经营政策研究，开拓市场，争取最佳的社会效益和企业经济效益；2、负责对公司业务的整体策划、市场营销管理，制定业务发展目标，并调查分析经营效益，负责每月对公司所属企业的业务经营状况进行统计、分析，提出经营策略和措施，供公司领导做决策参考；3、负责公司资产管理的工作。制定有关资产管理的规章制度并承担管理职能，充分运用市场机制，盘活资产，开源节流； 4、负责对各项业务制定系统的服务管理体系，完善服务规范，检查、考核所属企业的服务质量，确保为电信运营商提供优质的服务。5、负责公司的有关市场信息收集、采编工作，组建市场经营信息网络，为公司经营决策提供有价值的信息；6、负责新业务的市场、技术、经济分析及可行性研究和论证，组织市场开拓、推广工作，参与新业务的引进、工程建设方案的审定；7、定期制定公司业务宣传计划并组织实施。负责公司对外经营、服务的业务宣传；负责业务宣传资料的设计、制作工作，组织、策划重大的业务宣传活动，参与业务CI战略的推进工作；8、负责实业公司与电信公司的有关工程施工和网络维护的业务管理、协调工作，确保工程施工、代维、代办、代营等工作顺利有序地进行；9、根据网络维护、工程施工的实际需求，会同有关部门开展电信技术培训（含新技术、新设备）和维护规程的培训，业务工种的操作比赛及同工种劳动竞赛，提高施工建设和网络维护的质量；10、组织专业技术人员编写、编译技术资料，提出有关技术发展和工程施工的合理化建议及审定工作；11、认真完成公司布置的其他工作。3.4财务部职责1、负责编制财务收支预算计划并监督预算计划完成情况，各项资产、负债的核算和管理，负责公司的纳税申报和税收筹划，以及财产清查、会计档案的管理工作；2、根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定，结合公司内部管理需要，建立健全相应的内部会计管理制度；3、编制企业财务报告、作好财务分析工作；4、负责公司的统计工作、编报各类统计报表，做好统计分析工作； 5、建立健全公司内部会计监督控制制度，保证企业资产完整，提供真实可靠的会计信息，配合相关部门做好内部审计工作；6、参与公司的重大经济合同的签订工作，合同执行的监督工作；7、协同相关部门做好对公司会计人员的聘用、调动或离职的审核、考评交接工作和从业资格的管理、专业技术职务资格评审等工作；8、组织对会计人员的职业教育和业务培训工作；9、完成公司临时交办的任务。3.5工程部职责1、围绕实业公司的工作目标和任务开展各项工作；2、负责组织、制定工程部发展规划，编制年、月度生产计划；3、负责工程部的工作制度和流程的组织、实施；4、负责工程部生产成本和经营成本的控制；5、负责协调各工程施工部门之间的关系，并作好业务指导；6、对外包方业务按合同进行考核、检查，发现问题及时解决，并抓好施工队伍的管理工作；7、做好本部门的日常管理和考核工作，制定并实施对二次绩效考核，确保工程质量；8、建立各项规章制度，落实安全生产措施；9、完成公司交办的临时工作3.6网络维护部职责1、根据市实业公司年度工作目标，负责编制本部年、月工作计划，并组织落实验田；2、组织制定本部门各项规章制度，明确各岗位工作职责；3、建立健全奖罚、考核办法，责任到人；4、建立内部成本核算体系，优化资源配置，有效地遏制资源浪费，提高经济效益；5、协调相关专业间的关系，科学安排和调度生产，确保服务质量； 6、抓好骨干力量的培养，构建专业化的管理、作业团队；7、做好与各用户间的交流、沟通与协调工作，严格按委托方的要求作业，确保公司信誉和利益；8、负责收集并及时向有关部门反馈业务资源及市场信息，为公司和其他业务部门提供参考；9、组织好对线路、设备等的日常巡查和维护工作，确保通信质量；10、管理本部门的档案和其他综合信息，及时上报各类统计报表；11、落实安全生产操作规程和公司各项规章制度，加强员工安全意识和知识的教育，防止安全事故；12、完成公司临时交办的其他任务。3.7营销分公司职责1、根据公司年度工作目标，确定分公司经营措施并对指标进行分解，制定二次分配方案；2、组织开展有关电信业务及其他各项业务；3、组织开展分公司经营分析和管理；4、及时、准确地上报各类数据统计报表；5、做好客户资料管理，建立稳固的客户网络；6、协助主业开展各类电信业务的宣传、促销工作；7、管理生产现场各项工作，创造良好的服务环境；8、负责代办业务的管理和业务质量的检查考核；9、了解、收集、整理市场信息，并及时反馈；10、负责分公司下属电信商场商品的采购、检验和配送工作；11、负责分公司下属电信商场的商品促销活动策划、组织、实施工作；12、负责分公司客户服务管理，负责各类投诉的处理和回复，配合呼叫中心热线服务工作，提供企业相关信息； 13、负责分公司的全面质量管理和质量考核以及合理化建议的组织实施工作。14、完成公司临时交办的其他任务。3.8器材部职责1、组织贯彻国家及上级主管部门颁发的各项物资供应政策和规定，抓好实施细则的拟订；2、负责协调本部门与其它相关业务企业之间的关系以及购销合同业务往来中相关凭证的审核；3、全面掌握供需情况，了解物资动态和流动资金占用、仓储情况，加速奖金周转；4、组织所属人员加强对生产单位器材管理工作的指导；5、抓好物资供应基础管理工作，确保物资统计报表准确、及时、完整；6、抓好物资的库存、运输的安全管理工作；7、抓好对所属人员的行政管理和思想教育工作；8、负责组织所属人员开展劳动竞赛和岗位竞争活动；9、完成公司领导临时布置的其他工作。3.9基建项目组职责1、组织制定基建投资计划、工程进度；2、依据经济合同法和建筑工程法，签订、实施相关经济业务合同，严格按照国家、省、市质量标准进行工程质量检查、签证，并妥善保存相关资料；3、协调各部门工作，及时处理工程建设过程中的问题，组织工程竣工验收工作，确保工程按期交付；4、做好施工队伍的管理及工程施工招标和投标施工队伍的考察工作； 5、开展市场调查和可行性研究，做好信息的收集、整理，为公司领导决策提供依据；6、严格保密制度，不得外传和泄露相关信息和资料，维护企业信誉和利益；7、完成公司临时交办的其他任务。3.10增值业务部职责1、积极关注电信增值业务行业的发展方向，寻找新的业务模式，开拓新的市场，争取最佳的社会效益和企业经济效益；2、开展公司电信增值业务的生产运营和市场开拓工作，保障各项经营业务的顺利完成；3、负责制定业务发展目标，对业务经营状况进行统计、分析、考核，提出经营策略和措施，每月向公司递交市场经营分析报告。4、负责杭州地区网吧加盟业务的开展、管理，协助各县市做好加盟网吧的各项支撑工作；5、负责短信、114查询等增值业务的管理、拓展及优化；6、建立和培养电信增值业务的经营团队；7、执行公司制订的各项规章管理制度，并制订执行本部门的相关管理制度；8、配合市场部对公司新的电信增值业务进行市场预测、经济分析及可行性研究，并负责项目的实施；9、配合公司财务部加强本部门及所属各单位经营活动的财务监督控制，合理使用资金，获取最大的经济效益；10、认真完成上级领导交办的其他工作。3.11卫生所职责1、建立健全医疗质量保证体系，制定质量管理目标、指标、计划和措施；2、文明行医，礼貌服务，耐心解答痪者提出的各种问题，尊重痪者人格、权利，为痪者提供公平的医疗服务； 3、加强药品、设备采购管理，自觉抵制不正之风；4、坚持医疗原则，因病施医，合理用药，合理收收费；5、树立良好医德医风，做好服务质量评价和信息反馈等工作，不断提高医疗质量；6、建立医疗档案，并积极开展疾病预防宣传。3.12物业公司职责1、贯彻各级政府关于物业管理的政策、法规、标准，负责拟定有关管理办法、规章制度，并组织实施，全面提高物业管理水平。2、制定物业服务方针、质量目标、物业管理方案和实施计划。3、对各物业管理站工作进行业务指导，组织开展物业管理服务质量的检查、评优等工作；4、组织开展资质评定、年检、国际质量认证体系导入等方面工作；5、了解、掌握行业内物业管理企业的基本情况，认真研究电信行业物业管理的特殊性，探索总结物业管理先进经验，开展行业调研，研讨、解决行业管理中出现的新问题；6、为行业内企业提供多种服务，提供管理业务咨询，组织举办相关业务技术培训；7、积极与物业服务对象及相关单位沟通、协调，搞好公共关系；8、制定用工管理办法，规范用工行为。9、完成公司临时交办的任务。3.13各事业部职责1、各事业部是市实业公司派驻各县（市）开展各项工作的综合管理机构，承担市实业各项业务在当地延伸、拓展和协调、发展的职能。2、各事业部负责组织落实市实业公司制定的业务发展方针、政策及规章制度。 3、组织制定年度各阶段工作计划，全面完成公司下达的业务等各项指标。4、建立经营分析会制度，控制经营成本和费用。5、加强对资产的管理，提高资产经营能力，确保国有、集体资产的完整性。6、积极做好与地方、主业的协调，加强对新业务新技术的宣传和促销，为全市实业开拓业务市场做好有力支撑。7、依法开展经营活动，严格履行经济合同。8、积极组织贯彻安全生产责任制，确保生产安全。9、负责对本部及相关从业人员的管理、考核工作，促进队伍建设。10、建立并落实服务质量考核制度，加强服务质量检查，确保服务质量。11、完成公司临时交办的任务。第二章行政管理第1节会议制度市公司实行党委会议、总经理办公会议、公司专题会议、中层及以上管理人员会议等会议制度。1.1党委会议由党委成员组成。视会议内容，有关部室负责人列席，由党委书记主持。会议的主要任务是：(1)传达贯彻党中央、国务院的路线、方针、政策和市委的重要工作部署；(2)研究企业党建工作和精神文明创建工作。(3)讨论审议市公司各部室、下属单位负责人的任免、调动和奖惩。(4)讨论审议需党委决定的公司重大事项。党委民主生活会每年召开两次，并按照规定邀请上级公司领导参加。1.2总经理办公会议 由总经理、副总经理、总经理助理、职能部室负责人组成。根据会议内容，相关人员列席。由总经理或总经理委托副总经理、总经理助理主持，原则上安排在每周一下午。会议的主要任务是：(1)传达贯彻上级公司有关会议精神，通报重要情况。(2)研究制定市公司发展战略、发展规划和年度计划。(3)听取各部室、下属各单位的工作汇报，研究决定有关重要事项；讨论决定下属单位请示解决的重大问题。(4)拟订公司章程修改方案，制定公司重要管理制度，研究制定公司内部管理体制、组织结构调整和机构设置等重大决策。(5)研究制定有关资源配置、业务规章、价格策略、投融资计划、资本运营、利润分配、技术开发等重大决策。(6)协调各部门工作和研究处理临时性、突发性的重要问题。(7)研究制定公司年度财务预决算方案，按照国家政策决定公司劳动用工政策、工资分配方案，拟订公司增减注册资本、发行股票债券以及合并、分立、变更公司形式或解散的方案。(8)根据相关法规，审批下属单位重大决策方案，审定下属企业增减注册资本、发行股票债券的方案，审批下属企业限额以上的投资、借贷、对外担保。(9)研究其他需要总经理办公会议决定的重大事项。1.3专题会议由总经理或分管副总经理、总经理助理主持，原则上每月一次，也可视情况临时召开。与专题会议内容有关的下属企业及相关部门人员参加。经营分析会：时间：原则上每季度第一个月中旬召开参加人员：公司领导，各部门、物业公司及所属企业相关人员参加，主要任务：（1）贯彻省电信实业公司工作会议精神和市政府、行业主管部门重要指示；（2）汇报、交流各企业的生产经营情况；（3）根据经营分析报告，分析各企业经营考核指标、财务收支、质量指标完成情况，提出对策措施；（4）研究分管部门的业务技术问题； （5）讨论需要提交总经理办公会议审议的有关问题及处理意见。1.4中层及以上管理人员会议1.4.1时间：原则上每季度召开一次，如有特殊情况，也可临时召开。1.4.2组成：公司领导、全体中层管理人员。1.4.3主要任务：（1）传达贯彻党中央、国务院的路线、方针、政策和信息产业部、省电信实业集团公司、市委、市政府的重要工作部署；（2）通报公司上阶段工作情况，部署下阶段工作；（3）宣布公司领导班子的调整、中层管理人员的任免、调动和奖惩；（4）需要向公司中层管理人员通报、部署的其他事宜。1.5市公司职能部室全体员工会议传达贯彻上级公司、市委(政府)和行业相关主管部门有关指示，通报情况和布置职能部室工作任务。1.6会议的组织1.6.1党委会议：由党委书记主持，人力资源部主任负责记录、整理、印发会议纪要和检查会议决议的贯彻执行情况。专项研究各部门负责人、下属单位领导人员任免时，由人力资源部负责有关事项的落实。会议需党委成员超过三分之二才能召开。1.6.2总经理办公会议：由总经理或总经理委托副总经理、总经理助理主持。综合办组织会议，负责记录、催办，必要时印发会议纪要。1.6.3专题会议：由总经理或分管副总经理、总经理助理主持，并指定综合办或有关部室组织会议。主办部室负责记录，落实会议拟办事项，并将会议材料交存综合办一份。必要时可印发会议纪要。1.6.4公司中层及以上管理人员会议：由总经理或总经理委托副总经理、总经理助理主持。综合办组织会议，并安排会务。1.7市公司职能部室全体员工会议由市公司领导主持，主办部门组织会议，负责会议的有关文件、材料。 1.8会议有关事项：1.8.1各部门凡需提请总经理办公会议审议的内容，均需事先准备主题明确、简明扼要的汇报材料(一式数份)，经分管副总经理、总经理助理审核同意后，提前送综合办。由综合办报经总经理同意，并将材料送相关部室，以便会前研究，会议讨论时提出意见，审定议决。1.8.2会议决定的事项，会议组织者应尽快写出会议纪要，一般先送综合办主任核阅，再送会议主持人签发。会议纪要送存综合办一份。会议纪要需归档。1.8.3规定参加各类会议的各部门负责人，均应本人出席。因特殊原因不能参加时，应事先向会议主持人请假，并指派人员参加；如要增加参加人员，应事先征得会议主持人或主办部门同意。第2节督查工作制度2.1建立完整的、严密的督查工作体系。市公司综合办和各部室之间，市公司和下属企业之间要建立督查工作渠道，形成督查工作网络，保证督查工作的落实。督查工作的内容均系重大决策、重大工作部署的贯彻落实和上级领导交办的重要事项，各部门必须高度重视、紧密配合、认真办事，按时报结。负责督查工作的同志要加强对党的方针、政策和理论的学习，坚决贯彻执行上级的各项决定和要求，及时完成各项督查任务。2.2督查工作范围包括：1、上级公司、市委(政府)和行业主管部门议定的与电信实业有关事项及来电来文的办复情况；2、上级公司领导和当地党政领导同志的批示和交办事项的办理情况；3、全省电信实业工作会议、公司总经理办公会议、党委会议、总经理办公会议、专题会议及其他重要会议决定事项的贯彻落实情况。4、上级公司下发的重要文件、工作部署的贯彻落实情况；5、对下级单位上报的有关请示的答复情况。6、重要来信来访和其它需要督办的重大事项。 2.3督查形式：通过召开会议、发布文件部署工作；根据领导要求和批示，向相关承办单位发出《浙江省电信实业集团杭州市有限公司重要事项交办、督办单》；通过电话及其他形式向有关单位提出督查事项。提出的督查事项要明确办理内容和时间要求，并督促承办部门如期提交报告。承办单位必须明确督查事项的经办部门和人员，建立责任制，认真及时处理。对重大督查事项，领导要亲自抓。在办理过程中，主办和协办单位、各部室之间要加强协商沟通。各承办单位要严格按照督查要求，按时反馈督查情况。重大事项办结后，主办单位以书面形式报告办理结果。市公司综合办要及时了解督查事项的办理情况，采取多种形式适时进行催办。对一些重要的督查事项，市公司实施《浙江省电信实业集团杭州市有限公司重要事项催办通知单》制度，同时，市公司综合办组织有关单位和人员，进行直接督办，以确保办事工作进度和质量。承办单位应如实、全面、准确地对督查事项办结情况进行整理、分析和汇总。经单位领导审定，通过书面形式及时向市公司综合办报告。经主管领导批准，对不符合要求的，通知承办单位重新办理；对具有典型意义的，推广典型应用；对督办不得力的，通报批评，限期落实，促其改进。第3节内事活动及外事活动制度3.1总经理、副总经理、总经理助理原则上不参加或不专程参加各类礼仪性活动。各职能部室、下属各单位举办的少数有重要意义的会议和活动，需要公司领导出席，应提前一周发出邀请函(发至市公司综合办)，说明会议或活动的时间、地点、内容和邀请人员，由综合办统一协调安排。3.2邀请公司领导出席重要会议和活动的单位，如需公司领导讲话，应提供与会议或活动有关的材料，并代拟讲话稿，提前3至5天报市公司综合办。由综合办审核，修改后呈公司领导参考。 3.3报批程序总经理、副总经理、总经理助理的出访计划，根据出访任务，经由公司总经理办公会议研究决定，按有关规定向省公司报批。市公司职能部室人员出国(出境)须由部门提出意见，经市公司党委会议或总经理办公会议研究通过，向省公司报批后方可办理相关手续。各下属单位领导及工作人员出国，须事先将出国事由、出访国名、组团成员和出国时间报告市公司。经公司人力资源部审核，市公司领导审批，再向省公司报批后，方可办理有关手续。3.4由境外机构、外资企业(含中外合资企业)或个人直接同各部门联系的业务性涉外活动，如涉及重要业务政策和敏感问题，应在对外允诺之前商综合办，必要时报市公司领导或上级有关部门审定。凡外方直接邀请部室负责人参加宴会等各种礼仪性活动，应通报综合办。3.5遵照外事工作要求和保守秘密、内外有别的原则，凡有外商参加的各类活动(包括中外合资企业的外方成员)均不应在市公司各部室办公室和外商住所进行，一般安排在外宾接待室或外商住地洽谈室。在洽谈过程中，要遵守涉外保密规定。3.6若外方索要或需向外方提供有关我公司的有关资料时，应将有关内容报省公司保密办和公司领导审阅，经批准，方可提供。第4节接待制度4.1上级公司领导，市委(政府)领导及其他领导来公司视察工作，总经理或总经理委托副总经理、总经理助理出面接待。由综合办统一安排，并认真、热情地做好接待工作。根据总经理意见和公司领导分工，由副总经理、总经理助理及相关部室负责人参加。4.2市政府相关厅、局领导来公司商谈工作，由综合办事先了解商谈工作的有关内容，并向总经理汇报。根据总经理意见，安排相关公司领导和部室负责人接待。4.3 兄弟市公司来我市进行工作交流，凡由总经理、副总经理、总经理助理带队，属综合性任务的，由综合办负责安排接待工作；由副总经理级或部室负责人带队，属单项专业任务的，由相关部室安排接待工作。在杭期间，由综合办统一安排市公司领导会见。。4.4各下属单位来市公司请示、汇报工作，根据工作内容，由综合办或相关部室负责人先予接待。视需要，再由公司领导听取汇报。4.5其他人员来市公司联系工作，通过综合办联系的，由综合办转请有关部室接待。第5节出差(出访)或休养请示报告制度5.1总经理离杭出省，由综合办将外出时间、地点和代理主持工作的负责同志名单及时报省公司人力资源部。副总经理、总经理助理离杭外出，须征求总经理同意，并将外出的时间、地点、事由告知市公司综合办，综合办应及时将领导外出情况予以内部通报。5.2市公司部室主持工作的负责人离杭，由本人向公司分管领导报告，并将外出地点、时间、事由报市公司综合办，部室副职离杭，应征得部室负责人同意。5.3各下属单位主要领导离开本市出差或休养，应将出差事由、地点及时间报市公司综合办，并转报市公司领导批准。5.4以上人员在外出期间，无特殊情况，不得关闭手机。5.5各级员工出差(出访)返回后，应及时将会议或出访情况向分管领导汇报。重要会议文件须送市公司综合办；重要事宜需传达贯彻的，须撰写书面材料送市公司综合办，由综合办转呈公司领导。组团出国的应按规定撰写书面汇报材料呈市公司党委，并予归档。第6节保密制度6.1市公司保密委员会在市公司党委领导下进行工作。下设保密办(挂靠综合办)，具体负责市公司的保密工作。主要工作职责是：1、贯彻执行《保密法》和上级公司有关保密工作方针、政策，领导本部门的保密工作。 2、部署、检查、指导公司保密工作，总结、推广上级公司机关、兄弟单位做好保密工作的具体做法，提出加强和改进保密工作的措施。3、了解、掌握全公司保密工作情况，向上级公司和市公司党委报告保密工作情况，并就保密工作的重大问题向市公司党委提出工作建议。4、负责对员工进行保密教育，使涉密人员，特别是领导干部熟知有关保密工作的法规制度和保密知识，增强保密观念。5、组织、协助、督促查处泄密事件，经常深入基层、调查研究，指导公司保密工作开展，并不断完善各项保密规章制度。6、召开公司保密工作会议，总结工作，交流经验，表彰先进，布置任务。6.2以市公司保密委员会名义印发的文件材料，由主任或副主任签批。市公司保密委员会的日常工作，由专(兼)职保密人员承办。第7节值班制度7.1工作职责负责日常公务联系，接待公务来电来访；承办市公司领导交办事项；负责市公司机关下班后日常工作的延续运转，处理急文要电和突发事件；负责向公司领导报告要情要事，并传达公司领导的批示和督查工作；汇总各下属单位领导外出报告情况。7.2节假日值班工作元旦、春节等法定节假日，市公司由综合办安排轮流值班；遇有紧急事项，先向综合办领导报告，若向上级公司领导报告的，向综合办领导请示后决定；各下属单位要建立值班制度，协助公司领导工作；市公司各部室在节假日如有紧急事项，应照常办理。7.3重大突发事件处理工作程序 对发生的重大突发事件，应立即将相关内容口头向有关领导汇报，事后填写《电话记录》或值班记录，并根据公司领导的意见，向上级领导报告；接领导指示后，应快捷、如实向报告单位或案发地领导传达，并进行督查和作出反馈。7.4值班工作要求必须做到准确、严谨、及时、热情。第8节信息工作制度8.1总则8.1.1为加强信息工作，进一步提高公司的信息处理能力，使信息工作更加规范化、制度化、科学化，充分发挥信息工作的积极作用，根据《浙江省电信实业集团信息工作管理办法》，结合公司实际，特制定本办法。8.1.2公司的信息工作要坚持党的基本路线，坚持“求真务实、反应快速、注重效果、突出市场”的原则，紧紧围绕公司发展的中心工作，充分发挥信息的交流、借鉴和参谋作用，为企业的发展服务。8.1.3信息工作是促进公司上情下达，下情上达的重要途径，各职能部室、经营单位、所属各企业要高度重视并给予支持，为信息工作的顺利开展创造必要的条件。8.1.4公司的信息工作主要是收集、组织学习、贯彻党和国家重大方针政策及上级公司重要文件或会议精神，及时准确地跟踪、收集、整理、交流与公司经营、管理、决策等相关的国内外信息，公司内部信息以及与公司工作相关的其他信息。8.1.5本办法适用于公司各部门、物业公司、所属各企业(以下统一简称“各单位”)。8.2机构设置与职责分工8.2.1信息工作由综合办归口管理，负责收集、处理、编辑、传递、反馈、储存、利用信息；为公司领导决策提供信息服务；按照要求及时向上级公司及有关部门报送信息；组织、指导、督促各单位的信息工作，做好《杭州电信实业信息》简报等的发行和公司网站的信息报道工作；加强与上级主管部门信息部门的联系，完成上级信息部门布置的工作任务。 8.2.2各单位应设兼职信息员，负责本部门信息的收集、整理、编写和向公司综合办上报信息的工作。8.2.3公司综合办与各单位组成信息传送网络。8.3兼职信息工作人员的基本条件、任务和权利8.3.1兼职信息工作人员的基本条件①拥护党和国家的方针政策，熟悉本单位的主要业务工作。②热爱信息工作，有较强的事业心和工作责任感。③信息意识强，思想敏锐，有一定的综合分析能力、文字表达能力、调查研究能力和组织协调能力。④能熟练使用现代办公设备。8.3.2信息工作人员的任务①收集、编写、通报信息，并对信息资料进行贮存和归档。②定期将本单位市场经营、内部管理、业务发展等一系列有一定价值的信息上报公司综合办。③总结信息工作的经验，提出加强信息工作的建议。④积极参与本单位其他的业务工作。⑤完成上级单位和本单位领导交办的有关信息工作任务。8.3.3信息工作人员的权利①经本单位相关领导的同意，可以调阅有关内部文件和资料，获取有关部门信息，参加有关工作会议。②参加有关信息工作的业务培训。③参加上级单位有关信息工作的评选活动。④对上级单位和本单位的信息工作提出意见和建议。8.4信息工作流程8.4.1信息工作流程包括收集、编辑、审批、上报、通报和贮存。8.4.2信息工作人员对收集到的信息，要及时、准确地进行分流和编报。其中紧急信息，要在第一时间进行编辑整理，上报公司综合办；对于一般信息要定期收集、编辑、上报。8.4.3 编报信息要坚持实事求是的原则，保证信息的真实性、准确性和及时性，对预测性、综合性和突发性信息，要做到有情况、有分析、有建议，并做到主题鲜明、文字精练、数据准确。8.4.4公司综合办应及时对各单位上报的信息进行处理，有选择地在简报和公司网站上予以刊登。对于一些重要信息，综合办要及时向公司领导汇报。8.4.5各单位向上级公司、杭州电信报、浙江邮电报等单位投稿，需经过公司综合办审核、把关，确保信息发布的准确性和严肃性。8.4.6各类编报信息须经各单位领导审批后上报或通报。8.5信息工作制度8.5.1信息传送制度①各单位向上级单位报送的信息，要确保及时性、准确性和真实性，应尽量采取一事一报的形式，避免上报信息的繁复芜杂。②为更好地体现信息的及时性，提高工作效率，各单位编辑的上报信息应尽可能采用电子邮件进行传送。8.5.2重要信息预约制度根据工作需要，公司综合办通过预约的方式，向各单位发出重要信息预约通知，提出预约信息的内容、撰写要求和上报时限。各单位要按照要求，积极组织专人收集材料和撰写，并按时上报。8.5.3信息工作考核制度公司每年召开1—2次信息工作会议，根据各单位当年上报信息的数量、质量以及领导批示情况，对各单位的信息工作进行考核，并对成绩突出的单位和个人予以奖励。8.5.4督查反馈制度对领导批示的信息，综合办要按批示的要求，迅速向有关单位通报；各单位按照领导的批示，指派专人负责落实，综合办指派专人负责督办，并将办理情况及时反馈给有关领导。8.6企业网站信息管理制度8.6.1网站建设基本定位 公司网站是企业对内信息实时沟通，对外树立企业形象，并与外界交流的窗口。它依托互联网优势，突出信息的及时性、互动性，对企业进行全面宣传，利用网络平台完成企业内部员工之间、员工与企业之间、企业与客户之间的信息交流和互通。网站建设、维护、管理的责任单位是公司市场部。8.6.2网站的构架、主页及主要栏目网站的构架、主页、主要项目及风格将由公司市场部、综合办及技术支持部门共同提出设计方案并最终确定。网站内容分两部分，经营性内容主要由市场部负责，公司信息由综合办负责。各单位信息人员结合本部门职责，定期或不定期地及时向综合办、市场部提供相应信息。8.6.3网站基本信息管理制度①网站联络员由公司市场部指定人员担任，负责网站的日常运行、故障报修、用户管理、信息更新以及对BBS论坛的监控，定期进行密码修改，以防密码泄露。网站维护人员(公司委托维护网站的专业公司指派)定期做好备份，包括网站ASP源代码备份、SQL数据库数据备份和SQL数据库日志维护，以防有人恶意攻击公司网站，造成数据丢失或网站瘫痪。②公司网站要遵守国家有关互联网信息服务管理的规定，自觉履行自律义务，依法对所有过客在公司网站上发布的信息进行监控，不链接含有害信息的网站，确保网站信息合法、健康，下载和发布网络信息，要遵守有关保护知识产权的法律、法规，除达成有关协议(包括口头协议)外，下载和发布的信息应注明信息来源。③牵涉到公司商业机密的内容除需经公司综合办负责人审核把关外，且只能作为内部资料在网上发布。公司重大信息需请示公司领导后才能在网上发布。用户注册：只有本公司员工用真实姓名注册才能被“开放”，才能浏览内部主页。④BBS论坛日常一般由各版主管理，版主的主要职责是：负责所分工的栏目管理，营造健康文明的上网环境和舆论氛围，引导员工积极在网上讨论，及时对在论坛发布的信息进行监督，一旦发现各种有害信息，要立即清除。 本网站欢迎广大员工踊跃参加论坛的讨论，但必须遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及国家有关法律法规，禁止发表危害国家安全、破坏民族团结、社会稳定，侮辱、诽谤、淫秽、迷信等内容的言论；不要发表不负责任的、包括带有讽刺、奚落、诋毁、辱骂各级领导和他人的言论，否则版主和本站有权利进行删除。作者文责自负，并承担一切因个人行为而直接或间接导致的民事或刑事责任。8.7信息工作的保密8.7.1为保证国家和企业的秘密，维护企业和国家的安全和利益，公司信息工作必须严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他相关规定。8.7.2凡属秘密、机密和绝密的信息，不得对外公开、不得在网上发布、并要严格规定传阅对象和范围。8.7.3信息工作人员未经授权，不得将所知道的保密信息内容对外公开。8.7.4凡泄露国家和企业秘密的，将予以行政处罚，情节严重者将追究法律责任。第9节印章管理9.1总则9.1.1为规范浙江省电信实业集团杭州市有限公司（以下简称市公司）各类印章的管理和使用，制定本办法。9.1.2本办法适用于市公司、各部门的正式公文、便函、介绍信、请柬、协议书、合同、证书、申请、报表、奖状及其它用印。9.1.3市公司及各部门印章的管理和使用必须严格遵守本办法，否则鉴印人员可以拒绝用印。9.1.4所有对外合同必须使用合同专用章，公司合同章由市场部管理，其使用管理办法见《合同管理办法》（修订）。 9.1.5群团组织、物业公司及所属各企业印章管理和使用应参照本办法执行。9.2印章使用权限9.2.1使用“浙江省电信实业集团杭州市有限公司”印章，必须根据用印件内容相应经办公室主任、市公司领导批准。9.2.2使用“中共浙江省电信实业集团杭州市有限公司委员会”印章，必须根据用印件内容相应经市公司人力资源部主任、党委书记批准。9.2.3使用“中共浙江省电信实业集团公司纪律检查委员会”印章，必须经市公司人力资源部主任、纪委书记批准。9.2.4使用市公司各部门印章及专用章，必须根据用印件内容相应经部门负责人批准。9.3　印章使用规定9.3.1市公司各部门必须依据上级单位设立本机构的正式文件，刻制和启用本机构印章。各业务专用印章的启用，必须有上级单位启用印章的正式文件。9.3.2严格控制“浙江省电信实业集团杭州市有限公司”和“中共浙江省电信实业集团杭州市有限公司委员会”印章的使用，能使用市公司各部门的印章，就不得使用“浙江省电信实业集团杭州市有限公司”与“中共浙江省电信实业集团杭州市有限公司委员会”印章。9.3.3公司领导代表市公司外出工作时，可根据需要加盖“浙江省电信实业集团杭州市有限公司”印章的介绍信；市公司党委书记或党委成员代表市公司党委外出工作时，可根据需要加盖“中共浙江省电信实业集团杭州市有限公司委员会”印章的介绍信。其他人员外出，除特殊授权以外，一律根据工作需要，加盖相应的印章。9.3.4以市公司名义授予的各类集体和个人荣誉证书，加盖“浙江省电信实业集团杭州市有限公司”印章。以市公司党委名义授予的各类集体和个人荣誉证书，加盖“中共浙江省电信实业集团杭州市有限公司委员会”印章。9.3.5 禁止在空白的公文纸、信笺、介绍信、请柬、协议书、合同、报表、证书、奖状等上用印。9.3.6经有关领导批准后，方可用印。如批准权限不当，不予用印。用印经办人要认真填写《浙江省电信实业集团公司公章使用登记表》（以下简称〈用印表〉）。如相关领导在存根、副本或用印处签字核准后，经办人可不填《用印表》。9.3.7已使用的用印表及经相关领导签字的介绍信存根、便函副本等按档案管理相关规定保管。9.3.8用印件内容有误、文理不通或有错别字、字体潦草或有涂改的，不予用印。9.3.9经办人不允许鉴印员审核用印件内容，鉴印员可不予用印，并告知经办人所在部门负责人。用印件内容确实不宜鉴印员审核，可直接报请相关领导审核后，由鉴印员监督，当场用印，并在《用印表》上详细填写各项内容（用印事项除外）。用印件内容解密后，由经办人补填用印事项。9.4印章管理9.4.1印章必须指定专人（鉴印员）管理，用毕要立即存放在保险柜内。印章不得带离办公场所。9.4.2鉴印员要严格遵守国家及企业有关保密规定，对印件内容严守秘密。9.4.3盖印位置要恰当，印迹要端正、清晰；印章名称要与印件内容的落款一致（代用章除外）；不漏盖，不多盖。9.4.4有存根的两联介绍信、证件应在落款和间缝处一起加盖印章。9.5.5鉴印员下班前应认真检查，确保印章妥善、安全保管。9.5.6印章如有损坏，要立即上报上级部门，并按相关规定刻制新印章。新印章刻制完毕后，要由鉴印员与上级或本级企业指定的监销人员共同销毁损坏的印章，形成书面证明并存档。新印印模、旧印印模及印模的字体、规格同时上报上级部门，并通知相关单位。9.5.7 印章如丢失，必须立即上报上级部门，说明印章丢失的时间、原因、地点及责任人，并通知相关单位。对丢失印章的责任人及领导追究相关责任。办理印章丢失声明后，按相关规定刻制新印章。新印章刻制完毕后，新印印模、旧印印模及印模的字体、规格同时上报上级部门，并通知相关单位。9.5.8机构撤销后，要将旧印章及时上交公司办公室封存或销毁，并通知相关单位。9.5.9对于违反本印章管理办法用印的人员追究责任，并给予必要的行政处分。情节严重者，移交司法部门处理。第10节公文处理10.1总则10.1.1为了规范公文处理工作，提高公文质量和办文工作效率，根据《浙江省电信实业集团公司公文处理办法》和国家有关规定，结合杭州市电信实业有限公司(以下简称市公司)实际，制订本办法。10.1.2市公司办公室是公文处理的管理机构，负责公文的统一收发、分办、传递、用印、立卷和归档。市公司办公室配备专职文秘人员，各部室应有兼职文书管理人员，负责公文处理、印章管理工作。10.1.3公文处理必须做到及时、准确、安全。行文必须注重效用，力求少而精。积极推进办公自动化，不断提高公文处理的信息化水平。10.1.4公文处理中，必须严格执行国家保密法律、法规和有关保密规定，保守国家和企业的秘密。10.2公文种类和划分10.2.1市公司公文分为通用公文和专用公文。(一)通用公文指内容比较重要、格式完整、眉首有套红的发文单位标识的公文。(二)专用公文是指在一定范围内使用、具有特定文件格式和处理程序的文件。(三)市公司党委文件、市公司纪委文件，执行《中国共产党机关公文条例》的规定。工会、共青团等群众性组织制发本组织公文，可依据上级组织的有关规定执行。(四) 市公司监察、审计等部门，制发本专业公文，可依据上级业务指导机关的有关规定执行。10.2.2通用公文的文种主要有：（一）请示适用于向上级部门请求指示、批准。（二）报告适用于向上级部门汇报工作、反映情况，提出意见和建议，答复上级部门的询问。（三）批复适用于答复下级单位请示事项。（四）通知适用于发布内部规章制度，转发上级单位和不相隶属单位的公文，批转下级单位公文，要求下级单位办理和需有关单位周知的事项等。（五）通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。（六）意见适用于对重要问题提出见解和处理办法。（七）函适用于不相隶属部门之间相互商洽工作、询问和答复问题，向有关部门请示批准等。（八）决定适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级单位不适当的决定事项。10.2.3专用公文仅限公司内部规定范围内使用，由相关部室按类分别编号和管理。专用公文的管理规定和版式应在办公室备案。专用公文主要有：(一)工作联系单适用于公司内部开展工作需要对方配合等所发出的联系单。（二）会议纪要适用于记录和传达会议情况和议定事项。（三）合同管理流转单 适用于以市公司名义签订的合同的审批。（四）法定代表人授权委托申请表适用于市公司法定代表人授权委托承办部门或承办人员，以市公司名义进行相关活动的审批。10.2.4公文的签发权限（一）市公司文件凡公司范围内的重大事项，以市公司文件行文。报上级公司的文件由分管副总经理、总经理助理审核后，送总经理签发。对市公司各部门、子公司行文，由市公司总经理、副总经理、总经理助理按分工签发，其中政策性较强并涉及敏感性问题的，要向总经理报告；属于重大问题的，由分管副总经理、总经理助理审核后，送总经理签发。印发市公司文件，同时呈送市公司总经理和各副总经理、总经理助理。（二）市公司对外函凡对市公司以外不相隶属单位、部门行文，虽属各职能部室职责范围内能决定的业务问题，但必须以市公司的名义发出的公文。函由部室拟稿，部室领导审核，办公室核稿，由总经理或副总经理、总经理助理签发。（三）市公司任免文件市公司中层及以上管理人员的任免，由市公司总经理签发。（四）市公司传真电报传达市公司决定的紧急事项。市公司传真电报由市公司领导按分工签发，部室传真电报由部室领导签发。10.3通用公文格式10.3.1通用公文一般由秘密等级、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件、印章、成文时间、主题词、抄送单位和印发时间等部分组成。（一）涉及国家、企业秘密的公文应当标明密级和保密期限，其中“绝密”、“机密”级公文应当标明份数序号。（二）紧急公文应当标明“特急”、“急件”。特急件的确认，应当以市公司领导签字为准。 （三）发文字号包括公司（部室）代字、年份、序号。联合发文只标明主办单位发文字号。公司发文统一由办公室编文号。市公司发文字号如下：1.浙江省电信实业集团杭州市有限公司文件杭电实业司发[××××]×××号（[××××]为年份，×××为序号，以下类推）2.浙江省电信实业集团杭州市有限公司传真电报公司传真电报为：杭电实业司传[××××]×××号部室传真电报为：杭电实业×传[××××]×××号(部室字简称见附件一)（五）上行文，在发文字号右侧应注明签发人姓名。（六）公文标题1.公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容，并准确标明公文种类，一般应当标明发文单位名称。2.市公司文件因发文单位标识中已有单位名称，除特别郑重的公文，标题可省略发文单位。3.标题中除法规、规章名称和被印发、转发、批转的文件可加书名号外，一般不用标点符号。5.批转、转发公文，标题应避免使用重复用语和相同的公文文种。（七）公文主送单位指公文的主要受理单位，应使用全称或规范化简称、统称。两个以上的主送单位，一般按系统先外后内、先大后小的顺序排列。普发性公文的主送单位称“公司各部门、物业公司、所属各企业”；向部分单位行文时，一律使用规范化简称，(《公文行文规范化简称》见附件二)。（八）正文每自然段左空2个字，回行顶格。数字、年份不能回行。正文中一般不夹图表。（九）公文附件1.公文如有附件，应当在正文之下、成文时间之上注明附件顺序和名称（不能用“如文”字样代替）。 2.附件通常与正件一起装订，位置自成文日期之后另一页开始。若附件不能与正件装订在一起，应在附件首页左上角注明“××文件附件”字样。3.转发文件时，被转发文件即是正件，不能称附件。正文之后无需标注附件。（十）公文上的日期1.公文时间，以领导人签发的日期为准；联合行文，以最后签发单位领导人的签发日期为准。2.公文的印发时间为打印完成的日期（十一）公文如有附注（需要说明的其它事项），应当用圆括号标注。（十二）公文应当标注主题词。主题词应当根据公文内容标注，使用《国务院公文主题词表》或根据上级单位的要求标注主题词。标引主题词的原则：1.一份文件的标引，最多不超过5个主题词。2.标引顺序是先标类别词，再标类属词。要标类属词时，先标反映文件内容的词，最后标反映文件形式的词。3.一份文件有两个以上主题内容，先集中对一个主题内容进行标引，再对第二个主题内容进行标引。（十三）抄送单位指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位，排列顺序与主送单位的排列顺序相同。（十四）拟文部室名称使用规范化简称。（十五）印发单位一律标印“杭州市电信实业有限公司办公室”。10.3.2文字从左至右横写、横排。10.3.3公文标印字体字号的选用（一）公文大标题使用二号小标宋。（三）秘密等级、缓急时限使用三号黑体。（四）签发人和发文字号使用四号仿宋。（五）一般公文正文、主送单位、抄送单位、附件名称、成文时间、附注、主题词、印发单位和时间等，使用三号仿宋。 10.3.4公文用纸采用国际标准A4型纸（长297毫米、宽210毫米）。左侧装订（上下白边各37毫米、左右白边各28毫米）。10.4行文规则10.4.1行文应当确有必要，注重实效。10.4.2行文关系根据隶属关系和职权范围确定，不得向上级单位行平行文和下行文，不得向下级单位行上行文和平行文，一般不得越级请示和报告。因特殊情况而越级行文，必须同时抄送被越过的上级单位。10.4.3向市政府、省电信实业集团公司、杭州市电信分公司的请示、报告，同地方政府部门协商的重要问题，向市公司各部门、子公司、所属各企业下达重要事项，以市公司名义行文。10.4.4联系非涉及市公司权利义务的程序性、事务性事项，可按照对等的原则，用部室便函形式对公司以外行文。在公司内部，各部室联系、办理具体业务，询问、答复具体事项，以部室名义便函或工作联系单形式行文。10.4.5“请示”应一文一事，一般只写一个主送单位，需要同时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位。上报省实业公司的“请示”应送至办公室，不宜直接寄送省实业公司领导及相关部室，也不要多头分送，以免贻误批办。10.4.6“请示”和“报告”是两个不同文种，不得混用。“报告”中不得夹带请示事项。除上级单位负责人直接交办的事项外，不得以单位名义向上级单位负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。10.4.7远程传输文件、传真电报、复印件（重要内容的应重新鉴印有效），可视为正式文件依照执行。传真电报除特殊情况外，不另行文。市公司传真电报一律发至各单位办公室。10.4.8市公司各部门、物业公司、所属各企业不得以市公司名义行文；在特殊情况下，必须以市公司名义行文时，可采用代拟稿的方式，由市公司相关职能部室办理，公文应由市公司领导或市公司有关部室领导根据市公司领导授权签发。 10.5公文办理10.5.1公文办理分为收文和发文。收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序；发文一般包括拟稿、审核、会签、核稿、签发、登记编号、缮印、校对、用印、分发、立卷、归档、销毁等程序。10.5.2收文处理程序（一）开拆和分发1.市公司收文，一律由市公司办公室签收、登记。办公室根据内容和性质编号。编号后进行计算机收文登记录入，录入内容为类别序号、收文日期、来文单位、文件字号、文件标题。登记后分送公司领导或交有关部室办理。2.若来文无文件字号、标题，但内容尚为重要的，应自拟标题，归类登记录入。3.内容为非重大的事务性、程序性的收文，办公室可直接分送有关部室办理。（二）登记1.为了便于文件的传递、办理、查阅和归档，市公司各部室均应建立文件传递和来信登记簿。2.各级领导参加重要会议带回的文件、资料，要及时交办公室或相关部室文书管理人员登记、处理。3.日常工作中形成的所有文件、资料、信息和数据，要实现资源共享。（三）批办1.由公司收文的由办公室领导或秘书阅批，重要内容呈总经理或分管副总经理、总经理助理阅批。如需要其他领导会阅的，由总经理或分管副总经理、总经理助理批注。对不符合本办法规定的公文，经办公室负责人批准后，可以退回原单位，并说明理由。如特急文件，可注明原因，先送主办部室办理，然后呈公司领导阅。 2.各级领导审阅公文后，要明确签署意见，指明主办单位或主办人，提出简明要求，并签署姓名、日期。（四）传递1.为加速文件传递，掌握文件去向，便于催办和查办，由办公室收文的公文实行纵向传递，即由办公室依次传递给主办、协办、会阅部门。各部门受文后于次日交回办公室。传阅完毕，由办公室留存，于次年归档。2.为严格文件管理，在各类文件传递过程中，办公室和各部门文书管理人员均应执行签收制度。（五）承办1.承办部门收到交办的公文后，应指定专人负责抓紧办理，一办到底，不得拖延。特急件应即收即办，急件应在3个工作日内办复，一般公文应在7个工作日内办复，确有困难的应当予以说明。协办部门应主动配合，不得推诿。对确不属于本部室职权范围或者不适宜本部门办理的，应立即退回办公室，并说明理由。2.只需要传阅的公文，在公司本部内传阅的，每个部室的停留时间不超过3个工作日。3.各部门须备有电话记录单（本），记载公文办理中的相关情况，以备查考。（六）催办和查办1.送市公司领导批示或者交有关部门办理的公文，办公室应负责查办、催办，做到紧急公文跟踪催办、查办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。应及时了解和反馈公文执行情况，防止漏办和延误。2.各部门的文书管理人员负有部室内各类文电的催办责任，部门领导负有督查责任。10.5.3发文处理程序及注意事项（一）发文流程主办部室承办人拟稿——主办部室领导审核——有关部门会签（需要会签的）——办公室核稿——公司领导签发——办公室复核、编文号——文印室缮印——拟稿人校对——办公室盖印、分发。（二）拟公文时，应注意的事项： 1.符合党的路线、方针、政策，国家的法律、法规，上级公司及市公司有关规定。2.情况确实，观点明确，表述准确，杜绝歧义，结构严谨，条理清楚，逻辑严谨，条理清楚，直述不曲，文词规范，标点准确，篇幅力求简短，稿面整洁清晰。同一公文中的同一概念，应当用相同的表述方式。3.公文的文种应当根据行文的目的、发文单位的职权和与主送单位的行文关系确定。4.人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号，前者加书名号，后者加圆括号。时间应写具体的年月日，不用“明年”、“上月”、“前日”等语，必要时可具体到更小的时间单位。5.结构层次序数，第一层为“一”、第二层为“（一）”、第三层为“1”、第四层为“（1）”。6.必须使用法定计量单位。7.除部分结构层次序数和词、词组、惯用词、缩略词、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。8.公文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用外文词汇或其缩写形式，应当在第一次出现时首先表述准确的中文译名，并将外文词汇或其缩写形式置于译名后的圆括号中。9.草拟公文原则上应打印，会签、修改、签批公文一律用签字笔钢笔书写。所用材料必须符合存档要求，传真件不能作为附件，应复印。若经修改后稿面较乱的必须重新誊清，并将原稿附后。10.5.4拟制公文，对涉及市公司内其他部门职权范围内的事项，主办部门应主动与有关部门协商，得到一致意见后方可行文；如有分歧，主办部门负责人应出面协调，仍不能取得一致时，主办部门可以列明各方观点，提出建设性意见，并与有关部门会签后报请公司总经理、相关副总经理、总经理助理协调或裁定。会签文件传递要迅速，如系急件、密件，主办部室人员应直接送有关部室签办。10.5.5 通用公文送签前，由办公室专职文秘人员核稿，送总经理、相关副总经理、总经理助理签发。审核的重点是：是否需要行文，行文关系是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本办法的规定。凡不符合规定，或者字迹潦草、文字冗长、手续不完备、材料不齐全的文稿，应退回主办部室修改、清稿或者重新办理。10.5.6各级领导审批、签发公文要认真负责、严格把关，主批人要明确签署意见，并标注姓名和时间。签发公文时只署名表示同意。10.5.7文稿一经签发，即为定稿。未经签发人准许，不得擅自修改或增加内容。10.5.8公文校对，原则上由拟稿人校对并签注。一般公文要实行二校，重要的或者上报的公文至少三校。10.5.9上级单位和有关部门印发的秘密公文，除绝密和注明不准翻印的以外，经公司领导或办公室领导批准可以翻印。10.6公文归档10.6.1公文办理完毕后，承办人员应当根据市公司档案管理办法的具体规定，及时整理归档。个人不得保存应当归档的公文。(一）发文办公室打印分发后应及时将公文原稿（含所涉及的依据文件及参考资料）、正本（一式2份）登记后统一归档。（二）收文由各部室文书管理人员集中统一后按归档时间送交档案管理人员。10.6.2要保证档案的齐全、完整、准确，正确反映市公司的经营管理情况，以便保管和利用。10.6.3市公司及各部室在工作中形成的其他文书，包括电报、信函、会议记录、决议、纪要、工作计划、总结、报表、照片（含底片）、图纸、录像带、各种软盘片、磁带、电话记录及有保存价值的其他资料，都必须由经办人员收集齐全，结案后分类整理，移交本部室文书管理人员核对整理归档。各部室、各经办人不得逾期自行留存应该归档的公文、资料。 10.6.4文书管理人员负责本部室公文、资料的登记、收集、整理、归档等项工作。各部室本年度形成的档案资料于次年3月底送交档案人员，统一集中管理。10.6.5凡与外单位联合办理的公文，原件由主办单位立卷。10.7印章使用和管理印章使用和管理按《浙江省电信实业集团杭州市有限公司印章使用管理办法》执行。10.8公文管理10.8.1公文管理是指对公文的收发、传递、审核、制作、用印、归档和销毁等事项的管理。市公司公文管理由办公室负责，市公司部室公文管理由本部室兼职文书管理人员负责。10.8.2公文可根据情况采用邮寄、机要通信、传真机、办公信息系统、公务电子邮件等方式进行传递。随着办公信息化水平的提高，应积极提倡和鼓励采用办公信息系统、公务电子邮件传递公文。传真电报用于其内容只在较短时期（30日之内）发生作用，限时（10日之内）送达的布置工作、组织会议等通知及礼仪性函件的传递，通常应使用专用格式，另行编号。内容涉及重大事项以市公司传真电报发出，一般事项以部室传真电报发出。10.8.3公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。10.8.4市公司部室合并时，合并部室的公文应当随之合并管理。市公司部室撤销时，需要归档的公文，整理后按有关规定移交办公室。工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。浙江省电信实业集团杭州市有限公司职能部室发文代字部室名称发文代字 办公室办人力资源部人财务部财市场部市 公文行文规范化简称单位名称简称浙江省电信实业集团杭州市有限公司杭州市电信实业有限公司办公室办公室各部室各　部　门　(普　发)人力资源部人力资源部市场部市场部财务部财务部器材部器　材　部各直属部门工程部工　程部网络维护部网络维护部基建项目组基建项目组增值业务部增值部卫生所卫生所营销分公司营销分公司余杭、萧山、富阳、临安、建德、桐庐、淳安业务事业部**事业部各(县)市事业部杭州惠信物业管理有限公司物业公司　杭州迪佛汽车俱乐部有限公司汽车俱乐部杭州市电信规划设计院有限公司设计院所属各企业（普发）迪佛电信集团有限公司集团公司杭州迪佛通信股份有限公司股份公司杭州迪佛电信科技有限公司科技公司 第11节档案管理11.1  总则  11.1.1为加强公司档案管理工作，促进档案管理的科学化、规范化，维护档案的完整与安全，使档案更有效地为公司各项工作服务，根据《档案法》及省电信实业集团档案管理有关规定，特制订本办法。11.1.2本办法适用于杭州市电信实业有限公司及杭州各县（市、区）公司。11.1.3本办法所称的档案，指过去和现在公司各部室在内部管理、市场经营、企业策划、网络维护、工程建设、劳动工资、财务管理、物业管理、党政工团等活动中直接形成的对本公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。11.1.4企业档案工作是企业基础工作的组成部分，是维护企业经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项工作，各单位都应重视档案工作。11.2 管理机构、职责和人员    11.2.1杭州市电信实业有限公司综合办公室负责管理全公司档案工作，公司各部室、所属各企业应重视对本部门产生的各种档案资料的收集、保管、移交工作，并设立兼职档案工作人员，以达到档案的完整、准确、安全和有效利用的要求。    11.2.2档案管理部门主要职责：（一）执行有关法律法规、方针政策，建立健全各项规章制度。（二）负责统一管理本单位日常工作中形成的各种门类和载体的档案，组织档案鉴定，开展档案利用工作。（三）负责对公司各部室、所属各企业、各县（市、区）公司档案工作的检查、监督和指导。（四）办理其他档案业务工作。11.2.3公司档案工作受上级业务主管部门的指导、监督和检查。11.2.4 档案管理人员必须执行党和国家有关档案工作的方针政策，努力钻研业务、维护档案的完整与安全，不断提高档案的管理水平。11.3档案的归档要求    11.3.1归档范围    档案的具体归档范围参见：1.文书档案：《杭州市电信实业有限公司文件材料归档范围和保管期限表》（见附1）。2、科技档案：《浙江省电信公司科技档案管理办法》（浙电司发[2002]108号）。3.会计档案：《浙江省电信企业会计档案管理实施细则》(浙电实业发[2002]第4号)。11.3.2归档要求    （一）各部门在各项活动中直接形成的各种门类、各种载体的材料，由兼职档案员积累、整理并编制移交目录后，在规定时间内移交给公司综合办公室统一归档。任何个人不得保存应归档的文件材料。    （二）各部门归档材料应符合以下基本要求：1.字迹材料必须耐久，易于长期保管，禁止用圆珠笔、纯蓝墨水、铅笔书写。2.归档文件必须完整、准确地反映本部门各项活动的真实内容和历史过程，必须遵循文件材料形成的规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管利用。3.文件材料归档时，交接双方根据档案移交目录清点、核对和签字。接收档案时，对不符合要求的文件材料退回重新整理。    11.3.3归档时间（一）各部门的文书档案于次年3月底前交公司综合办公室。    （二）产品试制、课题研究、基建工程等科技档案，在任务完成或告一段落后3个月内，由保管单位将应归档的文件整理完毕，经项目负责人审定后，移交公司综合办公室归档，详细参见《浙江省电信公司科技档案管理办法》（浙电司发[2002]108号）。（三）会计档案参见《浙江省电信企业会计档案管理实施细则》(浙电实业发[2002]第4号)。 （四）照片（底片）、录音带、磁盘等特殊载体档案，与其同步产生的应归档文件材料同时交公司综合办公室。11.3.4本公司各类材料的形成积累、整理和归档工作，要纳入公司相关部室职责范围和各项管理工作程序。11.3.5本公司的科研成果鉴定、基建工程竣工验收，必须有档案工作人员参加。文件材料不完整、不准确、不系统，不能进行鉴定、验收。11.3.6本公司的产品和工程创优、科研成果评奖，归档的各类材料是否完整、准确、系统要作为一项考核内容。档案部门不签署意见的，不予申报成果。11.3.7本公司购置重要设备仪器和引进项目的文件材料，有关职能部门应会同档案管理人员检查验收，并及时归档。11.3.8本公司员工因公参加各种会议，带回的文件材料要按照归档范围的规定，及时向兼职档案管理员或档案部门归档。11.4  档案的管理11.4.1公司综合办公室应制定档案人员工作职责，编制必要的目录、索引等检索工具，为公司各项工作提供服务。11.4.2公司档案应按照下列规定进行分类：（一）根据国家和上级有关部门档案分类编号的规定，进行档案分类编号，并保持一定的稳定性，不随意改动。（二）分类编号要遵循材料的形成规律，并要便于保管和提供利用。（三）本公司有关生产、经营等管理性文件，要按其文件内容分别归入各类档案统一编号。11.4.3公司综合办公室应根据国家有关档案管理的要求，对各种档案按下列不同要求进行保管；（一）接收档案必须认真验收，并办理交接手续。（二）存放档案必须有专用盒、柜，归档方法要科学和便于查找。 （三）底图除修改、送晒外，不得外借。修改后的底图入库要认真检查其修改、补充等情况。底图保管必须采用平放或卷放，不允许折叠保管。（四）声像档案应统一分类编号单独存放保管。存放胶片、照片、磁带要用特制的密封盒、胶片页夹和影集等，按编号顺序排列在胶片柜或防火柜内。（五）实物档案要统一编号集中保管。11.4.4公司文书档案整理参见《杭州市电信实业有限公司〈归档文件整理规则〉实施办法》（附2）。科技档案整理参照《浙江省电信公司科技档案管理办法》（浙电司发[2002]108号）。会计档案整理参见《浙江省电信企业会计档案管理实施细则》（浙电实业发[2002]第4号）。11.5档案的利用11.5.1公司档案主要供本公司和上级主管单位使用，综合办公室应完善相关档案查阅制度和借阅手续，确保档案材料的完整性、安全性，并做好档案利用登记。11.5.2处理好档案利用与保密的关系，既要保守机密，又要充分发挥档案的作用，努力为公司的各项管理工作服务。    11.5.3杭州各县（市、区）公司参照本办法执行。    附1：文件材料归档范围和档案保管期限表总则：1.凡是在本单位职能活动中形成的对本单位有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的文件材料，均属于归档范围，必须定期向公司综合办公室移交归档，集中统一管理。2.凡是反映本单位主要职能活动、中心工作和基本历史面貌的，对本单位工作、国家建设和历史研究有长远利用价值的文件材料，以及在维护国家、集体和个人权益等方面具有永久性凭证价值和文化价值的各种文字、图表、声像等不同形式的文件材料，定为永久保管。包括：本单位处理重要问题形成的文件材料，召开重要会议的主要文件材料，重要的请示、报告、总结，综合统计报表，机构演变、体制改革、领导任免等文件材料，电信实业业务网络规划、调整、电信实业新业务等文件材料，房屋买卖、征用土地、资产登记、重要合同协议等法律凭证性文件材料。3.凡是反映本单位一般工作活动，在一定时期内对本单位工作有查考利用价值的以及在一定时期内在维护国家、集体和个人权益等方面具有凭证价值的各种文字、图表、声像等不同形式的文件材料，定为定期保管。根据文件发挥效用的时间长短，定期保管的期限分为50年、30年、15年、5年四个档次。主要包括：本单位处理一般工作问题的文件材料，一般会议的主要文件材料，人事管理工作形成的一般文件材料，本单位一般事务性的文件材料；直属上级单位颁发的属于本单位主管业务并要贯彻执行的文件材料和非直属上级单位针对本单位主管业务并要贯彻执行的重要文件材料，上级和同级单位颁发的非本单位主管业务但要贯彻执行的文件材料；下级单位报送的总结、报告和统计报表等文件材料。 一、会议文件材料1本级党员代表大会、职代会、团代会会议文件材料1.1通知、名单、议程、报告、领导讲话、选举结果、讨论通过的文件、决议、纪要、重要的照片、录音（像）带等文件材料1.2大会发言、代表建议、简报1.3选举过程中形成的文件、讨论未通过的文件、参考文件等2本单位党组织及行政办公会议纪要、纪录3本单位召开的工作会议、综合性专业会议文件材料3.1报告、讲话、决定、纪要、简报、重要的声像材料3.2通知、名单、日程、典型材料、代表发言4本单位召开的单项性专业会议文件材料4.1报告、讲话、纪要、总结、重要的声像材料4.2通知、名单、典型材料、代表发言5上级单位召开的针对本单位主管业务的会议文件5.1报告、领导讲话、纪要等文件材料5.2通知、参考材料及其它文件材料永久15年5年永久永久15年30年5年30年5年二、职能业务文件材料（一）上级单位颁发的文件材料和视察、检查本单位工作时形成的文件材料1上级单位颁发的文件材料1.1直属上级单位颁发的、属本单位主管业务的和非直属上级单位颁发的针对本单位主管业务并要执行的方针、政策、法规、规章等的文件材料1.2直属上级单位颁发的非本单位主管业务并要执行的文件材料30年15年2党和国家领导人、上级单位视察、检查本单位工作时形成的文件材料2.1党和国家领导人的题词、讲话、照片、声像等重要文件材料2.2上级单位领导人视察、检查本单位工作时题词、讲话、照片、声像等永久30年 2.3领导视察、检查本单位工作时本单位的汇报材料、座谈记录等2.4领导视察、检查本单位工作时本单位的接待计划等15年5年（一）本单位制发的文件材料1企业发展规划、经营方针、方针目标管理、企业文化建设等文件2专项业务问题2.1电信实业经营服务、业务管理有关规章制度、实施细则等2.2电信实业经营服务方针、目标、规划、业务发展政策、客户发展计划和重要客户资料2.3电信实业新业务开办文件2.4电信实业新业务开发、推广、技术分析、论证及新业务引进、工程建设方案的业务审定、验收文件2.5市级业务中心运行管理文件2.6重要客户业务合作方案、框架协议等2.7电信实业业务发展规划和调整文件2.8电信实业业务管理办法2.9地方性业务资费标准及合作协议等文件2.10电信实业服务质量管理文件和有关服务协议、实施细则等2.11电信实业各类业务计划和营销管理文件2.12电信实业市场经营与服务考核指标、计划2.13电信实业各项业务考核奖励、业务竞赛、服务岗位人员上岗标准、通信质量通报2.14电信实业业务宣传和大型活动文件2.15电信实业通信网络发展规划和调整文件2.16电信实业通信网络运行维护有关文件2.17电信实业安全保卫工作有关文件2.18其它临时性、事务性文件永久30年　永久永久30年15年30年永久30年30年30年15年30年15年15年永久15年30年5年 1工作总结、计划、统计报表1.1本单位年度工作活动的总结、报告主要职能业务、全局性的、重要专题的一般业务、一般专题的1.2全市电信实业发展战略、中长期规划1.3本单位年度计划　　　本单位财务计划，业务开展计划、固定资产投资计划、工资计划及工效挂钩基数等其它年度工作计划1.4本单位主要职能业务统计报表业务基础数据、服务质量、固定资产投资、劳动工资、干部人事、党组织统计年报等其它一般业务1.5本单位专题调查报告、汇总材料2信访、信息、年鉴、史志2.1本单位处理的人民来信来访及人大政协提案的文件材料有上级机关或本单位领导人重要批示和处理结果的其它有处理结果的2.2电信实业信息、简报、期刊2.3大事记、年鉴、史志等永久15年永久永久15年永久30年30年30年15年30年永久3出国考察、接待访问等外事活动形成的文件材料5.1签订的协议、协定等文件5.2行政程序审批手续、出国政审材料、考察报告、会谈记录5.3活动安排、来往记录等具体事务性的4本单位行政审批、管理、执法工作中形成的文件材料4.1国家重点建设项目的审批、不动产、自然资源的所有权、使用权的确认、国有土地使用证4.2许可证、执照、资质证、资格证等的审批、管理长期有效的短期有效的4.3行政执法检查、行政复议、行政诉讼中形成的文件　　涉及金额较大、对经营产生重大影响的　　一般的7　本单位拥有或使用的专利、商标、服务标识、域名、版权、技术工艺和品牌等的注册文件、转让协议等永久15年5年永久30年5年30年15年30年 （三）同级机关和非隶属机关制发的有关文件材料1同级机关和非隶属机关制发的非本单位主管业务但要贯彻执行的文件材料2同级机关和非隶属机关来文或复文3下级单位报送的年度总结、报告、统计报表重大问题的专题报告15年5年15年二、机构编制、人力资源、党群建设1本单位管理体制、机构设置的文件材料1.1本单位经营机制、管理体制改革及相关配套制度改革文件1.2本单位实行股份制、中外合资、境外投资审批、报批文件及营业执照、注册证书、工商登记、验资报告、资产评估证明、合资合同等文件1.3企业机构设置、撤并、名称更改、企业章程、各部门职责、人员编制、启用印信等文件材料永久永久永久2人力资源工作文件材料2.1干部管理制度、劳动用工制度、规定、办法等文件2.2干部任免、调整、岗位聘任文件本单位及对各县（市、区）公司领导人任免、撤职的文件材料　　　本单位内部机构负责人的任免、调整的文件材料2.3先进单位、劳动模范、先进工作者、有特殊贡献专家、享受政府特殊津贴人员等的文件材料省、部级以上有政策性待遇的一次性奖励的或地县级以下的2.4本单位对有关人员的处分材料影响大、问题严重的一般问题的2.5职工招聘、录用、转正、调资、定级、晋级、待遇、离退休、职务聘任、人才交流、停薪留职、辞职、复转、抚恤、死亡等文件材料2.6职务、职称分类和鉴定的标准、职业技能鉴定标准2.7人事考核、职务、职称评审、技师、业务师考核文件材料2.8人事培训、业务培训、在职教育文件材料2.9职工调动工作的行政、党团组织关系、工资的介绍信及存根2.10本单位职工名册、党员名册、团员名册2.11劳动定额、企业定员管理的规定、核编数、劳动力计划2.12招工计划、招工指标30年永久30年永久30年50年15年50年30年15年15年15年15年30年15年 1.1工资、奖励、津贴制度、福利标准及工资、效益奖调整审批表、汇总表1.2职工社会保险管理文件1.3劳动纪律、劳动保护、劳动安全、劳动卫生、职工伤亡等文件材料2党、团、纪检、工会的基层组织形成的工作报告、总结、会议文件等文件材料3精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设等文件材料4纪检、监察工作中形成的报告、调查材料、备忘录5　领导干部廉政档案、违法违纪人员处理材料6安全保卫部门的安全检查、调查记录7重大安全事故处理文件30年30年15年15年15年15年永久15年15年二、工程建设审批、科技工作管理1　工程建设审核（此部分归档的文件为市公司审核各县（市、区）公司和所属企业工程项目形成的文件，市公司及各县（市、区）公司仍应将负责建设的基础上全套文件材料统一整理，归入工程项目成套档案，其归档范围及保管期限参照工程项目档案相关文件（另发要求）。1.1项目立项批复、可行性研究报告批复、设计任务书、竣工验收文件全省性通信建设项目等重要工程项目其它电信实业和土建工程项目1.2初步设计会审、验收会议纪要、资金补助文件1.3引进项目管理重大引进项目合同一般引进项目合同、进口申请、减免税等1.4工程合同预审文件1.5基本建设管理制度、实施办法、基建工程的技术标准、规范等1.6工程定额、质量监督管理文件永久30年30年永久30年15年15年30年15年 15年30年永久15年15年15年5年2科技工作管理1.1科技、计量标准化工作的制度、规定、办法1.2科研项目计划、立项、计划任务书、成果鉴定、验收、评审等文件1.3科技进步奖申报、获奖、奖励文件获省、部级科技进步奖以上的其它1.4通信产品质量监督、管理的文件1.5国家标准、通信行业标准1.6其它临时性、事务性文件二、财务、审计1财务统计管理1.1年度财务决算报告及批复1.2年度会计、基建、事业费财务预算1.3经营责任制、经济核算制办法、责任书、考核指标等1.4财会制度、规定、会计核算办法1.5土地、房屋等企业国有资产购置、评估、产权登记、转让等文件1.6车辆、设备购置、维护、报废及其它固定资产管理、折旧等文件1.7专项资金、专用基金管理、企业清产核资文件1.8资金调度管理、流动资金核定、增拨1.9投资、融资、租赁、贷款有关协议、还贷计划、贷款财务处理办法及企业外汇管理文件1.10自有收入及利润的分配调整文件1.11费用开支规定、收费标准、办法及有关经费拨交文件1.12费用列支及经费、费用补助文件1.13基建财务管理制度、工程资金管理、工程拨款等1.14工程竣工决算报告及批复1.15税务报告、报税单、完税单、减免税等税务文件及税收、　财务大检查文件1.16购车审批、社会集团购买力管理文件1.17收入情况、缴拨款情况通报等1.18会计报表填报、会计考核、会计证年检及其它事务性管理文件永久30年永久30年永久30年30年30年30年30年30年15年30年30年15年15年15年5年 30年5年1.1统计口径、统计指标、统计制度1.2企业统计管理其它事务性文件2审计2.1审计工作管理办法、制度、规定等2.2专项审计中形成的文件材料上级领导交办的、影响较大或触及法律的领导离任、基建工程、专项基金、资金管理、经济效益审计等一般性的专项审计30年永久30年六　后勤服务1本单位与有关单位签订的合同、协定、协议等文件材料1.1　有历史意见和长远利用价值的1.2　有较长期限效应的1.3　有较短期限效应的2购房合同、房屋租赁合同、购买协议、房产建筑物所有权证等3员工住房分配、出售制度、方案、细则4员工住房申请、情况统计、房屋管理、维护、房租水电等5本单位财务、档案等的交接凭证、清册6本单位机动车维护及调运文件、成本、事故、保险、转让记录7员工生活福利文件8履行日常行政职能文件永久30年15年永久15年5年30年15年15年5年 附2：杭州市电信实业有限公司《归档文件整理规则》实施办法1、为了适应办公自动化和计算机管理档案的需要，进一步简化和规范文件归档整理程序，促进文档一体化管理，根据国家档案局颁布的中华人民共和国档案行业标准《归档文件整理规则》(DA/T22-2000)和浙江省电信实业集团公司有关文件精神，结合本公司档案工作实际，特制订本实施办法。2、范围本办法适用于杭州市电信实业公司及杭州各县（市、区）公司文书档案保存的各种纸质文件材料整理工作。3、定义3.1归档文件立档单位在其职能活动中形成的、办理完毕、应作为文书档案保存的各种纸质材料。3.2归档文件整理将归档文件以件为单位进行装订、分类、排列、编号、编目、装盒，使之有序化的过程。3.3件归档文件的整理单位。一般以每份文件为一件。文件正本与定稿为一件；正文与附件为一件；原件与复制件为一件；转发件与被转发件为一件。报表、名册、图册、期刊等，一册（本）为一件。同一年度形成的来文与复文（包括请示与批复、报告与批示、来函与复函等）为一件，跨年度形成的可各为一件。4、整理原则遵循文件的形成规律，保持文件之间的有机联系，区分不同保存价值，便于保管和利用。5、质量要求5.1 归档文件应齐全、完整。对已破损的文件应予修整，字迹模糊或易褪变的文件应予复制。5.2归档文件的纸张、书写、装订材料等应符合档案保护的要求。6、整理方法6.1装订归档文件应按件装订。装订时，正本在前，定稿在后；正文在前，附件在后；原件在前，复制件在后；转发件在前，被转发件在后；来文与复文作为一件时，复文在前，来文在后。装订应不影响归档文件的阅读和复制。6.2分类归档文件分类以结合年度、保管期限、机构或文件来源制定。同一全宗应尽可能保持分类方案的稳定。6.2.1按年度分类将文件按其形成或办理的年度分类。跨年度形成的文件，应在办结年度整理归档。6.2.2按保管期限分类将文件按划定的保管期限分类。按《杭州市电信实业公司文件材料归档范围和档案保管期限表》(附件一)划分的保管期限分类。6.2.3按机构分类将文件按形成或承办的机构分类。6.2.4按文件来源分类将文件分为发文(包括帐外文件及上级单位、非隶属单位针对本单位的指示性文件、对本单位请示所作的批复及转发本单位制发的文件等)和收文两类。6.3排列归档文件应在分类方案的最低一级类目内按事由结合时间、重要程度等排列。会议文件、统计报表、一项工作（活动）、一件事情、简报、刊物等成套性文件应区分保管期限后集中排列在一起。6.4编号 归档文件应依分类方案和排列顺序逐件编号，在文件首页上端空白处加盖归档章并填写相关内容，归档章设置全宗号、年度、保管期限、件号等必备项，并可设置机构等选择项（见图1）。6.4.1全宗号：档案馆给立档单位编制的代号。6.4.2年度：文件形成年度，以四位阿拉伯数字标注公元纪年，如2000。6.4.3保管期限：标注归档文件保管期限。分永久和定期两种。定期保管的文件又按其价值分别标注50年、30年、15年、5年四个保管年限。6.4.4件号：文件的排列顺序号。包括室编件号和馆编件号，分别在归档文件整理和档案移交进馆时编制。室编件号在分类方案的最低一级类目内按文件排列顺序从“1”开始标注。馆编件号按进馆要求标注。6.4.5机构：填写文件形成或承办部门的名称或规范化简称。6.5编目归档文件应依据分类方案和档案室编件号顺序编制归档文件目录。6.5.1归档文件目录由归档文件目录封面、归档整理说明、归档文件目录三部分构成，并应装订成册。6.5.2归档文件目录封面内容包括：全宗名称、年度等必备项，保管期限、机构等选择项（见图2）。其中全宗名称即立档单位的名称，填写时应使用全称或规范化简称。封面用纸幅面采用国际标准A4型(长*宽为291mm*210mm)。6.5.3归档整理说明内容包括：本年度立档单位概况，内设机构及党、政主要领导人变化情况；本年度文书档案整理归档情况。6.5.4归档文件目录应逐件编目。来文与复文作为一件时，只对复文进行编目。成套文件亦应逐件编目。归档文件目录设置件号、责任者、文号、题名、日期、页数、备注等项目（见图3）。6.5.4.1件号：填写室编件号。6.5.4.2责任者：制发文件的组织或个人，即文件的发文机关或署名者。 6.5.4.3文号：文件的发文字号。6.5.4.4题名：文件标题。没有标题或标题不规范的，可自拟标题，外加“[]”号。6.5.4.5日期：文件的形成时间，以8位阿拉伯数字标注年月日，如19990909。6.5.4.6页数：每一件归档文件的页数。文件中有图文的页面为一页。6.5.4.7备注：注释文件需补充和说明的情况。6.6装盒将归档文件按室编件号顺序装入档案盒，并填写档案盒封面、盒脊及备考表项目。6.6.1根据分类方案，将不同类别的归档文件装入不同的档案盒中。6.6.2档案盒6.6.2.1档案盒封面应标明全宗名称。档案盒的外形尺寸为310mm*220mm（长*宽）、盒脊厚度可根据需要设置为20mm，30mm，40mm等（见图4a）。6.6.2.2档案盒应根据摆放方式不同（档案盒横放排列，即档案盒的宽作为脊；档案盒竖放排列，即档案盒的长作为脊），在盒脊或底边设置全宗号(没有全宗号，可暂不填写)、年度、保管期限、起止件号、盒号等必备项，并可设置机构等选择项（见图4b、图4c）。其中，起止件号是填写盒内第一件文件和最后一件文件的件号，中间用“一”号连接；盒号即档案盒的排列顺序号，盒号的编制应在分类方案的最低一级类目内分别从“1”开始编流水顺序号。6.6.2.3档案盒应采用无酸纸制作。6.6.3备考表备考表置于盒内文件之后，项目包括盒内文件情况说明、整理人、检查人和日期（见图5）。6.6.3.1盒内文件情况说明：填写盒内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况。 6.6.3.2整理人：负责整理归档文件的人员姓名。6.6.3.3检查人：负责检查归档文件整理质量的人员姓名。6.6.3.4日期：归档文件整理完毕的日期。7、本办法自颁布之日起实施。实施说明：一、文件归档制度及整理原则：文件归档执行随办随归制度，但不能机械、教条地理解随办随归，必须同时遵循文件的形成规律。具有有机联系的文件材料不能机械地按时间先后人为地分割开，而应在事情办理完毕后收集齐全，统一整理。如单位职工代表大会形成的文件，包括会前发文的通知、会议中形成的决议、会议材料及会后印发的会议纪要等需要排列在一起；而具有形式上联系的文件则不必排列在一起，如任命文件，任命张＊＊的文件与任命王＊＊的文件，实际是两个事由，可以分开排列。二、归档文件的整理单位与装订：文件的装订，要求去除易锈蚀金属物后按件装订。其中已装订成册不便拆钉的，可不拆钉。装订材料，推荐使用不锈钢夹及线装(沿文件左上角斜角踏线，页数多的可采用三孔一线)等办法。三、归档文件的分类归档文件分类可采用年度—保管期限法、年度—机构—保管期限法、年度—文件来源—保管期限等方法。文件数量较少或计算机应用较成熟的单位可使用年度—保管期限法或年度—文件来源—保管期限法；文件数量较多或计算机尚未应用的单位可使用年度—机构—保管期限法。各单位可根据本单位实际情况择一执行，选定后应保持分类方案的稳定，不得随意变更。分类方案如下：例：(一)年度—保管期限法：2000年：永久，定期2001年：永久，定期2002年：…… (二)年度—机构—保管期限分类法：2000年：办公室……永久，定期市场部……永久，定期财务部……永久，定期……2001年：办公室……永久，定期市场部……永久，定期财务部……永久，定期2002年：……(三)年度—文件来源—保管期限法将同一年度的归档文件按文件来源的不同分两类：一类为本单位形成的正式发出的文件，及计划、总结、统计报表、合同等帐外文件；另一类为收到的文件材料，包括上级单位、同级单位、非隶属单位制发的文件材料和下级单位报送的文件材料。即：2000年：发文……永久，定期收文……永久，定期2001年：发文……永久，定期收文……永久，定期2002年：……采用此分类方法时应注意上级单位及非隶属单位针对本单位的文件材料，如上级机关针对本单位的指示性文件、对本单位的请示所作的批复及转发本单位制发的文件等，应视同本单位发文，归入本单位发文范围，而不能机械地将其列入收文范围。此外，还应注意判定文件所属年度统一按文件的签发日期为准，如2001年形成的2000年度的工作总结、决算、统计报表归入2001年度；跨年度形成的文件一律归入办结年度；正文与附件、转发文与被转发文、来文与复文为一件的，分别以正文、转发文、复文的日期为准。四、文件排列 归档文件应在分类方案的最低一级类目内按事由结合时间、重要程度等排列。要求尽可能将同一事由的文件排列在一起，同一事由的文件应该在事情办理完毕后收集齐全，然后再进行整理，如有部分文件事后才归档，可将这些文件排列在其它事由后面，在归档文件目录中该文件条目的备注栏中标注与前述文件的联系。而同一事由内文件的排列顺序及不同事由文件的排列顺序不作统一要求，可根据时间先后、文号顺序或重要程度排列。注意“事由”是指具体的一件事、一个问题、或一段较紧密的工作过程等，这与原来立卷中将一类相同性质的文件组成一卷有较大区别。五、编号室编件号应在分类方案的最低一级类目内，按文件排列顺序从“1”开始标注。采用年度—保管期限法的，室编件号应在同一年度内的同一保管期限内从“1”开始逐件流水编号，如2000年文件，“永久”从“1”开始编流水件号，“定期”从“1”开始编流水件号。采用年度—机构—保管期限分类法的，室编件号应在同一年度内、同一机构的一个保管期限内从“1”开始逐件流水编号。采用年度—文件来源—保管期限法的，室编件号应在同一年度内的同一文件来源的一个保管期限内从“1”开始逐件流水编号，如2000年文件，“发文”“永久”从“1”开始编流水件号，“发文”“定期”从“1”开始编流水件号。六、装盒文件装盒时，应按照分类方法，将不同类别的归档文件装入不同的档案盒中。不同形成年度、不同保管类别、(不同机构、不同文件来源)的归档文件不应放入同一档案盒。一盒装不下时，顺次装入下一盒。其中采用年度—文件来源—保管期限法的，在“机构”栏填写“发文”或“收文”。盒号编制例如：年度文件来源保管期限室编件号盒号2000年发文永久1—20121—562………… 2000年发文定期1—30131—80281—1303…………2000年收文定期1—25126—802…………七、应用计算机辅助管理档案时，对同一事由的文件应建立虚拟关联。在软件未更新以前，可在同一事由文件的备注栏注明，如“此事由共含n份文件，编号为2000年-发-永4—9号、发-定36—39号”。第12节办公用品及低值易耗品管理办法12.1总则12.1.1为规范杭州市电信实业有限公司（以下简称公司）办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，节约费用、降低成本，特制定本办法。12.1.2本文所指办公用品是指价值低于2000元的日常办公用品及低值易耗品。12.1.3各部门办公用品管理需有专人负责，并建立办公用品采购、入库和领用台帐。12.1.4本管理办法适用于公司各部门。物业公司、所属企业根据本办法，结合单位实际，制定本部门办公用品管理办法。12.2办公用品及低值易耗品的采购12.2.1管理部室的办公用品由公司办公室指定专人统一采购，办公设备维护由办公室统一联系、协调；各生产部门的办公用品自行采购。在购买时应遵守“保质优价” ，货比三家，择优采购。办公设备原则上统一由营销分公司负责维修及提供办公耗材。12.2.2严格采购审批制度。办公用品审批权限参照杭电实业司发（2004）第41号文件执行。各生产部门在财务报销时，需将购置清单需报备办公室，经办公室审核后，按费用审批权限履行手续方可报销；办公设备维护、更换耗材，均需提供维护记录以备审核。12.2.3支出必须在全面预算的范围之内，凡有超出预算管理范围的支出需经公司全面预算管理委员会审批。12.2.4采购办公用品要科学、合理。对消耗品实行按需采购；对急需品实行急需急购。12.3办公用品的保管12.3.1各部门应指定专人负责保管办公用品。12.3.2库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用易耗品可适量库存，要避免积压或空缺。确保供应好、周转快、消耗低、费用省。12.3.3采购的办公用品到货后，由办公用品保管员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后，在送货单上（一式二联）签字，然后将送货联留存。12.3.4对办公用品进行妥善保管，做好登记工作。12.3.5定期进行办公用品库存盘点，确保账物相符。随时掌握库存物品的数量和需求情况，适时增加库存，保障供给。12.4办公用品的领取和使用12.4.1领取的原则是：使用目的明确，随用随领，用多少领多少，专领专用。12.4.2领取时，领取人须在《办公用品领用台帐》认真填写。12.4.3办公用品保管员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。 12.4.4办公用品的使用，强化节约意识，提倡节省每一张纸、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。对可以再利用的废旧纸张进行重复利用，充分发挥各种办公用品的最大使用率。第三章人力资源管理第1节员工考勤1.1工作制度1.1.1工作时间1、每日工作时间为上午8：30—12：00，下午1：30—17：00；视季节及工作需要进行适当调整。每周五天工作制。部分不能执行统一工作和休息日的单位（部门），可根据实际情况采取不定时工作制或综合计算工时工作制等其他工作和休息办法。1.1.2工时制分类1、公司员工根据所任职位的工作性质及工作安排的特点分别实行标准工时制、不定时工作制和综合计算工时工作制（以下简称“综合工时制”）。2、公司员工原则上每日工作8小时，每周40个小时的标准工时制，实行这一制度，应保证完成工作任务。3、针对生产特点、工作特殊需要或职责范围的关系，无法按标准工作时间衡量或需要机动作业的员工，如部分高级管理人员、外勤人员、部分值班人员、安装维护人员、采购人员、营销人员、押运员、专职司机、仓库部分装卸人员、门卫等，实行不定时工作制。4、从生产实际出发，允许实行相对集中工作，集中休息的工作制度，即综合工时制，以保证生产的正常进行和维护劳动者的合法权益。实行综合工时制，可分别以周、月、季、年等为周期，综合计算工作时间，如资源勘探、建筑等从业人员。1.1.3加班管理1、定义：1）加班是指员工在法定节日和假日仍照常工作的情况。（节日指法定的节假日，假日指应休息的周末。）2）加点是指一线员工在正常班次内已保质保量完成本职工作之后，为完成部门经理安排的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。因员工个人原因而产生的加班加点不作为加班。 2、实行不定时工作制的员工(计工、计件人员及业务人员等)，由于存在工作时间难于衡量等因素，因此暂不计加班，改为以工作结果对个人工作进行绩效考核。确实因工作安排等原因使得工作时间过长的，部门在年终个人绩效评议时将此项作为考虑因素之一。3、管理人员原则上不计发加班费。4、法定节日如需加班、值班的，须经如下申报、审批流程：申报：填报《加班申报单》，经部门经理审批后，方认可为有效加班。统计核实：报考勤时，部门考勤员根据相关规定及记录统计员工的实际加班，报人力资源部。5、公司或部门组织的培训、例会、参观及其他集体活动或个人为工作所做的前期准备工作等原则上不计加班。6、实行综合工时制员工的加班处理：对于加点、假日的加班，部门经理应安排该员工在年度内调休。7、无论实行何种工时制，对于在国家规定的节日休假期间发生的加班，一律在加班的次月计发加班工资。8、调休不能与节日假期合并使用。9、部门主管应该严格控制员工的加班时间，提高部门工作效率，杜绝不必要的加班安排；同时，合理安排部门员工的工作量，及时安排有加班时数的员工进行调休。1.1.4员工外出公干管理1、员工在外出公干前，需事先经部门经理批准后方可外出。2、主管可视工作需要安排员工出差。3、员工须事先填写“出差申请单”，注明外出时间、地点、事由及其他相关内容，并经部门经理批准后方可外出。如有多个出差地点，员工应在申请单上一次性注明；如事情紧急来不及填写，可在回公司后补填。中层以上领导出差(市内除外)，需事先报告分管领导。1.1.5缺勤规定1、病假：员工因病不能正常上班，须请病假。病假超过1天（不含1天）的需提供医院的相关诊断或病休证明。病假不计入有效工作时间。2、事假：职工因个人事务不能正常上班，须请事假。员工请事假须经相关领导批准后方可离岗。事假不计入有效工作时间。3、婚假、丧假：1）员工结婚可休婚假，一般为3天，符合晚婚（男25周岁，女23周岁，初婚）条件的婚假为15天。婚假必须在结婚登记之日起一年内安排使用，可与年休假或事假合并使用。 2）员工亲属（父母、配偶、子女、岳父母、公婆）死亡，可请丧假3天，另给适当路程假，但累计不超过6天。婚、丧假不计入有效工作时间。4、产假：在公司工作的女员工享受以下待遇：1）产假：产假为90天。根据医院证明，难产或剖腹产的，增加产假15天；多胞胎生育的，每多一婴儿增加产假15天。产假不计入有效工作时间。2）哺乳时间：有未满一周岁婴儿的女员工，每个工作日给予两次哺乳时间，每次30分钟。每个工作日内的两次哺乳时间可以合并使用。不同工作日间的哺乳时间不能合并使用。3）女员工产假结束后，如需要续假的，一律按事假处理，但事假最多不超过三个月。超过三个月的，按自动离职处理。5、计划生育假：1）女员工接受节育手术者，经医院证明，相应给予一定时间的休假。放置宫内节育器的，自手术之日起可休假3天。经计划生育部门批准取宫内节育器的，可休假1天。输卵管结扎的，可休假21天。2）男员工接受输精管结扎手术者，经医务部门证明，可休假7天。3）已接受节育手术的员工，接受计划生育部门的节育检查，经计划生育部门证明，可休假1天。上述计划生育假计入有效工作时间。6、工伤假：员工因工（公）造成病、伤、残等，必须填写《工伤报告》。经人力资源部审批确认，公司办公会议通过后，按工伤假处理，计入有效工作时间。7、年休假：员工本企业工作年限在5年以上的，可享受7天年休假；10-20年的，可享受10天年休假；20年以上的，可享受14天年休假，(以上假期含双休日)。请年休假的，当月奖金减半发放。各部门根据工作情况安排好员工年休，如确因工作原因无法安排的，在年末统计，由公司视情确定统一补贴标准。已享受疗休养的，当年不再享受年休假。8、法定节假日：根据《中华人民共和国劳动法》规定，员工可享受以下有薪节假日：1)元旦：休假1天（元月一日）。2)春节：休假3天（阴历正月初一、初二、初三）。3)劳动节：休假3天（五月一日、二日、三日）。4)国庆节：休假3天（十月一日、二日、三日）。具体安排参照公司通知。 9、请假、销假程序：1）员工请假，须事先填写《员工请假、外出公干、调休申请单》，按审批权限经批准后方可休假；休假期满必须在3个工作日内销假，因未及时销假而造成员工本人的考勤记录异常，责任自负。2）员工请假需提供相应有效证明。请假时不能提供有效证明的，可先请事假，待销假时补齐有效证明后再作相应处理。3）因特殊原因未能事先办理请假手续的，员工应先通过电话向主管请假，在休假结束后的3个工作日内补办请假手续。4）员工在休假结束后，如需继续请假的，应再次履行上述程序进行补假。如未补假，自休假结束后的时间视为旷工。5）为保证工作的延续性，员工请假连续超过3天（含3天），原则上须经部门经理同意，并与休假期间接替其工作的人员交接好工作。10、病、事假期限：1）试用期员工病、事假累计不得超过十五个工作日，否则予以劝退。2）正式员工病、事假一年内累计超过三个月，需报人力资源部。11、审批权限：普通员工请假3天以内（含3天），由主管审批；3天以上经主管审核后，还须报部门经理审批后方能休假；部门经理休假无论天数多少，都必须经公司分管领导审批后方能休假。12、迟到、早退：无任何原因，未按工作时间到岗者为迟到，未按工作时间提前离岗者为早退。迟到或早退在半小时内每次扣除当月工资30元；迟到、早退超过半小时，在二小时内每次扣除工资50元；迟到或早退超过二小时的按事假半天处理；超过半天按一天计算。13、旷工：如下情况记为旷工：1)未请假擅离岗位或休假期满后未返回工作岗位且未补假者；2)伪造出勤记录者。连续旷工3日或一年内累计旷工超过7日者，解除劳动合同。2.1考勤责任2.1.1考勤职责1、人力资源部：1)负责监督考勤工作的执行，不定期对各部门的考勤进行抽查；2)根据公司工作性质及业务发展方向对考勤的各项制度进行修订；2、各部门经理： 1)监督本部门员工的出勤及休假；2)负责对本部门员工的各种考勤手续进行审批；3)负责对本部门每月的考勤表进行复核及审批，对部门考勤表的准确性负审核责任。3、各部门考勤员：1)负责对部门员工宣传考勤的各项制度并督促其遵照执行；2)负责部门每月考勤的统计、核算，对部门考勤表的准确性负责；3)及时向人力资源部反馈在考勤中存在的问题；4)作为部门考勤与公司考勤的联系人，注意部门员工的考勤异动情况并与人力资源部联系。4、员工：1)协助部门考勤员完成考勤；2)有主动了解考勤的各项制度的义务；3)应如实向考勤员上报自己的考勤情况，不得虚报。第2节岗位工资制为全面落实薪酬改革工作，推进企业岗位工资制的实施，特制定本办法。2.1岗位工资制的原则：2.1.1贯彻“按劳分配”和“效率优先，兼顾公平”的原则，在工资单元的设置上以岗位责任、贡献、技能要求、工作强度、工作环境、社会劳动力价格等因素为基础。2.1.2以增强企业活力为中心，引入市场机制，以劳动力市场价格为依据，向高级管理、高新技术、高级营销人才倾斜，打破平均主义分配方式，建立与现代企业制度相适应的收入分配制度。2.1.3实行定岗定编、绩效考核、考核上岗、竞争上岗、以岗定薪、岗变薪变，工资分配与企业和个人绩效挂钩，工资能增能减。2.2实行岗位工资的范围：杭州电信实业公司及所属各企业在岗的A、B类员工。以下四类人员不列入本次岗位工资实行范围；2.2.1已办理离退休手续和内部退养人员； 2.2.2停薪留职人员和待岗人员；(如今后定岗位，再按实际工作岗位确定其岗位工资)2.2.3按C类用工管理的劳务工、临时工、季节工等人员；(劳务工按<杭州市电信实业公司劳务用工管理规定>执行，其他人员参照当地劳动力市场价格协商决定。)2.2.4受处分期间执行生活费标准的人员。2.3岗位工资的内容：岗位工资由岗位工资标准和岗位系数组成。岗位工资：根据省实业集团制定的管理、技术和生产两个序列的十一个岗位分类，A-D四档系列标准，我公司具体执行二至十一个岗位分类（附件1），A-D四档系列标准。(各岗设置要求见附件6)岗位系数：每一岗位的岗位系数分为A-D档(附件2)2.4津贴和补贴津贴补贴：对以往的各类津贴补贴进行归并，只保留年功津贴、生活津贴和人才津贴三类津贴。2.4.1年功津贴：年功津贴的月标准按员工连续工龄计算，每年20元，按月发放。计算年功津贴的连续工龄截止2001年底，按2001减参加工作年份加1计算。年功津贴经确定后，今后不再调整。2.4.2生活补贴：生活类津贴按每人每月130元标准发放，不再发放其他各类补贴（包括各种岗位性补贴，如中、夜班津贴，技师、业务师津贴等）。2.4.3特殊人才津贴：对于电信集团公司21世纪优秀人才和省级、企业级优秀人才，以及公司急需的特殊人才，可以发放特殊人才津贴，具体发放对象、发放标准和发放时间根据省公司有关规定执行。2.5岗位工资的实施实施岗位工资前必须依据精干高效、因事设岗的原则开展定岗定编，做好岗位评价、竞争上岗，员工的岗位考核等工作。2.5.1岗位系数的初次确定1、岗位系数初次确定一般不得高于B档。 2、同时满足下列条件者可首次对应B档系数：（1）在原工作岗位上绩效考核优秀者；（2）公司总经理、副总经理、部门经理在本岗位或同等岗位工作满5年或担任正职和副职累计满10年；执行管理五岗、六岗的必须在管理岗位上工作满8年；其他管理人员在管理岗位上工作满5年；技术业务人员在相应的技术业务岗位上工作满5年；生产人员参加工作时间满5年。工作时间按2003年减任职年份计算。3、公司总经理及执行四岗以上人员的岗位系数初次确定和今后的晋升、降级，由省公司主管部门审批后执行；其余人员岗位报公司人力资源部审核，经公司总经理办公会议批准后执行。4、脱产学习的在学人员，暂不执行岗位工资制，其待遇按原标准执行，待学习结束后按实际担任的岗位执行。5、长病假人员的待遇，每月发放年功津贴、生活补贴、病假救济金（310元）。6、新接收的军转干部和复员军人定岗前临时工资暂按国家规定的“四项工资”之和的80%执行，定岗后按实际担任的岗位确定岗位工资，若低于临时工资时，低于部分暂时保留。保留的工资按本实施细则其他事项的有关规定处理。7、借调至主业工作的员工按目前实际岗位定岗。8、本实施细则中未列入的岗位，公司将根据岗位评价要素提出岗位类别的执行意见，报省公司审批后执行。2.6岗位工资的运行和管理2.6.1岗位工资实行动态管理，员工的岗位发生变动，其岗位工资标准和岗位系数应及时进行调整，易岗易薪。2.6.2实行岗位工资后，原岗位、技能、等级工资和在岗服务奖停止执行。员工套改岗位工资后，岗位工资、年功津贴之和低于原岗位工资、技能工资、等级工资及在岗服务奖四项之和的，差额部分可暂时保留。2.6.3 凡保留工资，今后在调整岗位工资标准和岗位系数时或在员工的易岗易薪中冲减(原则上保留一次)。易岗易薪后原岗位工资标准高于新岗位工资标准的差额部分不作保留。2.6.4员工因绩效考核不合格，不能胜任本岗位而转岗的，将不再保留岗位工资实行时的差额部分，按新的岗位确定工资。若员工在本岗位上从高档系数降低至低档系数时，减少的工资也不再保留，按实际减少数额扣减。2.6.5职务、岗位发生变动后原岗位工资标准高于新任岗位工资标准的，套入新岗位工资标准、岗位系数，从次月起执行。2.6.6职务、岗位发生变动后原岗位工资标准低于新任岗位工资标准的，套入新岗位工资标准、岗位系数，岗位系数按新标准降一档（原已在最低档的不变），从次月起执行。2.6.7各单位应认真做好对员工的岗位考核和竞争上岗工作，对考核不合格或不能胜任本岗位工作的员工，应实行转岗或内部待岗，待岗期间待遇不低于当地最低工资标准。2.6.8对于企业有特殊需要的关键岗位人才和研发人员，公司将根据社会劳动力价格，实行有别于其他员工的薪酬分配办法。2.7新参加工作人员定岗前工资标准新参加工作人员定岗前工资按以下标准执行：一般人员：310元/月；中专毕业生：370元/月；大学专科毕业生：500元／月；大学本科毕业生：700元/月；双学士毕业和未取得硕士学位的研究生：800元/月；硕士研究生毕业：1000元/月；博士研究生毕业：1200元/月。定岗期限可与试用期一致，原则上不超过见习期，定岗前不执行绩效工资。2.8审批程序对已完成岗位设置、岗位评价、竞争上岗，岗位考核以及制定本企业绩效考核方案的单位，在报经公司薪酬改革领导小组或其董事会讨论通过后实施。 2.8.1对符合条件的员工，各单位填写“杭州电信实业公司岗位工资审批表”（附件3），由公司人力资源部审核后报公司薪酬制度改革领导小组审批。2.8.2公司人力资源部负责填写《杭州电信实业公司员工岗位工资情况表》和《杭州电信实业公司岗位工资情况汇总表》（附件4、5），由公司总经理审核后报省公司审批。2.9本次岗位工资制自二○○四年一月一日起执行。2.10原有关规定与本方案不符的，以本方案为准。本实施方案解释权属浙江省电信实业集团杭州市有限公司。附件：1、《杭州电信实业公司岗位分类表》2、《杭州电信实业公司岗位系数表》3、《杭州电信实业公司岗位工资审批表》4、《杭州电信实业公司员工岗位工资情况表》5、《杭州电信实业公司岗位工资情况汇总表》6、《杭州电信实业公司岗位设置要求》附件1： 杭州电信实业公司岗位分类表  岗位分类岗位工资标准管理岗位技术业务和生产岗位  一1450　　 二1300总经理　 三1200副总经理　 四1100部门经理专家 五1000部门副经理高级＊＊经理 六900业务主管＊＊经理 七800业务主办＊＊主管 八700业务管理＊＊主办 九650业务助理＊＊助理 十600　线务、施工、维护、话务、公话、信息、销售、咨询、广告、帐务、驾驶、医务　、教务、电脑操作、监控、采购、导游、内勤、综合业务受理、厨师、定额 十一500　仓库、材料管理、门卫、保洁、绿化、炊事员、司炉工、服务员、收发、投递、杂项技工、勤杂人员、单项业务受理、文印、营业员 注：1、技术业务岗位的经理、主管、主办、助理可根据不同岗位加上前缀； 2、宽带维护、计算机、网络集成等岗位可进九岗。 附件2、杭州电信实业公司岗位系数表 岗位分类岗位系数ABCD一　2.72.93.1二2.32.42.52.6三1.922.12.2四1.61.71.81.9五1.41.51.61.7六1.21.31.41.5七11.11.21.3八0.911.11.2九0.80.911.1十0.80.911.1十一0.70.80.91 附件3 杭州电信实业公司岗位工资审批表姓名　性别　出生年月　文化程度　参加工作时间　所任岗位　聘任的专业技术职务　原工资岗位工资技能工资企业等级工资在岗服务奖小计岗位类别工资技能类别工资企业等级工资　　　　　　　　现工资岗位工资年功津贴小计岗位类别岗位系数工资连续工龄津贴　　　　　　增资不含在岗服务奖和年功工资增资含在岗服务奖和年功工资增资保留工资　　　本单位意见　上级单位意见　  附件4：杭州市电信实业公司岗位工资情况表填报单位:序号姓名性别出生年月文化程度工作时间原薪资现岗位名称实行岗位工资后情况净增资备注工资之和服务奖小计岗位工资年功津贴小计不含服务奖和年功津贴含服务奖和年功津贴参加时间年限岗、技、企岗类工资标准系数金额12345678910111213141516171819　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附件5：杭州市电信实业公司岗位工资情况汇总表填报单位:岗位分类人数原工资情况现工资情况增资情况工资之和在岗服务奖小计岗位工资年功津贴小计金额人均执行系数岗、技、企123456789一岗小计　　　　　　　　　系数3.1　　　　　　　　　3.3　　　　　　　　　二岗小计　　　　　　　　　系数2.7　　　　　　　　　2.9　　　　　　　　　三岗小计　　　　　　　　　系数2.3　　　　　　　　　2.4　　　　　　　　　四岗小计　　　　　　　　　系数1.9　　　　　　　　　2　　　　　　　　　五岗小计　　　　　　　　　系数1.6　　　　　　　　　1.7　　　　　　　　　六岗小计　　　　　　　　　系数1.4　　　　　　　　　1.5　　　　　　　　　七岗小计　　　　　　　　　系数1.2　　　　　　　　　1.3　　　　　　　　　八岗小计　　　　　　　　　系数1　　　　　　　　　1.1　　　　　　　　　九岗小计　　　　　　　　　系数0.9　　　　　　　　　1　　　　　　　　　十岗小计　　　　　　　　　系数0.8　　　　　　　　　0.9　　　　　　　　　十一岗小计　　　　　　　　　系数0.7　　　　　　　　　0.8　　　　　　　　　指标关系：4＝2＋3　7＝5＋6　8＝7－4　9＝8　单位领导：部门负责：填报人：填报日期： 附件6岗位设置的要求管理序列的员工分业务助理、业务管理、业务主办、业务主管四类岗位。生产序列的员工分XX助理、XX主办、XX主管、XX经理四类岗位。一、管理系列1、业务主管岗至少具有以下条件之一：a)具有研究生学历、相关中级以上专业技术资格职称（含中级），在管理岗位工作4年以上，连续3个年度绩效考核成绩为A级；可根据实际需要竞聘业务主管。b)具有本科学历、相关中级以上专业技术资格职称（含中级），在管理岗位工作5年以上，连续3个年度绩效考核成绩为A级；可根据实际需要竞聘业务主管。c)具有专科学历、相关中级以上专业技术资格职称（含中级），在管理岗位工作8年以上，连续3个年度绩效考核成绩为A级；可根据实际需要竞聘业务主管。2、业务主办岗至少具有以下条件之一：a)具有研究生学历、相关中级以上专业技术资格职称（含中级），在管理岗位工作2年以上，连续3个年度绩效考核成绩为A级；可根据实际需要竞聘业务主办。b)具有本科学历、相关中级以上专业技术资格职称（含中级），在管理岗位工作4年以上，连续3个年度绩效考核成绩为A级；可根据实际需要竞聘业务主办。c)具有专科学历、相关中级以上专业技术资格职称（含中级），在管理岗位工作6年以上，连续3个年度绩效考核成绩为A级；可根据实际需要竞聘业务主办。3、业务管理岗至少具有以下条件之一：a) 有研究生学历、相关初级以上专业技术资格职称（含初级），在本岗位工作1年以上，上年度绩效考核成绩为A级；可根据实际需要竞聘业务管理。b)具有本科学历、相关初级以上专业技术资格职称（含初级），在本岗位工作2年以上，上年度绩效考核成绩为A级；可根据实际需要竞聘业务管理。c)具有专科学历、相关初级以上专业技术资格职称（含初级），在本岗位工作3年以上，上年度绩效考核成绩为A级；可根据实际需要竞聘业务管理。d)业务助理见习期满，不符合上述任何条件的管理人员，可根据实际需要竞聘业务助理。二、生产系列（1）XX经理　具有本科以上学历、相关中级以上专业技术资格职称（含中级），在同系列或对等岗位工作10年以上，连续3个年度绩效考核成绩为A级；可根据实际需要竞聘该岗位。(2)XX主管具有专科以上学历、相关中级以上专业技术资格职称（含中级），在岗同系列或对等岗位位工作5年以上，连续3个年度绩效考核成绩为A级；可根据实际需要竞聘该岗位。(2)XX主办具有中专以上学历、相关初级以上专业技术资格职称（含初级），在同系列或对等岗位岗位工作2年以上，连续3个年度绩效考核成绩为A级；可根据实际需要竞聘该岗位。(3)XX助理见习期满，不符合上述任何条件的生产人员，可根据实际需要竞聘该岗位。三、其他对工作业绩特别突出并作出特殊贡献的员工，经公司考核领导小组及总经理办公会审定可不受学历、职称等条件限制破格聘任高一级岗位。第3节绩效考核 为全面推进薪酬制度改革，优化人力资源管理，提升杭州市电信实业公司的整体业绩水平，完善企业内部激励约束机制，为员工分配、奖惩和职业发展生涯提供可靠依据，根据省实业公司员工绩效考核管理办法，结合本公司实际，特制定本办法。3.1指导思想3.1.1绩效考核办法是公司内部分配制度的重要组成部分。实行绩效考核必须坚持“精干、高效、激励”的准则和“客观、公平、完整、真实”的考核原则，充分体现收入与单位、部门及员工绩效挂钩，绩效工资能增能减。3.1.2建立总经理专项奖励基金，奖励年度内有突出贡献的员工。3.2绩效工资的含义绩效工资是与企业效益和员工本人工作业绩直接挂钩的工资收入，是在企业全面完成省实业公司下达的各项经营、质量指标并取得经济效益的条件下，对员工超额劳动部分，优质服务的一种报酬。主要包括月、季、年度绩效考核奖等各种形式的奖金。3.3考核的对象本公司各职能、生产部门3.4考核内容根据省实业公司对本公司总经理考核的指标，以及业务性质分别确定各部门的绩效考核指标（KPI指标）。3.4.1综合办公室、财务部、人力资源部、市场部等职能部门，由主管领导、职能部室、生产部门负责对以上部门进行考核打分。（考核内容见附表一）3.4.2营销分公司、网络维护部、工程部、器材部、增值业务部、物业公司、基建项目组、七县（市）业务事业部，卫生所（另定），由公司绩效考核委员会负责考核。（考核内容见附表二、三）3.4.3各部门KPI指标考核及分值说明见附表四。3.5各单位KPI指标值的确定流程 市实业公司在与各部门沟通的基础上，确定其A、B、C三个等级的KPI指标值，由各部门根据自身情况进行指标认购，并与公司签订认购协议。（见附表四、五）3.6考核方式3.6.1采用月度、季度、年末考核相结合的方式。月度考核由各单位自行组织；季度、年末考核由实业公司组织。月度绩效工资按绩效工资标准的60%预发，另30%在季度末次月考核发放，10%在年末考核发放。3.6.2对各部门绩效考核采用100分制，考核指标根据权重扣完为止，季考核指标用以考核各单位当季KPI指标完成情况，年考核指标用于考核各单位全年KPI指标完成情况。3.6.3年终奖根据KPI完成情况和公司收益考核发放。3.6.4季度考核指标末完成的，但年度考核指标完成的，季度绩效扣除部分可予以补发。3.6.5在KPI指标完成的前提下，减人不减资。3.6.6部分有特殊需要的社会招用人才可采取年薪制的方式。3.6.7对有突出业绩贡献的，可由总经理奖励基金奖励。3.7岗位绩效工资评价标准及分配形式 3.7.1各岗位设定绩效系数，公司以岗位绩效系数预发每月绩效工资。各部门根据实际制定二次考核办法，并每月根据正态分布以优秀、称职、基本称职、不合格考核到人。考核办法、分配结果报备人力资源部。系数表岗位系数标准三岗4.3四岗3.4五岗2.6(3.2)六岗1.9(2.4) 七岗1.5八岗1.1九岗0.9十岗0.7十一岗0.6注：本系数仅作为公司核发A、B类员工绩效额度的标准。3.7.2各生产部门要把认购的KPI指标分解到部门内各岗位，与员工签订业绩协议，业绩考核内容可参照本办法中的要求制订。在绩效工资的分配上可根据本部门的工作特点采取计件、计量、包干等灵活多样的考核形式制定考核办法，进行二次分配。3.7.3各部门正、副职及经理助理绩效工资由公司核定发放。等级优秀称职基本称职不合格得分100-85分84-75分74-60分60分以下人员比例≤20%70%8%≥2%3.7.4岗位绩效工资考核结果应符合正态分布的要求，具体标准如表：3.8岗位绩效工资的结算3.8.1公司根据业务收入完成情况确定每月绩效工资基数。3.8.2绩效工资=绩效工资基数×部门考核得分/100×部门绩效工资系数之和。3.8.3对实行计件制的部门绩效工资二次考核可采取：绩效工资＝基本绩效单元＋超产量×计件单价3.8.4对实行年薪制的个人绩效工资经双方协商确定 3.9岗位绩效工资考核管理及流程3.9.1二00四年一月一日起，岗位绩效工资总额由各部门考核使用，人力资源部建立部门台账统一管理。3.9.2考核结余的款额，各部门可在年度内用于员工奖励。3.9.3发放流程：1、每季次月8日前考核部门打分后报人力资源部。2、每季次月11日前人力资源部统计汇总后报绩效考核工作小组。3、每季次月18日前由绩效考核工作小组初审并报绩效考核委员会终审，由人力资源部通知各部门当月绩效情况及额度。　　　4、每季次月20日前各部门根据下达额度将二次分配结果报人力资源部。5、每季次月22日前人力资源部造单通知财务部核发。6、每季次月25日财务部统一发放打入个人帐户。月度绩效根据公司核定额度预发，流程参照3－6项。3.10总经理奖励基金的使用规定3.10.1总经理奖励基金为年度工资总额的3%至5%。3.10.2总经理奖励基金用于奖励年度内有突出贡献的部门和员工。3.10.3综合评审各部门、专业的劳动竞赛奖励及各部门、专业所获得的各级政府奖励（由本公司工资总额支付部分，不含省实业公司下拨的专业奖励）。3.10.4各专项奖励原则上只奖励一次，若有重复则就高不就低。3.11其它考核规定3.11.1各类人员建立岗位绩效工资时间的确定1、外系统调入人员、复员、退伍军人从分配工作满六个月的次月起，经考核合格后建立岗位绩效工资。 2、大中专院校毕业生、转业军人及原为本单位员工参军退伍后进公司的人员、本系统调入人员从分配工作满三个月的次月起，经考核合格后建立岗位绩效工资。3、新分配的硕士生、博士生分配工作满一个月的次月起，能独立上岗后建立岗位绩效工资。4、因工作需要组织调动的可次月起建岗位绩效工资。5、劳务工（与中介签定劳务用工关系）工作满三个月的次月起，经考核合格后建立岗位绩效工资。详见《浙江省电信实业集团杭州市有限公司劳务用工管理规定》。3.11.2各类缺勤、假期各部门自行制定扣除岗位绩效工资标准。制定标准时注意下列情况：1、职工病假、事假、产假、哺乳假、探亲假、婚假、晚婚假、丧假、调遣假属扣除岗位绩效工资范围。2、年休假岗位绩效工资减半核发；对未能安排年休假的，公司在年终可给予适当补贴。3、探亲假连续跨月，且未超过三十天的，原则上影响一个月的岗位绩效工资。4、职工旷工扣除当月岗位绩效工资。5、晚育员工男方护理假、计划生育结扎、上环等假期不影响岗位绩效工资的发放。6、待岗人员不发放岗位绩效工资（具体见公司待岗人员有关规定办理）。7、对缺勤等扣奖要注意政策的连续性。3.11.3受处分人员及扣除岗位绩效工资规定1、留用察看人员，岗位绩效工资停发一年，留用察看期满，根据本人表现，由所在部门提出意见，报人力资源部审批，确定是否建立岗位绩效工资。 2、记大过处分人员，停发岗位绩效工资六个月，之后根据本人表现，由所在部门提出意见，报人力资源部审批，确定是否建立岗位绩效工资。3、受其他行政处分人员，停发岗位绩效工资三个月。4、受党、团纪律处分人员参照上述原则执行。3.11.4提出辞职的员工，从办理工作移交的次月起停发岗位绩效工资。3.11.5考核报表上报不及时、弄虚作假或明显违反本办法的，根据时限要求及情节轻重，每发生一次扣分1-3分。3.11.6公司在生产经营过程中，由于违反资金内控要求和账户管理规定，发生资金私自拆借、挪用、被骗案件，金额在10万元以上100万元以下的，拆借、挪用的资金半年内未能追回的或发现资金被骗之日起半年内未能追回的，每发生一起扣10分；金额在100万元以上的，拆借、挪用的资金半年内未能追回或发现资金被骗之日起半年内未能追回的，每发生一起扣20分。3.11.7由于内控不严，严重违反财经法规，被国家审计、财政、税务等部门处以没收、罚款等处罚而给企业造成经济损失，经查属实，涉及违规经额在50万元以上500万元以下的，每发生一起扣10分；涉及违规金额在500万元以上的，每发生一起扣20分。3.11.8违规进行对外投资、合作等资本运作造成损失金额10万元以上100万元以下的，每发生一起扣10分；损失金额超过100万元的，每发生一起扣20分。3.11.9 违规随意出租、出售、转让、转移、报废固定资产、在建工程和其他国有资产，造成国有资产流失，违规损失金额在10万元以上100万元以下的，每发生一起扣10分，违规金额在100万元以上的扣20分。3.11.10在媒体曝光批评及越级投诉造成影响的，视情形扣分为：1、中央电视台新闻联播、焦点访谈曝光，每件扣30分。2、在其他全国性媒体和全国人大、政协曝光，每件扣10分。3、在地市级、省级媒体和省人大、政协曝光，每件扣5分。4、用户越级到信息产业部申诉中心、中国消费者协会等部门投诉，情况属实，每件扣4分；用户越级到省消费者协会等部门投诉，每件扣2分；用户到(公司名称)服务监督系统投诉，因处理不当或不及时，造成再次投诉的，每件扣1分。3.11.11重大案件、安全事故及火灾事故、因工责任死亡事故的扣分如下：1、五大项否决指标：（1）发生重伤、死亡责任事故，同时发生二人以上轻伤责任事故。（2）火灾、爆炸、集体中毒事故。（3）一次直接经济损失10000元以上并负有主要责任的交通事故。考核标准：15万元以下车辆按10000元损失计算；15-20万元以上车辆乘1.2系数损失计算；20万元以上车辆乘1.6系数损失计算。（4）直接经济损失10000元以上的生产设备事故和通信安全事故。（5）发生盗窃、诈骗、破坏、爆炸、黄、赌、毒等治安案件。2、其它扣分指标： （1）由于管理问题，发生贪污挪用（携款潜逃）经济损失10000元以上的，每发生一起扣10分；发生抢劫、盗窃、破坏通信生产场地、财务室、仓库等，经济损失10000元以上的，每发生一起扣10分。（2）违反操作规程，未按规定正确穿着、佩带劳动防护用品，发生触电、高处坠落轻伤事故的，每发生一起扣10分。（3）未严格执行机动车、驾驶员管理规定和未遵守道路交通管理规则发生有责任交通事故，经济损失5000－10000元以下的，每发生一起扣5分。（4）全员防火教育低于100%的，消防器材未按指定位置摆设和及时更换的，每发生一起扣2分。3.11.12违规对外披露信息，因工作不力发生群体性不稳定事件并造成恶劣影响的，扣2-5分。3.12各多经企业可参照本办法结合企业实际制定考核办法。3.13本办法由公司绩效考核委员会负责解释、修订。 附表一、职能部门　　季度绩效工资考核表部门服务　质量20工作　作风10办事　效率　15综合管理能力25协调　能力20办事公正度10考核总得分100办公室财务部市场部人力资源部　　　　　　　　　　　　　　　　　考核人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考核时间：　　年　月　日权重：主管领导60%、公司KPI指标完成平均值30%、职能部门、生产部门10% 附表二各生产部门　　季度绩效工资考核表　考核指标及分值　　　　　　　　　被考核部门季收入完成　情况利润　总额成本利润率对外业务拓展服务　质量安全　生产考核　总分营销分公司15402051010100器材部15402021310100网络维护部154020-1510100工程部15402051010100增值业务部15402051010100物业子公司15402021310100基建项目组15402051010100萧山事业部15402051010100余杭事业部15402051010100桐庐事业部15402051010100建德事业部15402051010100淳安事业部15402051010100临安事业部15402051010100富阳事业部15402051010100 附表三各生产部门年度绩效工资考核表　考核指标及分值　　　　　　　　　被考核部门经营收入完成　情况税前利润总额成本利润率对外业务拓展人均创利综合管理协调能力服务质量安全　生产考核　总分营销分公司10401051051010100器材部10401021051310100网络维护部104010-1051510100工程部10401051051010100增值业务部10401051051010100物业子公司10401021051310100基建项目组10401051051010100萧山事业部10401051051010100余杭事业部10401051051010100桐庐事业部10401051051010100建德事业部10401051051010100淳安事业部10401051051010100临安事业部10401051051010100富阳事业部10401051051010100 附件四绩效工资考核指标及分值说明考核内容考核标准考核　周期经营收入业务收入每下降1%扣2分，扣完为止。年、季税前利润实际达到或高于预算值的得满分，每低于预算值0.1%扣1分，扣完为止。年、季成本利润率每低于预算值1%，扣1分，扣完为止。年、季业务拓展指标对外业务拓展比例低于目标值1%，扣0.5分，扣完为止。年、季人均创利实际完成值达到或超过目标值的不扣分，未完成目标值的，按实际完成值与目标完成值的比值，每低1%扣1分，扣完为止。年综合管理、协调能力各类台帐制度健全，各项工作任务执行协调有力。检查中每发现一项不足扣1分，扣完为止。年安全生产每发生一件轻微生产安全事故的扣2分。年、季服务质量客户满意度每减少1%扣1分、有理投诉每月不能超过3次，每超1次扣1分，扣完为止。年、季注：一、指标解释：1、成本利润率=税前利润/总成本，2、人均创利＝税前利润/总人数（所有在岗平均人数）二、考核指标目标值将根据各部门实际确定。附表五 2004年度KPI认购书（单位名称）：根据你单位上报的2004年业务经营预算，结合杭州电信实业公司对该预算的质询情况，经公司全面预算管理委员会讨论确定：你单位2004年度KPI考核指标分别为：KPI级业务收入税前利润成本利润率人均创利考核指标8%80%7%5%100%ABC你单位决定认购的KPI指标为：级（选A/B/C）。责任人签字：2004年月日 浙江省电信实业集团杭州市有限公司KPI考核说明考核指标值＝（各项指标实际完成值/各项指标认购值＊所占权重）之和。认购　级别考核指标值（X）绩效工资年终奖KPI奖励部份CX＜C70%＿＿＿＿C≤X＜B100%100%超出税前利润C部分的10%X≥B100%100%超出税前利润C部分的按10%＋超出B部分的按15%BC≤X＜B90%――＿＿ X≥B100%100%超出税前利润C部分的15%＋超出B部分的20%AC≤X＜B80%――＿＿B≤X＜A90%90%超出税前利润C部分的15%＋超出B部分的20%X≥A100%100%超出税前利润C部分的20%＋超出B部分的25%第4节员工培训4.1总则4.1.1为建立与现代企业制度要求相适应、与员工职业发展需求相结合的培训体系，同时也为加强和规范员工培训管理，创新培训机制，规范培训流程，实现员工培训科学化、制度化、规范化，根据浙江省电信实业集团公司有关文件精神，特制定本办法。4.1.2本办法适用于浙江省电信实业集团杭州市有限公司全体员工。4.2指导思想、原则和目标 4.2.1按照“建立体系、完善机制，持续创新，提升优势”的要求，多层次、多渠道、多形式、有重点、全方位地开展员工培训工作，提高员工的职业能力，培养和造就一支与企业发展相适应的高素质员工队伍,保持企业活力和持续成长。4.2.2坚持员工培训服从于企业战略目标的原则。企业的战略目标是员工教育培训的出发点与落脚点。要在对需求深入调查的基础上，制定切合实际的培训计划，使培训工作有利于企业内部的沟通，有利于形成员工持续学习、终身学习的能力，有利于企业目标的实现。4.2.3 坚持岗位培训与全方位培训并举的原则。以岗位培训为核心，根据各岗位的任职资格和上岗条件，结合员工绩效考核，找出与岗位要求的差距，开展有针对性的知识、技能培训。同时，也应重视提高员工沟通能力、组织协调能力、冲突处理能力等的培训。4.2.4坚持按需施教的原则。充分考虑不同岗位员工的特点，针对员工的不同文化水平、不同职务、不同需求以及其他差异，区别对待，做到按需施教。4.2.5坚持全员培训和重点提高相结合的原则。在开展全员轮训、全面提高企业员工素质的同时，注重提高管理者的管理水平及技术骨干的技术水平，培养企业发展的中坚力量。4.2.6坚持个人发展与企业发展相结合的原则。鼓励员工根据自己的职业生涯设想和个人能力发展，提出培训需求。企业制定相应的培训计划并加以实施，提高员工对自我价值的认识，增加员工职业发展的机会，并促进企业的长远发展。4.2.7坚持量质并重和注重实效的原则。在确保完成每年培训指标的同时，注重提高培训质量和培训实效，加强对培训项目的评估考核以及对培训效果的反馈强化。4.2.8坚持员工培训与人力资源管理各项工作协调配合的原则。员工培训要与竞争上岗、绩效考核、薪酬激励、职业发展紧密结合。员工培训的考核结果要作为员工岗位调整、薪酬变动的重要依据。4.2.9教育培训工作的主要目标：一、促进员工对公司文化、价值观、发展战略的了解和认同。二、促进员工对公司规章制度、岗位职责、工作要领及基本法律常识的掌握。三、提高员工的知识水平、工作技能，改善工作绩效。四、提高员工的工作热情和合作精神，形成良好的工作环境和工作气氛。五、结合员工个人和企业发展的需要，通过有计划的人力资源开发使员工个人发展与企业发展相结合。六、企业每年员工培训率达到50%以上，企业各类人员每2年至少参加累计2—7天的脱产培训。4.3培训管理体系及职责4.3.1 建立公司、各部门两级培训管理体系，合理分工、统一协调教育培训工作。4.3.2公司人力资源部的职责：制定全公司员工培训规章制度，指导、监督、考核、评估员工培训工作；制定员工培训规划和年度培训计划；统计全公司员工培训信息；建立企业培训支撑系统；组织开发相关培训课程，编写培训教材和教学案例。4.3.3各部门的职责：实施本单位的员工培训工作；制定本部门员工培训政策和规章制度；指导监督、考核、评估本部门员工培训工作；协助公司培训课程开发工作。4.3.4各部门应根据企业发展战略目标及本部门职责，提出本部门所管辖范围业务、技术培训需求及培训目标、并配合人力资源部制定并落实培训计划；为员工培训提供人、财、物等方面的支持。4.3.5员工可根据企业发展战略目标及本人职业发展情况，提出个人培训需求，由企业通过多种途径和方式有计划地组织实施。员工有义务自觉遵守员工培训管理的各项规定，积极参加有利于企业及个人发展的各类培训，不断提高技术业务素质和职业道德水平。4.4培训形式和分类4.4.1员工培训分为岗前培训和在岗培训。在岗培训主要有普及性教育、专业技能培训、学历教育三类。4.4.2岗前培训是企业对新进员工进行的岗位所需基本知识、技能等的培训。通过培训使新员工了解企业发展、企业文化、组织机构、规章制度、岗位要求、工作流程、工作纪律、职业道德、安全生产知识，学习新技能、新知识，以达成新员工对公司文化的了解和认同，增进新员工任职所需技能，使其尽快融入企业整体环境之中。新员工进入企业应接受不少于3天的岗前培训，无故不参加培训者不予转正或录用。4.4.3在岗培训是对员工进行岗位知识与技能的培训，体现培训需求的多样性，为员工提供个性化的培训机会。可根据不同培训对象，有针对性地分别设置培训课程，以将企业目标及工作要求与员工职业发展规划相结合。4.4.4 普及性教育是具有一定目标的系列培训，如企业文化理念教育、普法教育及团队建设等普及性教育培训。通过培训提高全员的人文素养及团队精神，引导员工转变观念，将企业的价值观和文化观渗透于人。4.4.5专业技能培训是对员工岗位资格、知识技能更新、改进绩效、专业资质、岗位拓展等方面的专业培训。岗位资格培训是企业为实现全员持证上岗而进行的有针对性的培训。管理人员在专业培训的基础上进行工商管理培训；技术业务人员进行职业技能培训。知识技能更新培训是根据企业市场业务发展需求，更新、提高员工业务知识和专业技能的培训。改进绩效是对绩效考核未达到要求或需要进一步改进绩效的员工所进行的培训。专业资质培训是根据企业发展及岗位需要，由企业组织或送培的各类资质培训。岗位拓展培训是以企业需求及员工职业发展规划为依据，根据员工岗位纵向晋升及横向拓展的需求进行多样性培训，以适应岗位的需要。4.4.6学历教育是企业提高在职员工学历水平，改善员工队伍素质的重要途径。本着“企业需要、专业对口、业余学习为主”的原则,鼓励与支持员工根据岗位规范要求和本职工作需要参加不同层次的在职学历教育。在不影响工作的情况下，单位（部门）领导应在工作安排可能的条件下提供便利，给予学员必要的面试、复习、考试、毕业论文设计、答辩的时间。4.4.7个别员工个人提出要求，但非企业需求的各类专业资格证书培训,或非指定人员的技能资质培训,在“业余学习，费用自理”的原则下，企业予以鼓励和指导。在不影响工作的情况下，单位（部门）领导应在可能条件下提供便利，给予学员必要的面试、考试、答辩的时间。参培员工应正确处理工学矛盾，当学习和工作发生冲突时，应自觉以工作为重，不得强求调班或请假。4.4.8 符合岗位需求的专业技术职称相关考试的首次辅导、考试或评审的费用由企业支付。首次考试或评审未能通过的，再次申请相关辅导、考试或评审的费用需自理。不符合岗位需求的专业技术职称考试或评审的有关费用自理。4.5组织与实施 4.5.1为使教育培训工作体现科学化、系统化、规范化，培训管理部门和实施单位，应认真落实培训需求分析、培训计划制定、培训课程设计、培训实施及培训效果评估等每一个环节，使培训工作逐步走向专业化管理。4.5.2培训需求分析是准确、及时、有效实施培训的前提。各级业务管理部门和实施单位在制定本部门培训规划和年度培训计划前需进行培训需求调查分析，通过访谈、问卷等各种形式了解企业、部门、个人对培训的需求，确定培训目标。4.5.3培训计划制定是做好培训工作的基础。年度培训计划应依据企业战略目标和员工职业发展的需要制定，内容包括培训对象、培训内容、培训时间、培训方式、培训师资、培训费用预算。按两级培训分工，由各专业部门提出，于年底前报人力资源部，经人力资源部汇总、审核，提交总经理办公会议审批后实施。4.5.4未在年初列入年度计划，又确实需要举办的培训班，各专业部门需提早半个月以上拟定培训计划报人力资源部，经公司领导审批同意后方可实施。对已列入年度培训计划的，一般不得取消，遇特殊情况要取消培训计划的，需说明取消原因并及时报备人力资源部。4.5.5各部室主办并列入年度培训计划的培训班，主办部门要提前半月以上与承办单位就培训对象、培训内容、教材选定、课程安排、培训师资、考核方式、培训费用等进行协商，主、承办单位要指定专人负责，并将《杭州市电信实业公司培训班实施计划书》（附件一）连同培训方案一并报人力资源部审核，发办班通知须经人力资源部会签。培训结束后，主办部门要将参加培训人员名单、课程安排表、培训考核结果及《员工培训满意度调查表》（附件七）报人力资源部，并作为支付培训费用的主要依据。4.5.6 各单位应按要求落实送培人员，参培人员要求随带经公司人力资源部盖章的《浙江省电信实业集团杭州市有限公司员工培训登记表》（附件二），培训结束后承办单位应及时将相关培训情况反馈给学员所在单位人力资源部，作为记录员工培训及培训费用报销依据。4.5.7因特殊原因不能按规定参加培训，如转岗培训、个别招聘的新员工培训等，要根据实际情况采取跟班等方式进行培训，但必须有专人负责，对培训项目、对象、指导老师、考核内容及培训时间做出安排，培训对象要与指导老师签定合同，明确各自的任务和职责，培训期满后，由人力资源部和学员所在部门主管组织考核。4.5.8员工外送参加培训结束返回岗位后，应向主管领导汇报学习情况并向同事传达、传授培训学习内容、交流心得，学习资料共享。各部门应作出规定，使此项工作制度化。4.6管理制度4.6.1推行全员持证上岗制度，按规定未取得上岗证书的员工一般不宜聘任上岗。4.6.2建立内外结合的培训师资管理制度。加强与政府、高等院校、知名企业、咨询公司、培训机构合作，并充分利用企业自身的人力资源，组建内聘培训师队伍，聘请内部的经营管理骨干和技术专家担任兼职教师。建立内外部师资信息档案，实现全省师资信息资源共享。鼓励企业中、高层领导和高级专业技术人员、技术业务骨干每年承担一定课时的讲课任务，并纳入个人业绩考核。4.6.3规范员工培训申请流程。员工参加企业统一组织选送的培训或由各部室组织选送的培训，员工均需先填写《浙江省电信实业集团杭州市有限公司员工培训登记表》，并需经本部门和公司人力资源部签署意见。凡员工个人要求参加在职学历教育学习,由本人提出申请,并填写《浙江省电信实业集团杭州市有限公司员工在职学历教育学习审批表》（附件三）,由本部门签署意见,报备公司人力资源部。4.6.4 规范员工培训报销制度。员工经企业选送参加培训，培训费及往返交通费由企业承担，食宿费按有关规定执行。报销需附《浙江省电信实业集团员工培训登记表》，培训考核不合格的不予报销培训费用。除培训班统一安排外，凡个人要求提高住宿标准的，超过部分不予报销。4.6.5特殊工种上岗培训，首次培训考核合格，培训费用全部由企业承担，考核不合格，则个人承担50％培训费用；如补考，则全部由个人承担培训费用。经补考仍不合格者，将作待岗处理。4.6.6建立培训服务年限制度。员工参加国内外培训（包括厂家为企业提供的培训），应与企业签订培训协议（附件四、五），并作为劳动合同附件。协议中应明确培训后为企业服务的年限，原则上：培训期1个月以上或费用10000—20000元，服务5年；培训费用20000元以上，双方协商决定。培训费用包括与本次培训有关的培训费、交通费、住宿费、资料费、上机费、杂费等各类费用。服务年限为受训员工自培训结束回单位之日算起，为企业继续工作的时间。在此期间，受训员工如有违约行为根据培训协议有关规定进行赔偿。4.6.7参加各类成人学历教育的，费用由学员自理。4.6.8建立员工培训档案管理制度。员工培训档案记录员工接受的各类培训，包括培训课程、时间、内容、成绩、费用、获证情况等。员工参加培训后，由人力资源部将培训情况记录培训档案，作为员工职业发展及岗位考核、晋升、使用的依据。4.6.9建立培训质量评估制度。主办单位应与承办单位签定培训协议，确定双方责任，制定培训质量考核细则。每期培训班结束前，由学员填写《员工培训满意度调查表》（附件七），将总满意率结果与培训费用挂钩。通过定性和定量分析、意见反馈、检验学习结果、衡量工作表现、衡量经营业绩等不同方式对培训对象、培训师资、培训项目进行评估，评估结果以书面形式报人力资源部，不断提高培训效果。 4.7附则4.7.1 本办法自发布之日起执行，此前与员工签定的培训(学历教育)协议可继续执行至协议期满。原与本办法相关条款相违背的，以本办法为准。4.7.2本办法由公司人力资源部负责解释。附件一：杭州市电信实业公司培训班实施计划书计划书编号（）杭电实业培计第号培训班主办部门 责任人 联系电话 培训班承办单位 责任人 联系电话 培训班名称 培训日期起止计天参加培训人数 学员来源 培训内容 培训教材 培训教师  经费预算培训费元/人，资料费元/人，住宿费元/人天教学设备、食宿安排情况说明：备注主办部门（盖章） 负责人（签名）人力资源部（盖章） 负责人（签名）本表由培训班主办部门填写，并于培训班开班前十五天报人力资源部。附件二：杭州市电信实业公司员工培训登记表 送培单位：培训班名称：姓名 性别 学历 年龄 部门 岗位 职务 联系电话 目前主要工作内容：1、2、3、本次培训主要内容：1、2、3、 审批意见部门意见：    领导签字：年月日人力资源部意见：    领导签字：年月日举办机构及地点 培训起止时间年月日至年月日计天培训总课时 旷课课时 病事假课时 培训成绩科目名称成绩        承办单位鉴定意见  承办单位（盖章）年月日参加上述培训的主要收获及意见：1、2、3、 证书名称 获证日期 本次培训企业提供总费用（培训结束后填写）（人民币大写）：附件三:杭州市电信实业公司员工在职学历教育学习审批表姓名 性别 出生年月 文化程度 职务 职称 参加工作时间 进系统工作时间  所在部门 现任岗位 要求就读学历教育学习情况学校:专业:学制:学费： 层次:(研究生（博士硕士）本科专科中专专升本第二专科等) 学习形式:(脱产半脱产函授自考远程教育在职等)本部门意见人力资源部门审核意见  (盖章)年月日  (盖章)年月日单位领导审批意见  领导签字年月日备注 注：审批程序：本人申请，本部门签署意见，人力资源部门审核后，由公司领导审批。附件四：杭州市电信实业公司员工培训协议书（国内培训） （以下简称甲方）与被甲方公费派出学习的所属员工（以下简称乙方），就完成培训后乙方在甲方继续服务方面的有关事宜达成如下协议。 一、甲方委派乙方参加为期天，培训班脱产学习，并为乙方承担培训费用，核定人民币（大写）元。二、在培训完毕后，乙方要按时回原单位继续为企业服务，自回原单位工作之日起，最短服务年限为年，如在服务年限内乙方要求解除劳动合同，或原劳动合同到期，乙方提出不再续签劳动合同，则乙方除偿还上述核定费用外，尚需支付违约金（大写）：元。核定费用的具体偿还金额按完成服务年限折算，服务每满1年，递减%；违约金不折算。三、乙方在培训期间，如要求解除劳动合同，或原劳动合同到期，乙方提出不再续签劳动合同，应一次性偿还上述核定费用。四、协议有效期内，乙方严重违反甲方有关规章制度或触犯国家法律情况下，甲方辞退乙方的，乙方应按第二条向甲方赔偿。五、协议有效期内，乙方未违反甲方有关规章制度或触犯国家法律情况下，甲方辞退乙方时，不得对乙方作违约处理。六、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行商定。七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。  甲方乙方 签章签章 年月日年月日附件五：杭州市电信实业公司员工培训协议书（出国培训）  （以下简称甲方）与被甲方公费派出出国学习的所属员工（以下简称乙方），就完成培训后乙方在甲方继续服务方面的有关事宜达成如下协议。一、甲方委派乙方参加为期天，培训班，出国培训学习，并为乙方承担培训费用，核定费用（大写）美元，折合人民币（大写）元。二、在培训完毕后，乙方要按时回原单位继续为企业服务，自回原单位工作之日起，最短服务年限为年，如在服务年限内乙方要求解除劳动合同，或原劳动合同到期，乙方提出不再续签劳动合同，则乙方除偿还上述核定费用外，尚需支付违约金（大写）：元。核定费用的具体偿还金额按完成服务年限折算，服务每满1年，递减%；违约金不折算。三、乙方在培训期间，如要求解除劳动合同，或原劳动合同到期，乙方提出不再续签劳动合同，应一次性偿还上述核定费用。四、协议有效期内，乙方严重违反甲方有关规章制度或触犯国家法律情况下，甲方辞退乙方的，乙方应按第二条向甲方赔偿。五、协议有效期内，乙方未违反甲方有关规章制度或触犯国家法律情况下，甲方辞退乙方时，不得对乙方作违约处理。六、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行商定。七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方乙方 签章签章 年月日年月第5节新员工导师管理5.1目的为了帮助新员工尽快了解公司，提高工作技能，适应岗位要求，融入公司文化，特制定本办法。 5.2指导原则5.2.1采用“一带一”、“一带二”的指导方式。5.2.2以自学为主，授课为辅。着重于边工作边学习，在工作中学习提高。5.3导师的资格确定5.3.1导师的任职资格：1)综合素质、文化认同；2)能力：业务能力、岗位引导能力、沟通能力、评价能力；3)应在公司本岗位上工作二年以上；4)原则上导师应是新员工所属部门的主要负责人或业务骨干。5.3.2各部门经理应根据部门人员配置计划及部门后备干部队伍建设需求向人力资源部推荐新员工导师，并填写《导师推荐表》（附件一），业务部门与人力资源部共同负责对被推荐人员进行考试、答辩，通过公司办公会议审核，并由人力资源事部颁布任命通知后，方具备新员工导师资格。5.4导师的职责5.4.1主动关心新员工，并与他们交朋友，及时了解新员工的思想、学习与生活状况，努力化解思想症结。5.4.2做好岗位引导工作。主动向新员工介绍部门的工作流程，与工作相关的人员、区域工程环境、客户关系、文档等以及工作流程。5.4.3以身作则，起到表率作用，向新员工宣传企业文化和制度，使他们尽快度过磨合期。5.4.4主动了解新员工在工作、学习、生活及其他方面的困难，并努力帮助他们解决。5.4.5在业务培训方面，要主动了解新员工的知识结构，在充分沟通的基础上，根据被培养人员的实际情况及工作需要制订培养计划。5.4.6实习期结束后，导师应对新员工的任职状况、劳动态度和工作绩效进行综合评定。5.5导师工作的管理和评价 5.5.1新员工所属部门的经理在接到新员工入职通知的一个工作日内确定新员工的工作职责并推荐新员工导师，经人力资源部确认后被推荐者即行使新员工导师职责。5.5.2各部门经理是指导工作的直接管理者，负责对指导工作进行跟踪了解，并对新员工的每月绩效进行二次考核。在新员工试用期结束时部门经理负责对新员工进行期终评议，并对导师的指导工作进行考评，考评成绩由人力资源部记入档案，作为员工管理任职资格晋升的重要参考依据。考评成绩分优秀、良好、一般和不合格四等。5.5.3人力资源部负责新员工实习的总体管理、协调、监控和投诉处理。5.6导师工作的激励5.6.1新员工在实习期（导师开始带之日起，原则上为一个月），其工作量归入其导师工作量，并计入导师的绩效考核中。5.6.2导师在带新员工期间享受导师津贴。新员工转正后，根据对新员工考核成绩（优秀、合格、不合格），确定导师培养新员工考核系数（1.2、1.0、0.5以下）：导师津贴=考核系数×导师津贴基数(150元)5.6.3指导工作不合格者将取消导师资格。第6节医疗保险根据浙劳社医[2002]69号文件精神，杭州市电信实业公司将于2003年8月1日起参加杭州市基本医疗保险。为确保电信员工基本医疗，现依据杭州市电信分公司医疗费用管理办法和《杭州市城镇基本医疗保险办法》，结合本公司实际，特制订《杭州市电信实业公司医疗费用管理办法（试行）》。 6.1享受对象在职、退休、退养的电信员工。6.2建立个人账户公司为每位在职、退休、退养人员建立个人账户，个人账户分别由个人缴纳和企业缴纳两部分组成。个人缴纳部分2003年暂不扣缴。企业缴纳部分因年初公司已统一下发可用至2003年12月的医疗卡，不再另划入个人帐户；从2004年起，公司将根据医保规定，按参保人员不同年龄段（35周岁以下、35周岁至45周岁、45周岁至退休前、退休后至70周岁、70周岁以上）划入到个人账户，由员工自行保管、使用。个人账户每年调整一次。6.3就诊医院范围6.3.1门诊就诊范围：1、浙一、二医院，市一、二、三、四、六、七、九医院，省中医院、省妇女保健院，省儿童保健院，省人民医院，省精神病医院，省肿瘤医院，省邮电医院，省口腔医院，省立同德医院，市红会医院，市结核病防治院，市口腔医院，邵逸夫医院，市中医院共23家定点医院；2、公司卫生所（上城区人民医院分院）；3、远郊工作的员工（含退休）可到就近定点医疗机构门诊；4、常驻外地三个月以上的工作人员和异地安置在外地的退休人员，须报公司并经医保经办机构批准后，可在居住地附近选择一家非营利性医疗机构就医；6.3.2住院：1、杭州市公布的所有定点医疗机构都可以住院：根据2002年公布的医疗机构共有100家，其中三级及相应医疗机构18家，二级及相应医疗机构25家，其他医疗机构57家，各等级相对应的主要医疗机构如下： （1）三级及相应医疗机构：浙一、浙二、邵逸夫医院、浙江医院、省人民医院、省中医院、省肿瘤医院、省妇保、市一、市二、市中医院、市红会医院、萧山区第一人民医院等共18家医疗机构；（2）二级及相应医疗机构：省建工医院、市三、市四、市六、市七、市九、邮电医院、市口腔医院等共25家医疗机构；（3）其它医疗机构：上城区人民医院、市推拿医院、下城区天水武林社区卫生服务中心、上城区小营街道社区卫生服务中心等共57家医疗机构。以上相应等级的医疗机构以医保经办机构每年公布的为准。2、员工遇疑、难、急病症，须在杭州市外医院（上海、北京）住院治疗，须经本市定点的三级及相应医疗机构会诊并填写《转外地诊治审批表》，方可转外诊治；3、临时外出人员在外地因急诊住院，应选择当地一家非营利性医疗机构，需加盖急诊印章，请该院开具医院等级证明，并在入院起10日内上报公司；6.4门诊、住院的有关规定6.4.1普通门诊员工看病须持杭州市统一制作的证历本。6.4.2规定病种诊治规定病种是指各类恶性肿瘤、系统性红斑狼疮、血友病、再生障碍性贫血、精神分裂症、情感性精神病、慢性肾功能衰竭的透析治疗和列入诊疗项目的器官移植后的抗排异治疗。患有规定病种疾病的员工，须持《专用病历》在本人选择的两家定点医疗机构中就诊。看规定病种以外的病时，须持统一的证历本。6.4.3住院住院须凭医院开具的住院通知单，到公司卫生所开具住院凭证，凭住院凭证、证历本和身份证即可办理住院手续。6.5医疗费报销比例6.5.1普通门诊医疗费的报销符合基本医疗保险的门诊医疗费用，根据医保规定和公司实际情况，报销比例因医疗机构等级差别而比例不同，具体比例为： 分类医疗机构在职员工退休、退养人员企业承担个人承担企业承担个人承担三级、二级、一级及相应80%20%85%15%公司卫生所85%15%85%15%6.5.2住院医疗费的报销住院医疗费的报销，个人负担部分的比例与医疗机构的等级、医疗费用的多少有关。1、起付标准的设定。根据医保规定，不同级别的医疗机构设有不同的起付标准：三级及相应医疗机构为800元，二级及相应医疗机构为600元，其它医疗机构为400元。2、起付标准以下的住院费用，按门诊报销比例报销。3、起付标准以上的医疗费报销根据不同级别的医疗机构和不同数额的医疗费，个人负担的比例不同，详见下表：起付标准至2万元2万元至3万元3万元至4万元在职退休在职退休在职退休基金个人基金个人基金个人基金个人基金个人基金个人三级76%24%82%18%82%18%88%12%88%12%94%6%及相应二级80%20%85%15%85%15%90%10%90%10%95%5%及相应其它84%16%88%12%88%12%92%8%92%8%96%4% 备注：（1）统筹基金最高支付限额4万元，是指参保人员住院和规定病种门诊医疗费用的发生额，最高支付限额按自然年度累计计算（住院医疗费以出院日期为准）。（2）参保人员每次住院均设起付标准，规定病种门诊起付标准一年计算一次。因转院或规定病种门诊在两家以上医疗机构发生的医疗费用，其起付标准按发生额大的医疗机构的标准确定。（3）病人在定点医疗机构留观后即转入住院的，包括留观后确需住院治疗，但因本院无床位而转入其他定点医疗机构住院的，其留观期间的医疗费用可计入住院费用内。（4）对连续住院时间超过一年的参保人员其发生的医疗费用，每满一年按一个起付标准结算一次，并计入当年最高支付限额内。（5）参保人员住院期间批准退休时，其同次发生的医疗费用，个人负担比例按退休人员标准计算。4、规定病种门诊或住院：规定病种门诊报销和住院医疗费报销的标准相同；5、经批准转省外（上海、北京）定点医疗机构就医的医疗费，先由个人自理总医药费的10%后，再按本规定三级医疗机构住院报销的比例报销；6、员工因病需要进行高、精、尖医疗仪器检查和特殊治疗，以及使用乙类目录药品，先按杭劳社医【2002】288号、290号文件规定自负一定比例后，再按规定报销；6.6重大疾病医疗补助6.6.1参保人员（包括退休、退养人员），每人每年缴纳36元，作为重大疾病医疗补助基金的一部分，由公司代扣代缴到医保经办机构进行统一管理和支付；6.6.2年度内每一参保人员发生的住院和规定病种门诊医疗费在4万元以上部分，由个人负担的比例为：三级及相应医疗机构12%，二级及相应医疗机构10%，其它医疗机构8%。6.7不列入报销范围的医疗费 根据医保规定，下列费用不列入报销范围：6.7.1在国家、省规定的药品目录，诊疗项目，医疗服务设施标准范围以外的费用；6.7.2未经批准在本市及以外非定点医疗机构和非定点药店就医、购药的费用；6.7.3因违法、犯罪、自杀、自伤、打架、斗殴、吸毒、酗酒等发生的费用；6.7.4出国、出境期间发生的医疗费用；6.7.5交通事故、医疗事故、大面积食物中毒及其他赔付责任应予支付的费用；6.7.6纳入工伤、女工生育保险参保范围的员工工伤和工伤旧病复发以及女工生育的医疗费用；6.7.7临时外出期间，因急诊住院超过10天未及时到公司办理登记手续的医疗费用；6.7.8国家、省和本市规定的属基本医疗保险基金不予支付的其他费用。6.8报销办法6.8.1报销时必须凭证历本、医疗费发票、药品清单，由卫生所负责审核后报销；6.8.22003年8月1日前的医疗费用报销按原办法办理。6.9其他6.9.1住院预缴款由个人根据医疗费用发生额和不同的医疗机构级别自行垫付，垫付标准参考下表：医疗机构分类医疗费用发生额三级及相应二级及相应其他 在职退休在职退休在职退休1万元（含）以下4000350032002800240021002万元（含）以下6400530052004300400033003万元（含）以下8200650067005300520041004万元（含）以下9400710077005800600045004万元以上医疗费用每增加1万元，预收款相应增加800-1200元备注不属于基本医疗保险开支范围的费用，由定点医疗机构另行收取6.9.2公司人力资源部门备案的市级及市级以上劳动模范，其医疗费用按将市政府有关政策执行；6.9.3参保人员有下列行为之一的，一经查实，以一罚十，情节严重的，按医保和公司有关规定处理。1、将本人的证历本和《专用病历》转借他人使用的；2、用他人的证历本和《专用病历》冒名就诊的；3、伪造、涂改医疗文书、单据等有关凭证，虚报冒领的。4、其他违反医保规定的。6.9.4如医保有新政策出台，则按新规定执行。6.9.5本规定自2003年8月1日起执行，以往公司下发相关文件自行废止。本规定由公司综合办公室负责解释。第7节劳务用工管理7.1总则7.1.1为进一规范杭州市实业公司劳务用工管理，根据《劳动法》和浙江省人民政府、杭州市人民政府及浙江省电信实业集团公司关于劳务用工的有关规定，结合本公司实际，特制定本办法。 7.1.2本办法适用于浙江省电信实业集团杭州市有限公司使用的劳务用工的管理。7.1.3本办法中劳务用工是指本公司与劳动力中介机构（以下简称中介机构）签订劳务合同，劳动者与中介机构签订劳动合同的且合同期限不超过一年（含一年）的劳动用工形式。7.2组织管理7.2.1劳务用工的使用以杭州市实业公司为单位，县（市）业务事业部报批后使用。各部门不得擅自招用、使用劳务合同工。劳务合同工的使用、日常考核与管理由各部门负责。7.2.2各部门应在定员定额标准测定的编制范围内，经内部人员调剂后仍然不足的情况下，向公司人力资源部提出使用劳务工。7.2.3各部门使用的劳务工一并纳入本部门劳动生产率的考核，超编单位不得使用劳务工。7.2.4为了加强劳务工的用工管理，对各部门使用的劳务工实行计划管理，具体审批程序如下：一、劳务工参与各部门绩效考核。各部门应根据工作需要于劳务工合同期满前做好绩效考评工作，并向市实业公司人力资源部提出续签或终止劳动合同意见。二、各部门原则上于每年二月前将当年劳务工使用计划上报市实业公司人力资源部，对当年劳务工使用必须控制在合理的范围内。三、各部门在年初上报的计划范围内经内部员工调剂仍缺员的情况下，可上报市实业公司人力资源部要求补充劳务工，经公司同意后，由各单位通过考试、考核相结合的方式，择优招用，人力资源部负责审核。7.3招用管理7.3.1招收条件：一、基本条件：新招劳务工年龄一般在35周岁以内，思想品德好，工作责任心强，身体健康，并具备相应岗位的文化素质要求。具体工种的岗位要求参照相关岗位说明书要求。 二、其他条件：（一）从事特殊工种、岗位（如司机、锅炉工、高空作业等）工作的，应持有相应的职业技术证书，具备上岗资格。（二）、城镇待业人员，必须提供待业（失业）证，如招用前在其他单位就业的，必须提供与原就业单位解除劳动关系的证明。三、农村劳动力，必须提供户籍证明及所在村委开具的务工证，如外来农村劳动力，必须提供外来人员务工证、计划生育证明。四、企业富余下岗位人员，招用时必须提供所在单位开具的下岗（退养）及同意就业的证明。7.3.2试用期规定：新招用的劳务工一般须经过3个月试用期，试用期包含在劳动合同期限内；对在相关岗位3年以上工作经历，且实践证明能完全胜任本岗位的，可由各部门提出书面报告，经公司批准后，试用期可适当缩短。对在试用期限内发现不符合要求的，应予以退回劳务中介机构。7.3.3劳务工被正式招用后，各部门应及时将聘用的劳务工个人资料情况上报市实业公司人力资源部，由人力资源部审核后统一与中介机构办理劳务输出手续。7.4合同管理7.4.1劳务合同工合同期限不超过一年，合同期满即行终止。由于生产（工作）需要，根据所在部门的考核意见，经市公司人力资源部审核确认后，可续签劳动合同。7.4.2如从事的岗位涉及企业信息及机密，在签订劳动合同的同时，由各单位与主要业务骨干签订涉密协议（协议版本附后）。7.4.3有下列情况之一的，劳务合同工可提出解除劳动合同：1、试用期内；2、企业未能按照规定在用工期间支付劳动报酬的；3、企业不履行合同或违反国家法律、法规和政策，损害劳动者合法权益的；4、企业以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的； 5、经政府有关部门确认，企业工作条件、卫生条件恶劣，严重危害劳动者身体健康的；7.4.4除第十五条外，合同期未满，劳务合同工要求提前解除劳动合同的，应赔偿培训费用。赔偿的培训费用按以下方式计算：培训损失费＝（各项培训费用＋培训期间生活费）×（未服务月/应服务月）。7.4.5劳务合同工有下列情况时可随时予以退回中介公司：1、试用期间被证明不符合公司聘用条件的；2、严重违反劳动纪律或者公司各项规章制度的；3、严重失职，给公司造成经济损失或极坏影响的；利用工作之便营私舞弊、受贿情节严重的；4、工作中经常发生差错，质量较差的；5、工作中未能按照安全规程操作、安全意识淡薄的；6、连续旷工3天或半年内累计旷工5天的；7、医疗期满未痊愈的或不能从事原工作的。劳务合同工由于个人原因违反劳动合同，给公司造成财产、经济损失的应予以赔偿。7.5绩效考核7.5.1劳务合同工的绩效考核由所在部门考核、实施；7.5.2绩效考核结果分优秀、称职、基本称职、不称职四个等级，考评结果与薪酬挂钩，年度考评不称职的，次月起不再使用，即予退回中介机构。7.6薪酬管理7.6.1劳务合同工薪酬部分由岗位工资、津贴补贴、绩效奖金、保险福利构成。劳务合同工薪酬标准不得低于当地的最低工资标准。7.6.2岗位工资一、劳务合同工岗位工资标准： 岗位分类技术业务和生产岗位工资标准岗位系数ABCD六**经理9001.2　1.31.41.5七**主管80011.11.21.3八**主办7000.911.11.2九**助理6500.80.911.1十线务、施工、维护、维修、话务、公话、信息、销售、咨询、广告、帐务、驾驶、医务、教务、电脑操作、监控、采购、导游、内勤、综合业务受理、厨师、定额6000.80.911.1十一仓库、材料管理、门卫、保洁、绿化、炊事员、司炉工、服务员、收发、投递、杂项技工、勤杂人员、单项业务受理、文印、营业5000.70.80.91注：1、技术业务岗位的主管、主办、助理可根据不同岗位加上前缀，如网络主管等。2、宽带维护、计算机、网络集成进九岗二、新招用劳务合同工试用期工资套岗参照岗位工资标准的最低档实行。对具有相关工作经验并熟练掌握本岗位工作技能的，可适当缩短试用期。三、实行动态管理，每年重新评定一次，由各单位组织进行，并报市公司人力资源部审批。四、岗位系数首次对应原则上进入A档，对具有相关工作经验并熟练掌握本岗位工作技能的可进入B档。以后根据各部门效益和个人年度绩效考核情况，由部门市实业公司统一部署岗位系数的晋升和降级。7.6.3津贴补贴一、各类生活津贴、补贴：按每人每月130元。二、法定节日加班费按本人日工资的3倍计算，即：六岗加班费：150元；七岗加班费：110元； 八岗加班费：90元；九岗加班费：80元；十岗加班费：70元；十一岗加班费：50元。7.6.4绩效奖金一、劳务合同工工作表现较好，经考核可视情况予以发放每月绩效奖；二、新招用劳务合同工自第四个月起建奖；三、月度奖金由人力资源部核发给各单位，由各单位按照本单位考核分配方案二次考核分配。四、年度奖金1、根据公司及各单位年度业绩情况、个人年度绩效考核结果确定和发放。2、年度奖金对中途辞退或解除劳动合同者不发。7.6.5各单位于每月12日前根据工作考核情况填制劳务合同工工资表一式二份报人力资源部，人力资源部审核后发放。各用人单位应建立健全劳务合同工工资发放签收制度及统计台帐。7.6.6保险福利一、各类社会保险：劳务合同工签订劳动合同后即参加各类社会保险（养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险），具体按国家有关规定执行；二、劳动保护：劳务合同工享有公司规定的劳动保护条件，按规定领取劳动防护用品，各单位应负责督促其正确使用。7.7培训管理7.7.1各单位必须对新招用的劳务合同工进行职业道德、劳动纪律、岗位技能、安全生产等方面基本知识的教育和培训。7.7.2劳务合同工也同样享有业务培训待遇，特殊岗位必须根据按有关规定取得操作上岗证方可进入岗位工作。 7.7.3劳务合同工必须参加公司组织的各类业务培训考试，如考核不合格者不得上岗，经补考仍不合格的退回中介公司（解除劳动合同）。第四章财务管理第1节货币资金管理1.1现金开支范围及其支付手段现金是仅用于支付给职工的工资、津贴、奖金、各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他现金支出、预借因公出差人员的差旅费用、企业各部门、各营业找零备用金以及在银行支票结算1000元以下的日常零星支出算限额及范围但必须使用现金的，应由相关领导审批。。除上述规定范围外的业务，应通过开户银行进行支票结算，超过现金结1.2库存现金限额不得超过开户银行核定给企业的库存现金最高限额。1.3内部牵制制度实行钱帐分管原则，设立专职出纳员进行货币资金管理，出纳人员不得兼管制证、稽核、记帐、审批和会计档案的保管工作；支票专用章与法人印鉴章必须分人分开保管；现金和银行票据由出纳人员保管购买。1.4开支审批、报销程序和登记根据各部门的职责分工、开支的不同性质，不同的金额确定不同的开支审批权限。会计人员在取得已经各部门经办人员、负责人和相关领导审批的有效原始凭证后，制作记帐凭证或审批支票领用单，对于不符合现金开支范围、超越规定审批权限和未按规定办理各种手续的支出，出纳人员不予付款。对于现金凭证，出纳人员应根据已稽核并签章的记帐凭证及其所附原始凭证办理收、付业务。并在记帐凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”章，由经办人员在记帐凭证上签名。出纳人员办理收付款项后，并在记帐凭证上加盖或签署本人印章或姓名。 对于领用支票，出纳人员根据会计审批过的支票领用单填写签发支票。对已确定付款单位、付款金额和用途的，出纳人员必须填写完整，并在支票上加盖不得转让章，尽量减少空白支票流出企业。指定领用空白支票的部门以及指定专人和领用的数量，经办领用支票的人员必须在领用支票登记本上登记，确保支票安全。支票的有效使用期为10天（包括双休日），各部门在领用支票后最长在支票有效期内，应将支票的存根联及其发票返回到财务部，及时办理审批和报销手续，以便及时结帐。会计人员必须审核支票和发票的金额以及和实际发生的业务、内容、数量等是否一致，并负责监督支票领用单、支票领用登记本、领用的支票和发票上的内容是否一致，确保资金安全，防止和杜绝擅自改变用途和虚开发票等行为。支票领用人员应由公司相关人员领取，外单位特别是施工单位人员不得直接领用支票。对于不符合上述规定的，出纳人员不得付款。发现擅自改变支票用途和虚开发票等行为的当事人，应追究责任并予以赔偿。出纳人员应使用连续编号的支票，对因作废的支票而造成缺号的应加以登记。1.5日清月结制度货币资金的管理，必须做到按日清理，按月结帐。出纳人员每日下班前半小时结帐，对当时经济业务进行清理。全部收、付款凭证登记入帐，结出当时的库存现金帐面余额，与库存现金实地盘点数核对相符。对于长款或短款的应及时找出原因，予以更正；对于超过限额部份库存现金，在下班前送存银行。同时，核对记帐凭证、原始凭证、日记帐的金额和内容，以达到单证、帐证相符。出纳人员还应定期核对银行存款总分类帐、银行存款日记帐、银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，确保帐帐相符、银行存款与调节表相符。及时剔对银行对帐单，清理未达帐。对清理出来的未达帐，时间超过二个月的，必须到开户银行或会计人员处查询落实相关部门和相关经办人员，并通知相关责任人员落实应收、应付款项和取得原始凭证。会计人员和财务部负责人应相应监督和落实此项工作，以保证货币资金的安全。银行调节表中未达帐款最长不得超过一年。1.6货币资金清查制度 为加强对出纳工作的监督，防止差错、舞弊行为的发生，由相关领导和专业人员组成清查小组，采用突击清查的方式，定期或不定期对库存现金进行盘点，并检查实际库存现金余额是否超过限额。长款或短款的要查明原因，落实责任，由责任人赔偿。清查银行帐户、银行对帐单、银行存款余额调节表的存款余额是否一致，有无剔对银行对帐单和调节表中的未达帐款是否按规定及时处理等事项。1.7保管制度配备专用保险柜，用于库存现金、银行票据、有价证券、收据、存单、日记帐和其他出纳票据的保管。每日终了，出纳人员将限额内的现金、未使用的空白支票、收据等放入保险柜，不得在办公桌内过夜，纸币和铸币分开保管。保险柜内存放的现金、票据、存单、帐簿等应分类管理，登记造册。保险柜内不得存放私人财物及与工作无关的物品。公司保险柜由部领导授权出纳人员负责专职管理。出纳人员不得将保险箱钥匙交由他人代为保管，不得泄露保险柜密码。出纳人员调动，应及时更换使用新的密码。保险柜一旦发生故障，应到公安机关指定的维修点进行修理，以防泄密或失窃。各单位应加强对领用备用现金的保管和安全。1.8银行帐户管理按《银行帐户管理办法》规定：一个企业只能设一个银行基本帐户，用于日常转帐结算和现金收付业务。加强对银行帐户的管理，对已开帐户的使用情况要定期检查，对已开帐户应按规定要求予以规范操作。财务部门要把好银行开户关，不得擅自在银行多头开户，以确保资金安全性。1.9出纳的监管职责收取的银行汇票、银行本票，必须由出纳人员事先向银行验证对方的信誉和能力，资金到位情况后方可操作；随时关注货币资金余额，当可周转货币资金过高或过低影响企业正常生产经营时，出纳人员应及时向财务部领导反映。1.10遵守国家《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》的有关规定不准坐支现金，不准白条抵库，不准谎报用途套用现金，不准保留帐外公款，不准公款私存，不准出租、出借银行帐户，不准签发空头支票和远期支票。1.11营业款的管理1.11.1各业务部门、营业点货币资金管理应按本制度规定执行。1.11.2每日营业终了应将当日营业收入现金、支票及时送存银行。 1.11.3加强对保险柜的管理。保险柜内原则上存放前一天银行送存后至营业终了时的营业款，存放部份的有价证券、票据，不得存放与公款无关的一切财物。1.11.4对有价证券、票据要专人负责保管，视同货币资金管理。1.12与银行保持良好协作关系，保证货币资金的结算、调度能够正常、迅速进行。第2节固定资产管理为了加强固定资产管理，确保固定资产设备的安全、完整，正确核算固定资产的数量及价值，有效利用资产尚可使用价值，明确经济责任，监督并促进固定资产的妥善管理和合理使用，充分发挥固定资产效能，检查、分析和考核固定资产的使用效果，提高经济效益，根据(公司名称)集团公司及省电信实业公司的有关规定，结合本公司固定资产管理一体化的需要，特制定本管理办法。2.1固定资产的范围及分类2.1.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械设备、线路设备、电源设备、运输设备及其他生产经营有关的主要设备、工具、器具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也可作为固定资产。2.2固定资产管理的要求2.2.1固定资产管理责任人是各单位的行政主管，并对本部门固定资产的安全、完整负责；若发生机构调整或行政领导变动，需办理相关固定资产交接手续，并经审计部门审计。2.2.2为加强固定资产管理，各固定资产管理部门及固定资产使用单位应根据工作需要配备固定资产设备管理人员，并保持人员相对稳定。2.2.3各固定资产管理部门和使用单位应严格按照固定资产设备管理程序，准确、及时完成本部门所承担的职责，保证资产处置合理规范，做到动态管理、同步更新，真实反映固定资产状况。 2.2.4固定资产的增减变动，必须按照规定的管理权限、职责分工和处理程序，及时办理审批和处理手续，任何单位和个人未经合法程序不得将固定资产变卖、调拨、废弃和无偿占用。2.3固定资产管理的职责2.3.1市场部负责公司固定资产的综合管理和资产的运作工作，负责各类设备的购置审批、调拨、租赁、移交、清查、报废手续的办理等。负责按照固定资产目录和在建工程相关规定，责成相关部门按时做好工程的竣工决算，及时办理固定资产交付使用手续，提供资产入账的依据；负责所管固定资产的更新、改造和大修；按照规定权限办理固定资产的盘盈、盘亏、报废、销毁、出售、出租等的审核；组织固定资产使用部门对新增固定资产及时进行帐实核对，与财务部一起，定期对固定资产设备进行清查，确保卡实相符。2.3.2财务部负责公司固定资产的财务处理工作，会同市场部进行固定资产的监督检查和清查工作；做好固定资产帐务核算，准确计提固定资产折旧，编制有关报表；根据有关程序和规定权限办理固定资产的盘盈、盘亏、报废、出售等上报和审批手续及相关帐务处理；参加固定资产竣工验收工作，根据竣工决算和固定资产交付清册会同相关单位核对建卡入帐，对未竣工投产的先估价入帐；确保帐卡相符。2.3.3综合办公室负责公司机动车辆购置审核、调拨、移交、清查、报废、各项税费交纳的日常管理工作。2.3.4各单位新购置固定资产列入年度的预算，末列入预算的应由购置单位提交报告，说明购置理由、型号、生产厂家、资产价格等，由公司市场部和财务部审核后报公司领导审批。对重大固定资产投资项目，需出具可行性方案，经总经理办公会议决议或经公司董事会决议。固定资产购置或处置由公司总经理审批。购置固定资产必须填写《固定资产购置审批报告单》（附件表一）2.3.5 公司各单位固定资产调拨移交，需先报市场部，报经公司领导批准后，由相关职能部室负责设备清查，办理调拨移交手续，并对资产变更情况予以登记后，方可办理资产移交和接收工作，需填写《固定资产资料变更报告单》。（附件表二）2.3.6由于公司组织机构调整、业务调整、人员调整的原因，公司固定资产需重新调整划定。各单位之间不得擅自调配，需按资产重组方案，由市场部会同相关部门对涉及调整资产的使用单位，进行固定资产清查，办理调拨移交手续和登记资产变更情况，同时进行固定资产交接工作，必要时需签订资产租赁合同。资产调拨使用需填写《固定资产调拨报告单》（附件表三）2.3.7公司对固定资产进行统一资产编号，编号标签上应有固定资产的卡片号，设备购置名称型号，购置年份，资产使用单位。各资产使用单位负责标签粘贴工作，财务部负责监督实施，建立固定资产档案，每年定期抽查。2.3.8固定资产使用部门应按照“谁使用、谁保管”的原则，确保固定资产处于良好的使用状态，不得随意装拆或处置固定资产，变更或报废固定资产须经相关程序方能执行；对本部门使用的固定资产应进行动态管理，确保卡实相符。2.3.9各事业部作为固定资产的使用单位应配合市公司固定资产管理部门做好固定资产的管理工作，建立固定资产备查帐簿及相关台帐，按照固定资产“属地管理”原则，做好实物资产的保管工作，严格执行固定资产变动的相关手续，确保帐、卡、实相符。2.3.10各单位对闲置的固定资产应进行资产租赁，对确实闲置的资产本单位无法租赁出去的，应上报实业公司市场部，由市场部统一租赁、调配。租赁费原则上应高于该资产的折旧和税金的总合。2.3.11为了确保固定资产的安全完整，促进合理使用固定资产，不断提高固定资产使用效率，各固定资产管理部门应定期或不定期组织全地区固定资产清查,清查中若发现资产非正常毁损将追究相关行政主管及直接责任人的责任。对个人使用的固定资产因个人保管不当引起损坏、丢失的应由个人进行赔偿。2.4固定资产管理流程 2.4.1固定资产购建转固流程1、固定资产购买部门购买固定资产后，向财务部提供固定资产清单及发票等入帐依据，并经资产使用部门固定资产管理员核实确认。2、财务部进行相关帐务处理，并建相应固定资产卡片。3、财务部每月30日前将上月新增资产资料报至市场部。4、市场部对固定资产综合审核后将固定资产标签下发至各固定资产使用部门。5、各固定资产使用部门核对卡实并粘贴固定资产标签，发现卡实不符应及时向市场部反映，经确认后通知财务部作相应修改，确保新增资产帐卡实相符。6、固定资产使用单位确定固定资产使用责任人，负责该固定资产的使用安全、规范。2.4.2固定资产调拨流程1、固定资产使用部门提出调拨申请，市场部和财务部审核，调入单位确认，市场部实施调拨。2、市场部、财务部和使用部门应及时办理固定资产调拨的有关审批及账务处理手续，任何部门都不得单独将固定资产调出本部门或本企业。3、各资产使用单位对闲置的固定资产应及时通知市场部，以便作调拨处理，以提高资产的有效使用率，盘活资产。2.5固定资产清查2.5.1固定资产日常清查是指各资产管理部门和使用部门对固定资产的日常管理工作，动态监督固定资产的使用状况，发现卡实不符，资产使用状况不符等情况及时依相关流程处理。2.5.2固定资产清查采用实地盘点的方法，对于卡、实资料不符及盘盈、盘亏、毁损的、使用状态不符或需报废的固定资产，应填写盘存记录。2.5.3对于因管理不善或其他人为原因造成的固定资产盘亏、毁损、遗失，应追究行政主管及相关责任人的责任。2.5.4固定资产清查流程1、财务部提供固定资产卡片库数据资料给市场部和各清查部门。 2、市场部会同财务部组织所管范围内固定资产使用单位的资产清查。3、清查结果汇总至市场部，经各固定资产使用部门确认后，生成《固定资产盘盈（盘亏、毁损）报告单》（附件表四）、《固定资产使用状况报告单》（附件表五）、《固定资产资料变更报告单》（附件表二）。2.5.5固定资产报废1、固定资产报废判断标准(1)资产使用时间已达到实物管理部门规定的安全使用年限的。(2)资产损坏严重、老化变质，丧失使用效能，维修后无法恢复其使用价值，无法保证使用安全的。(3)资产技术性能落后，且相关技术指标证明其使用效率太低，经济效益太差的；(4)因业务调整而退出生产领域，无论是设备还是其配件在全网系统都不再具有使用价值的。(5)经大修后虽能恢复技术性能，但大修费用超过资产净值80%或新购同类或类似资产市场价值的50%中较高者的；设备磨损严重，需要大修方可使用，但设备供应厂商已无法提供技术和维修保养支持的。(6)因火灾、人为损坏、盗窃、市政建设形成破坏等事故造成报废的资产，需由防火消防部门，公安保卫部门等外部部门提供相关文件或相关证明及内部相关部门提供核实证明。(7)因自然灾害等不可抗力，如地震、洪涝等，所造成的报废。(8)对于已提满折旧但仍可继续使用的固定资产，不得擅自进行报废，应继续使用。待安全使用年限到期后，按照审批权限经批准后方可进行报废。2、固定资产报废流程固定资产使用部门提出报废申请，需填写《固定资产报废申请报告单》（附件表六），填明报废原因，递交市场部审核，市场部应会同财务部、技术专业部门签批审核意见，报公司总经理或总经理办公会议审议通过方可批准实施； 3、上述报废申请经批准后，财务部根据审批同意的报告单进行账务处理，并同时注销固定资产卡片资料；市场部根据审批同意的设备报废清单通知固定资产使用部门对该报废实物资产进行汇总，交由器材部集中统一处置。4、器材部应按照国家有关规定，对报废资产进行净值回收处理，并将净值处理结果报市场部、财务部。5、财务部对该报废资产的净值做财务处理。2.6固定资产的折旧2.6.1固定资产折旧是固定资产在生产过程中，逐渐损耗而转移到产品成本中的那部分价值。各种类型的固定资产均按照平均年限法计算提取。2.6.2正常经营期间月份内新增的达到可使用状态的固定资产，当月不提折旧，从下月计提折旧；月份内减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起停止计提折旧。2.7固定资产分析2.7.1市场部应每季度在经营分析报告中对各项固定资产进行运转分析，促进合理使用固定资产，不断提高固定资产使用效果，盘活公司资产。2.7.2财务部应在年度财务报告上分析相关固定资产主要指标，如固定资产增长率、固定资产的平均净值、固定资产利润率等。2.7.3本办法适用于本公司各部门和各事业部，多经公司作为参考。第3节费用管理为了进一步加强财务管理，全面落实年度预算，切实做好降本增效工作，经公司办公会议研究，决定在确保公司正常经费的基础上，加强成本、费用支出的管理，明确各级领导的审批权限，现将《费用管理资金使用审批权限》印发给你们，请遵照执行，并注意以下问题：3.1所有的支出必须是在全面预算的范围之内，凡有超出预算管理范围的支出需经公司全面预算管理委员会审批。3.2凡签有合同的资金支出，必须按照合同管理流程逐级审批（参照合同管理办法）。3.3在执行本规定的同时，还应根据各相关管理制度，按相应流程审批。3.4通信费用、车辆使用费用、医药费、职工教育经费报销，按综合办及人力资源部制定的相应管理制度执行。 3.5本规定中未明确的支出，由总经理审批。3.6附表中所指“以上”均含本数，“以下”均不含本数，此规定的解释权归公司财务部。3.7子公司、多经企业的费用管理审批权限在依照本规定的基础上另行制定。项目金额总经理分管付总经理、助理事业部经理分公司、子公司经理及实业公司职能部门经理对外投资　*　　　贷款及担保　*　　　固定资产　*　　　器材部业务50万元以上*　　　20万元以上50万元以下　*　　20万元以下　　**网络部业务10万元以上*　　　5万元以上10万元以下　*　　5万元以下　　**工程部业务50万元以上*　　　50万元以下　*　　营销业务100万元以上*　　　30万元以上100万元以下　*　　30万元以下　　**基建工程款50万元以上*　　　50万元以下　*　　业务招待费2千元以上*　　　1千元以上2千以下　*　　1千元以下　　*　8百元以下　　　*会议费1万元以上*　　　1千元以上1万元以下　*　　1千元以下　　**差旅费乘坐飞机*　　　出省或超过住宿标准　*　　省内且正常范围　　**办公费2千元以上*　　　1千元以上2千以下　*　　1千元以下　　*　5百元以下　　　*低值易耗品2千元以上*　　　1千元以上2千以下　*　　 1千元以下　　*　5百元以下　　　*业务宣传费1万元以上*　　　1千元以上1万元以下　*　　1千元以下　　**广告费1万元以上*　　　1千元以上1万元以下　*　　1千元以下　　**第4节差旅费管理4.1为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，并按照勤俭节约、从紧必需的原则，根据省公司关于差旅费管理的有关规定，结合杭州市电信实业有限公司(下简称公司)实际，制定本暂行办法。4.2本暂行办法适用范围：公司各部门、物业公司(所属各企业依照执行)。4.3差旅费开支范围包括交通费、住宿费、公杂费、伙食补助费等。4.4出差人员的交通费和住宿费等级标准：类别火车轮船飞机其他交通工具住宿费限额标准(元)一类公司领导按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销二类中层管理人员按实报销二等舱位经济舱按实报销标准客房三类其余人员硬席三等舱位经济舱按实报销限额控制表列其他交通工具不包括出租小汽车；各部门、物业公司、所属企业领导参照二类标准报销。 4.5交通工具费用的管理4.5.1乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时(含)以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬席座位票价的50%发给个人。可以乘坐软卧而乘硬卧的，不再发放软卧与硬卧票价的差额。4.5.2出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经公司总经理批准后方可乘坐，并于返回后在相关凭证上审批签字后予以报销。乘坐飞机必须的机场建设费及每次一份航空旅客人身意外保险费可以同时凭据报销。4.5.3出差人员从机场、码头、车站等到出差目的地原则上应乘坐公共交通工具、民航班车等。4.5.4由公司车辆承担接送任务的，除过路费外，不再报销相应的交通工具费用。4.6公杂费(包括市内交通费、通信费)开支标准4.6.1除表列一、二类人员可以凭据报销外，其余人员在每人每天15元限额内凭据报销。4.6.2员工到外地参加会议和各种培训学习，不实行公杂费报销办法。4.6.3公杂费按出差自然天数计算报销。4.7住宿费开支标准4.7.1出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据按实报销。住宿费限额标准为每人每天150元；单人单数出差的，可按单人限两倍标准从严掌握。实际住宿费超过规定限额标准的部分，个人自负20%。4.7.2出差人员无住宿费凭据的，不予报销住宿费。4.7.3住宿费按出差自然天数减一天计算报销。4.8出差人员的伙食补助费4.8.1 出差人员的伙食补贴，按出差自然天数计算，每天补助标准为20元。杭州各县（市、区）之间联系工作的，不发放伙食补贴。4.8.2员工到外地参加各种培训学习(伙食自理)期间，伙食补助费标准为每天10元，但在途期间可按每天20元标准发放伙食补助费。4.8.3员工参加伙食非自理的会议或培训学习期间，以及其他伙食非自理的出差任务期间，不执行膳食补贴办法。但在途期间可按每天20元标准发放伙食补贴。4.8.4为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘火车超过6小时的，可凭车票每满6小时，加发10元伙食补助费。4.8.5下列情况的不能享受伙食补助1、已享受会议、培训学习伙食补助者；2、由接待单位公务接待并统一安排伙食者；3、已享受野外津贴等作业津贴者。4.9员工趁出差之便回家探亲、旅游及其他其公务活动的，其绕道费用超过正常交通费的部分由个人自行承担。回家探亲、旅游及其他非公务活动的时间，不得作为计发伙食补贴及计算公杂费限额的依据。4.10出差人员参加各类会议或学习培训，会议或学习培训期间的伙食费、住宿费，以及会议场租费、资料费、公杂费、空房费等应有主持召开会议的单位统一开支。参会人员应在会前咨询、了解会议费用情况，对要与会人员分摊住宿费、伙食费、会议资料费的会议或培训学习，应先获得单位批准后方可参加。会议场租费、公杂费、空房费等不予分摊报销。4.11汽车驾驶员出车补助汽车驾驶员出差，按一般工作人员标准报销住宿费、伙食补贴，公杂费限额减半。4.12出差时间计算方式 4.12.1所有费用标准的计算按实际出差天数累计；4.12.2中午12点以后出发或中午12点之前返回的，则出发或返回的当天均按半天计算（当天往返按一天计算）。4.13出差人员返回后，应及时办理核销手续。4.13.1报销时，需填写报销单，并将《出差申请表》(见附件一)与原始凭证一并交财务部；4.13.2实际发生金额在规定费用内的，由部门领导签字，财务部按照规定审核；4.13.3实际发生金额超出规定费用的，需经分管领导审批签字后办理报销手续。4.14对采用计量考核的生产单位，应结合自身单位现状，制定差旅费管理制度，上报实业公司全面预算管理委员会，批准后执行。4.15本规定由财务部负责解释。4.16本规定自发布之日起实施。第5节财务会计检查5.1总则5.1.1为认真贯彻执行国家的财经方针，政策，法规，制度，维护财经纪律，加强财务管理和会计核算，不断提高企业经营管理水平和经济效益，保证企业经济活动的合理性，合法性，适应对七县统一财务核算，以及执行新的企业会计制度后财务管理工作的需要，从而进一步规范会计核算和财务管理水平，保障企业健康和顺利发展，根据《会计法》，财政部制定的《企业会计核算办法》，结合我公司的特点，特制定本办法。5.1.2本办法适用于杭州市实业有限公司及所属企业，以强化对各单位的日常经营活动进行监督检查工作。5.1.3财务会计检查的主要任务是：（一）检查国家财经政策，法规和财经纪律的遵守情况和企业会计制度，会计核算制度的执行情况； （二）检查各项计划（包括财务，固定资产投资，信贷等计划）预算，决算的执行情况；（三）检查各项资金的筹措，分配和使用情况；　（四）检查企业经济活动的合理性，合法性和会计资料的真实性；（五）检查各项财产物资的管理和核算情况；（六）检查财务管理和会计核算质量，总结和推广在稽查中发现的财务会计工作经验，为提高管理和会计核算水平提出合理建议，促进和改善企业经营管理。5.1.4财务会计检查的范围，主要是企业的各项经济活动，包括财务收支、资金使用、财产管理、在建工程、财经纪律和财会工作情况，及上级公司临时指定的检查事项。5.1.5财务会计检查是对经济工作进行监督的一种手段，是企业经济监督的重要组成部分，是《会计法》赋予的财会人员的重要职责，是维护财经纪律，规范和提高财务核算，管理水平的重要手段。财务会计检查是从检查一切会计凭证、帐簿、报表及其他有关会计资料为主要方法所进行的现场全面抽样检查，检查凭证、帐簿须与检查实物相结合，采用对凭证、帐簿进行普查和抽查。5.1.6公司的领导、财务部门负责人，对企业的财务会计检查负有组织、领导和监督的责任，并应采取有力的措施，支持财务会计检查人员按期完成检查任务。企业的财务会计检查工作，应对本企业领导、部门负责人负责，在业务上同时受上一级财务检查机构的指导。5.1.7财务会计检查工作，应坚持以下原则：（一）坚持以《会计法》为准则，以国家的各项财经方针、政策、法规、制度为依据进行检查工作。（二）依靠领导、联系群众，在进行检查工作时，应向被查单位的领导和员工说明来意，取得支持和帮助，要深入基层，听取基层反映的情况和意见，实行专业检查和群众检查相结合。（三）坚持调查研究和实事求是的原则，重证据，把会计记录和具体的情况相结合，对被检查单位好的经验，要注意帮助总结，对检查出来的问题，要进行分析，找出原因，提出改进意见。（四）业务检查与业务辅导相结合，在检查工作中，应积极帮助被检查单位财会人员改进工作，提高财务管理水平。 5.1.8财务会计检查人员，在进行检查时，可以行使以下职权：（一）有权依照国家财经法规，财会制度，对被检查的单位进行检查，要求被查单位和有关人员介绍情况，提供有关资料，参加有关会议。（二）有权向被查单位索取和查阅会计凭证、帐簿、报表、计划等有关资料，必要时经履行相关手续后可进行复印。（三）有权向所查事项的涉及人员提出问题，要求其作出答复或写出书面材料。（四）有权就查出的问题，提出改进和纠正意见，并作出相应的决定，被查单位应认真执行。（五）检查中发现有严重的违纪违法或经济犯罪情况，有权及时向领导和相关部门反映，同时向上级财务检查机关报告。财务会计检查人员在行使上述职权时，被查单位和有关人员应积极主动配合，如实反映情况，不得以任何形式干扰和阻扰。5.2会计检查的内容和要求5.2.1货币资金的检查。现金和各种存款及有价票证是否按会计制度认真核算；现金收支手续是否符合规定，送存银行是否及时足额，收入资金是否全额上划、有无超定额和白条抵库、挪用问题；是否与银行按期对帐并核对相符，有无悬帐或不符情况；现金流量是否正常，财会专用印鉴、支票、钱、帐是否认真执行分管制度。5.2.2存货的检查。存货是否认真执行现行管理制度，是否按规定计价，收发、请领手续是否符合规定，财务、业务部门是否按期对帐，是否定期或不定期进行盘点清查，有无积压现象，盘盈、盘亏、毁损、报废、原因是否清楚，处理是否及时，手续是否符合规定。应收及预付款项，是否按会计制度核算，是否及时清理结算，发生坏帐损失是否查明原因，分别情况及时处理，坏帐准备计提是否正确，坏帐损失的核销是否履行批准程序。5.2.3 固定资产的检查。固定资产是否按管理办法进行管理，是否按规定进行会计核算，新增固定资产是否正确计价及时入帐；计提折旧范围、计算方法、计算比例是否正确，有无多提少提问题，固定资产调拨是否按规定办理手续；盘盈盘亏、报废手续是否符合规定。在建工程是否有批准计划，有无超计划或计划外工程，会计核算是否执行会计制度，工程资金是否加强管理，工程计价和费用支出是否符合规定，有无损失浪费现象，工程是否按期竣工、决算、交付使用。5.2.4资本金的检查。资本金的筹集、形成是否符合规定，会计核算是否正确，产权划分是否界定清楚，是否达到了保值增值，资本公积的会计核算是否正确等。5.2.5对外投资的检查。对外投资签署的经济合同，手续是否合法，是否按规定程序审批，财务部门是否参与，会计核算是否纳入财务部门归口管理，对外投资的企业或项目是否进行了可行性分析和研究。5.2.6财务收支的检查。预算的制定、执行情况，超出及节约现象的原因，主营收入、其他业务收入、营业外收入，以及对外提供劳务收入等是否按会计制度正确核算、入帐，有无错收、漏收问题，有无相互转移收入、收入不列帐，截留、挪用和私设小金库问题，有无坐支现象的发生等。成本费用检查。有无违反规定擅自扩大成本、费用开支范围，提高开支标准，虚列挤占成本费用问题，递延、待摊、预提费用的核算是否正确，营业外支出列支是否正确，有无擅自增加项目，扩大列支范围问题。5.2.7会计基础工作的检查。按照会计基础工作规范化实施细则及达标要求，检查其会计核算工作组织和财务会计制度执行情况如何，会计凭证的填制、审核、传递、保管是否符合手续和规定，会计帐簿和会计科目的设置、登记、结帐、对帐是否符合要求和标准；会计报表懂得编制、审核是否符合会计制度规定，报送是否及时，内容是否正确，真实可靠；会计档案资料的保管是否符合要求和标准。5.2.8会计从业人员资格的检查。定期对会计人员的从业资格进行检查，考核其工作质量。5.2.9执行财经纪律的检查。有无滥发奖金、实物，铺张浪费，挥霍国家资产等违反财经的问题。税金的计算方法、比例和种类是否正确，是否足额缴纳，有无逃税漏税问题。5.2.10领导安排及工作需要进行的临时性检查。除定期检查外，根据上级部门或本单位工作的需要，而开展的临时性检查。并积极配合好上级部门、地方审计、税务部门实施的审计检查工作。5.2.11每次检查完毕出具检查报告，发现重大隐患、违纪问题要及时专项上报并附详细的说明。 5.3检查的时间5.3.1实业公司所属部门，每月检查一次；所属的各企业，每季度检查一次。5.4附则财务会计监督检查是财会工作的重要组成部分，包括事前控制、事中监督、事后检查，具有经常性、连续性、及时性等特点，各部门、各企业要进一步提高对财务监督检查工作的认识，充分认识此项工作对保证国家各项法规制度正确贯彻执行，促进公司财务管理的完善的重要性。第6节集团帐户管理6.1总则6.1.1为进一步加强公司资金管理，挖掘内部资金潜力，提高资金使用效率，特制定本暂行办法。6.1.2杭州市电信实业有限公司资金调度中心(以下简称资调中心)是根据省电信实业公司资金管理的总体要求设立的，归口公司财务部管理。6.1.3成立资调中心旨在引入内部金融管理机制，加大内部资金集中管理和控制力度，通过资金综合利用，调节各子(分)公司资金余缺，提高公司整体经济效益。资调中心不以盈利为目的，具有“内部银行”的功能，在监督管理的同时为各子(分)公司提供相关服务。6.1.4资调中心主要工作内容：（一）吸收各子(分)公司闲置银行存款，调节子(分)公司银行账户资金存量。坚持“取款自由”原则，及时办理资金上划下拨。（二）利用各子(分)公司在资调中心的存款余额，运用用款时间差在公司内部办理短期借贷业务。（三）定期核对各子(分)公司在资调中心分账户存款余额，结算存款、借款利息。（四）根据国家财政政策和行业、企业财会制度，定期编制内部财务报表，接受国家有关部门的监督。 （五）办理领导布置的涉及资金运作的其他工作。6.1.5资调中心会计核算及结算管理以《会计法》、《会计准则》为依据，执行《企业会计制度》及银行货币资金结算有关管理办法，以及时性、方便性和服务性为原则，规范各项业务流程，确保存取款业务随到随办、日清月结。 6.2存款及结算6.2.1杭州市电信实业有限公司在工商银行开设资调中心集团一级账户和子公司二级分账户。各分账户资金所有权归属各子(分)公司，由资调中心集中统一管理。(《资金调度存取款管理暂行办法》见附件一)6.2.2资调中心正式启用，实行资金集中管理后，将严格各子(分)公司银行开户行为。各子(分)公司在工商银行开设结算账户，无特殊情况不得开设其他银行结算账户。6.2.3实业公司根据各子(分)公司生产经营规模核定当地银行存款最高、最低限额，用于企业日常资金周转。6.2.4每月底各子(分)公司银行存款超过最高限额部分，应及时按整数存入资调中心，不足整数可暂时保留在日常结算帐户各子(分)公司日常结算银行存款不足最低限额部分，可随时向资调中心办理下拨资金手续，资调中心按整数下拨。资调中心实行“先存后用”原则，不办理透支业务。6.2.5各子(分)公司遇周转资金不足或临时急需使用大量资金，可随时向资调中心提出下拨资金要求，经必要审批程序后予以办理，不受时间限制。6.2.6资调中心借助“网上银行”建立各子(分)公司账户余额及资金收支查询等功能，增强对各子(分)公司资金的管理力度,提高资金调度工作效率。6.2.7各子(分)公司应指定专人负责本单位货币资金管理，按照本办法规定协助资调中心做好资金集中管理工作。6.2.8 为了便于存款管理和余额核对，资调中心简化相关会计核算工作，存款账户原则上不办理内外业务结算和非调度资金上交下拨。6.2.9各子(分)公司存入资调中心的存款单独设置银行存款日记账，根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。每月1号，由资调中心开户银行出具各子(分)公司当月分账户资金收付清单及期末余额，邮寄至各子(分)公司核对。如有不符在3个工作日内与资调中心核对确认。 6.3借款6.3.1资调中心利用账户闲置资金面向内部办理短期贷款业务，实现有偿融通，提高资金使用效益。(《资金调度借款管理暂行办法》见附件二)6.3.2各子(分)公司因生产经营资金周转困难或季节性、临时性经营资金短缺，可向资调中心提出贷款申请（贷款申请程序及具体规定，另发）。6.3.3借款单位必须在规定还款期内及时还款。借款到期需续借的，应重新办理借款手续。对违反规定逾期不还或不按规定支付贷款利息的，按规定给予罚息处理，必要时将强行收回借款。 6.4利息及结息6.4.1资调中心按有偿方式处理存款及内部借贷，利率比照银行规定办理6.4.2资调中心存、贷款的计息结算办法比照银行规定办理。 6.5附则6.5.1本办法由杭州市电信实业公司财务部负责解释。6.5.2本办法自2004年9月起执行。