国民信托六盘水钟山城投经营收益权集合资金信托计划

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1、重庆国鑫睿诚股权投资基金管理有限公司国民信托•六盘水钟山城投经营收益权集合资金信托计划产品在制作中，要素以完成制作后的正式投资者认购合同为准产品基本要素产品名称国民信托•六盘水钟山城投经营收益权集合资金信托计划产品规模3亿存续期限24个月预期年化收益率（%）7.2%-7.7%收益分配按年付息资金用途资金用于补充六盘水市钟山区城市建设投资有限公司的流动资金产品亮点1、AA发债国有独资平台公司做融资主体！！！（钟山城投是由贵州省钟山区人民政府作为国有资产出资人出资组建的国有独资公司，非平台名单公司，不受政府平台融资的相

2、关限制，是当地最大融资平台，主体信用评级为AA级。）2、大型AA发债主体提供保证担保！！！（担保方为六盘水市大型国有公司，且于2016年1月，发行了7年期、22亿元公司债券，其在技术水平、经营规模、融资能力、财务能力等方面具备优势，担保能力强，为本次融资提供了保障。）3、融资方综合实力强劲！！！（钟山城投总资产规模较大，近年来资产负债指标保持在一个比较低的水平，作为融资方，其综合实力强。）4、市级财政提供可靠还款保障！！！（2014年六盘水市一般财政预算收入完成128.74亿元。六盘水市经济发展较快，经济持续增长，

3、为本信托计划本金及收益的偿还提供可靠的保障。）重庆国鑫睿诚股权投资基金管理有限公司还款来源第一还款来源：钟山城投的日常经营性收入；第二还款来源：担保方六盘水住投经营收入；其他还款来源：六盘水市财政收入。风控措施1、AA发债主体六盘水住投提供不可撤销的无限连带责任保证担保；2、六盘水市出具相关支持性文件保障还款；3、本项目设置资金监管。地方政府六盘水市基本情况简介：六盘水市，贵州省辖地级市，有“中国凉都”之称。六盘水处于滇、黔两省间，与昆明、成都、重庆、贵阳、南宁五个省会城市的距离约为300-500公里。总面积996

4、5平方公里，占全省总面积的5.63%。市境东邻安顺市，南连黔西南布依族苗族自治州，西接云南省曲靖市，北毗毕节市；钟山区的大湾镇、二塘乡、三合乡飞嵌于毕节市西南部。截至2012年，市中心城区建成区面积60平方公里，市区人口60万，共有少数民族44个，城镇化率40%。六盘水市区位优越，交通四通八达，是西南重要的铁路枢纽城市和物流集散中心之一。六盘水有株六铁路复线、水柏铁路、内昆铁路、六盘水南编组站，加上滇黔铁路，形成北上四川入江，南下广西入海，东出湖南到华东，西进云南进入东南亚的铁路大“十”字，成为西南地区重要的铁路枢

5、纽城市，改变了西南路网结构，增加了路网的灵活性，增加内陆省份与沿海港口城市的联系，对保证铁路四通八达，安全营运，促进相关地区的物资交流、繁荣市场及发展区域经济有着重要作用。六盘水拥有镇胜高速公路、水盘高速公路、沪昆高速，杭瑞高速、俄都发高速公路、水六高速、六威高速、毕水兴高速、盘兴高速、机场高速，西环高速、六镇高速等诸多高速公路。2014年11月28日，六盘水月照机场也正式通航。2013年六盘水市全年完成财政总收入178.31亿元，比上年增长9.9%，其中公共财政预算收入123.60亿元，比上年增长19.0%。公共

6、财政预算支出219.17亿元，比上年增长16.5%，其中，一般公共服务和农林水事务等方面的支出增长幅度相对较大。重庆国鑫睿诚股权投资基金管理有限公司2014年六盘水市全年财政总收入184.42亿元，比上年增长3.4%。公共财政预算收入128.74亿元，比上年增长4.2%。其中，税收收入89.09亿元，比上年增长30.2%；非税收入39.65亿元，下降28.1%。公共财政预算支出224.79亿元，比上年增长2.6%，其中，节能环保等方面的支出增长幅度相对较大。整体来看，六盘水市近年经济发展较快，财政收入保持稳步较快增

7、长，财政实力得以有效增强。融资方六盘水市钟山区城市建设投资有限公司简介：成立于2012年9月7日，注册资本31313.28万元人民币，系六盘水市钟山区政府出资成立的国有独资公司。公司主要从事投资、资本运营、资产管理、担保及咨询；国土资源开发、城市基础设施开发等业务。钟山城投系六盘水市钟山区政府出资成立的国有独资公司，是当地最大的融资平台，其2013年、2014年和2015年9月的资产负债指标保持在一个很低的水平。公司现金流量增长较快，经营能力较强，筹资活动产生的现金流净额数额较大，说明钟山城投筹资能力较强，并未出现

8、金融机构压缩贷款的现象，具备较强的回购能力。公司成立至今，承担了政府基础设施建设项目50余项，完成投资近20亿元，作为六盘水市市政项目和基础项目的主要承接主体，公司具有良好的发展前景。担保方六盘水市保障性住房开发投资有限责任公司简介：六盘水住投成立于1999年6月，注册资本10亿元，是六盘水市国有资产监督管理委员会出资设立的国有企业，公司主要经营：项目投资开