嘉实快线货币场基金2017年第2季度报告

《嘉实快线货币场基金2017年第2季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、嘉实快线货币市场基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月20日嘉实快线货币4级2017年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

2、在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。自2017年2月22日起，本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货币市场基金”。本报告期中的财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。§2基金产品概况基金简称嘉实快线货币场内简称嘉实快线（嘉实快线H类份额场内简称）基金主代码000917基

3、金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月25日报告期末基金份额总额24,980,666,983.18份投资目标在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。投资策略本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和微观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础上，实现较高的当期收益。业绩比较基准按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率风险收益特征本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理

4、人嘉实基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司下属分级基金的基金简称下属分级基金的场内简称下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额嘉实快线货币A-00091724,978,683,589.54份嘉实快线货币B-0009180.00份嘉实快线货币C-0009190.00份第17页共17页嘉实快线货币4级2017年第2季度报告嘉实快线货币H嘉实快线5119601,983,393.64份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标1.本期已实现收益2

5、．本期利润3．期末基金资产净值报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）嘉实快线货币A76,023,093.0076,023,093.0024,978,683,589.54报告期（2017年4月1日－2017年6月20日）嘉实快线货币B47,034,080.3447,034,080.34-报告期（2017年4月1日－2017年6月20日）嘉实快线货币C150,901,038.83150,901,038.83-报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）嘉实快线货币H2,600,142.

6、952,600,142.95198,339,363.56注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。（3）自2015年12月31日起，本基金收益分配从按月结转份额调整为“每日分配、按日支付”。（4）自2017年6月21日起，注册登记机构将本基金

7、每一份B类基金份额合并为一份A类基金份额，将本基金每一份C类基金份额合并为一份A类基金份额，注销B类、C类两类基金份额。H类基金份额设置保持不变。份额合并后，嘉实快线货币A和嘉实快线货币H适用不同的销售费率。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较嘉实快线货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.9927%0.0008%0.0871%0.0000%0.9056%0.0008%嘉实快线

8、货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④第17页共17页嘉实快线货币4级2017年第2季度报告报告期（2017年4月1日－2017年6月20日）0.8807%0.0014%0.0785%0.0000%0.8022%0.0014%嘉实快线货币C阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④报告期（2017年4月1日－2017年6月20日）0.8873%0.0014%0