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1、嘉实机构快线货币2016年年度报告摘要嘉实机构快线货币市场基金2016年年度报告摘要基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司送出日期：2017年3月29日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
2、告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。自2017年2月22日起，本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货币市场基金”。本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。第39页共39页嘉实机构快线货币2016年年度报告摘要§1
3、基金简介1.1基金基本情况基金名称嘉实机构快线货币市场基金场内简称嘉实快线（嘉实机构快线H类份额场内简称）基金简称嘉实机构快线货币基金主代码000917基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月25日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司报告期末基金份额总额21,876,966,723.51份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所(嘉实机构快线H类份额)上市日期2016年1月11日(嘉实机构快线H类份额)下属分级基金的基金简称下属分级基金的场内简称下属分级基金的交易代码报告期末下
4、属分级基金的份额总额嘉实机构快线货币A-00091712,059,202,218.03份嘉实机构快线货币B-0009181,298,890,512.04份嘉实机构快线货币C-0009198,510,845,108.15份嘉实机构快线货币H嘉实快线5119608,028,885.29份注：自2017年2月22日起，本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货币市场基金”。A类基金份额简称由“嘉实机构快线货币A”变更为“嘉实快线货币A”，基金代码000917不变；B类基金份额简称由“嘉实机构快线货币B”变更为“嘉实快线货币B”，
5、基金代码000918不变；C类基金份额简称由“嘉实机构快线货币C”变更为“嘉实快线货币C”，基金代码000919不变。H类基金份额简称“嘉实快线”及基金代码不变。1.2基金产品说明投资目标在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。投资策略本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和微观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础上，实现较高的当期收益。业绩比较基准按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率风险收益特征本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合
6、型基金、债券型基金。第39页共39页嘉实机构快线货币2016年年度报告摘要1.1基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司信息披露负责人姓名胡勇钦朱萍联系电话（010）65215588（021）61618888电子邮箱service@jsfund.cnZhup02@spdb.com.cn客户服务电话400-600-880095528传真（010）65182266021-636025401.2信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn基金
7、年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司§2主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标本期已实现收益本期利润本期净值收益率2016年嘉实机构快线货币A93,645,486.4193,645,486.412.6063%嘉实机构快线货币B74,087,540.7674,087,540.762.6230%嘉实机构快线货币C201,621,545.50201,621,545.502.6605%嘉实机构快线货币H31,299,266.0731,299,
8、266.072.4514%2015年6月25日(基金合同生效日)-2015年12月31日嘉实机构快线货币A18,603,294.0118,603,294.011.2522%嘉实机构快线货币B1
