国民信托镇江新区城投集合资金信托计划

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1、国民信托·镇江新区城投集合资金信托计划目录05融资方、担保方、受托方简介01信托要素02项目亮点03交易结构图04项目简介一、信托要素产品名称预期收益率规模期限融资主体付息方式资金用途国民信托·中瑞合资环保生态产业园集合资金信托计划100万元≤投资金额＜300万元预期收益率为9.2%/年300万元≤投资金额＜2000万元预期收益率为9.7%/年2000万元≤投资金额预期收益率为10.2%/年3亿，24个月镇江新区城市建设投资有限公司（简称“镇江城投”注册资本金10亿元，总资产287亿元，AA级发债主体）半年付息镇江新区中瑞合资节能环保生态产业园项目建设3还款来源担保

2、情况1、镇江新区经济开发总公司（以下简称“镇江经开”）为本信托计划提供连带责任担保；2、镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称“镇江城建”）为镇江新区城投偿本付息提供连带责任担保。1、镇江新区城投经营性收入；2、镇江城投及镇江经开履行全额补足义务；3、镇江新区财政予以支持010302041、国际合作，苏南地区千亿GDP地级市纯政信该项目为中国与瑞士政府国际战略合作项目，且为节能环保创新产业园区建设，紧跟国家政策导向，绑定国家信誉，地方政府大力扶持！3、镇江新区财政局出具财政承诺，政府鼓励扶持文件齐全。2、地方两大国企联手担保镇江新区经济开发总公司(镇江市最大基建公司

3、，注册金45亿）为本信托计划提供连带担保责任。镇江城市建设产业集团有限公司（注册金10亿，信用评级AA，总资产991.28亿，负债率46.57%）为本信托计划提供连带担保责任。4、镇江新区城投2014年初发行15亿为期7年城投债（债券评级AA）做为劣后，确保该项目安全退出。二、项目亮点国民信托###银行受托管理认购收益分配保管委托人镇江新区城投信托贷款集合资金信托计划发放贷款镇江新区城投镇江新区经开镇江城建（原镇江城投）向镇江新区城投发放贷款，用于中瑞（镇江）生态产业创新中心工程的建设资金用途三、交易结构图连带责任保证还本付息四、项目简介——项目背景节能环保产业是指

4、为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业，是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。四、项目简介——区位优势项目地处我国制造业先进地区幅地，区域内节能环保产业制造业居全国主导地位，镇江新区城市建设投资公司拟投资建设以节能环保产业先进生产技术、尖端工程配套等为主要入园承体的中瑞（镇江）生态产业创新中心工程建设具有市场、政府保障。投资达产后将对企业效益、地方财税、增加就业做出更大贡献。镇江新区是苏南地区唯一临江的省辖市开发区，东临上海、西接南京、北与扬州隔长江相望，具有依托城市和港口的双重优势。镇江新区位于长江三角洲沪宁城镇发展轴和新宜

5、城镇聚合轴的交点上，处于上海经济圈和南京都市圈的交叉辐射范围内。镇江新区东距上海200公里，西邻南京60公里，区位优势十分明显。此外，淮扬镇铁路的即将建设和泰州-扬中大桥的动工将使得镇江新区成为承接苏中苏北的又一桥头堡地区。四、项目简介——项目建设基本情况1.项目名称：中瑞合资节能环保生态产业园；2.建设地点：镇江新区大港（港南路南、横山路西，厚角路东）；3.建设期：2-3年；4、项目类别：产业振兴5、产品方案：提供节能技术和装备、高效节能产品、节能服务、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务、资源综合利用、再生资源利用为主的节能环保产业生产性技术服务；6、中瑞合资

6、节能环保生态产业园工程总用地100635㎡，合151亩，规划总建筑面积221616㎡；其中地上建筑面积194560m2，地下建筑27056m2。7、项目总投资106809.31万元，其中固定资产投资106542.19万元，流动资金267.12万元。企业自有资金投资36809.31万元，申请金融机构固定资产投资贷款70000万元。8、项目建成后可提供194560㎡以办公研发、信息、技术服务为主的专业用房，企业通过出售或出租房屋基础设施获得收益，计算期内平均年实现营业24909万元，实现利润总额16149万元，全部投资内部收益率所得税后为15.12%。中瑞合资节能环保生

7、态产业园新闻资料链接网址：http://v.ifeng.com/news/world/2014007/015ddbe0-bc15-4747-bb2d-7e45bc925ca7.shtml借款方镇江新区城市建设投资有限公司，注册资本106，857.25万元，是镇江市人民政府批准设立的国有独资企业，实际控制人为镇江市人民政府，直接出资人为镇江新区经济开发总公司，出资比例为100%。五、融资方——镇江新区建投融资人发行债券情况2014年1月、2014年2月，镇江新区城投有限公司分别发行了两期7年期，每期规模为7.5亿元的债券，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定债