国民信托中城建五局经营收益权集合资金信托计划.pdf

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1、国民信托-中城建五局经营收益权集合资金信托计划类型贷款类资金用于首都医科大学教学楼工程、中央戏剧学院教学楼、体育馆及留学生宿舍资金用途项目、对外经济贸易大学综合体育馆项目及安徽无为县第一中学承建项目建筑材料款及施工用款等款项的支付。受托人国民信托有限公司融资方中城建第五工程局有限公司保管人广发银行北京金融街支行信托规模2亿信托期限24个月预期年化100万≤投资金额＜300万8.2%收益率300万≤投资金额9.5%起点金额100万元起收益分配半年付息【风控措施】连带责任担保：河北省新合作控股集团有限公司提供无限连带责任担保。土地抵押：承德县新合作房地产开发有限公司

2、以其持有的下板城镇板城大街60857.58平方米土地使用权作抵押（土地评估价值为26138万元）。【还款来源】本项目的还款来源为中城建第五工程局有限公司的经营收入。2012年该公司实现经营收入22亿元以上，预计2013年可实现收入27亿元，2014年可实现收入超过30亿元。且该公司对外融资较少，截至2013年3月总共对外融资2.6亿元。公司经营收入对融资本息的覆盖率超过500%。1【融资方介绍】中城建第五工程局有限公司（下称：中城建五局）是隶属于中国城市发展研究院、中国城市建设控股集团旗下的专业工程局之一。创建于1994年，注册资本30052万元，其中：中国城市建设

3、控股集团有限公司60%，北京金鼎丽建筑装饰工程有限公司40%。中城建五局具有：房屋建筑工程总承包一级、市政工程总承包二级、冶炼工程总承包二级、建筑装饰装修工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、建筑智能化工程专业承包二级资质等。公司具有“AAA”资信等级，连续多年荣获“重合同、守信誉”单位，公司成立至今，获得省部级各类荣誉几十项。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，实现了与国际管理体制接轨。连续多年荣获先进企业称号，得到了住房和城乡建设部、北京市建委

4、等主管部门和行业协会的良好评价及诸多荣誉称号。近年以来，财务上，融资人各项经营、偿债能力指标均明显高于行业平均水平（资产负债率45.67%，流动比率2.14，速动比率1.44，净资产收益率9.28%，截至2013年3月31日，融资人对外融资合计2.6亿元。）；经营上，融资人今年承包的建筑工程合同总额近40亿元，预计2013年实现经营收入现金流量27亿元以上（2012年为22.46亿元）。健康的财务状况、良好的经营能力和优秀的信誉水平确保融资人可以按约履行还款义务。【融资方股东介绍】中国城市建设控股集团有限公司是全国唯一的国家级专门从事城市开发投资建设的国有企业。公司

5、的前身是隶属于国家建设部的中国城市建设开发总公司。一九九八年根据党中央国务院及中央军委提出的关于“军队武警政法系统不再经商办企业”的指示精神，接收了一些军委及二炮的企业，合并成集团公司。中国城市建设控股集团注册于国家工商行政管理总局，注册资本为贰拾壹亿零伍佰零贰万零贰佰元人民币。具有在全国范围内进行城市基础设施投资，市政管网投资、城市道路桥梁投资、工程施工、装饰装修、园林绿化工程、管道工程、水利工程、勘察设计等方面的经营权限及建筑材料等进出口经营权。中国城市建设控股集团拥有中国五十多座城市的地铁轻轨、城市路桥、市政管网等城市基础设施投资建设经历。也拥有一支高素质的职

6、工队伍，公司员工60%以上具备大学本科以上文化水平，其中集团总部拥有博士38人，教授和研究员55人，中高级以上各类企业技术人员980多人。除总部外公司还下辖十二个工程局，分别坐落在全国各地及海外。集团所属的设计院和研究院出色地参与完成了我国“九五”、“十五”及“十一五”期间的全国城市规划和城市发展纲要的制订任务。中国城市建设控股集团正逐步发展成为一个集城市建设开发、城市规划、城市发展研究、工程施工、勘察设计、2项目投资为一体的大型的智力密集型的综合企业。中国城市建设控股集团在过去的成长历程中，完成了全国大型重点城市近三分之一的重大城市基础设施工程；80%的大型城市管

7、网建设及改造项目获得了优秀工程；海外工程曾遍布八个国家和地区，其中海外城市开发工程项目首次为我国争得了由联合国颁发的“建筑人文关怀”大奖！【担保方介绍】河北省新合作控股集团有限公司前身是河北省新合作资产运营管理中心（以下简称“资产管理中心”），系河北省供销合作总社全资拥有的有限责任公司。河北省供销合作总社是全省供销合作社的联合组织，为省政府事业机构，行使省政府授权的行政职能，人员依照公务员制度管理。河北省供销合作总社资产总值529亿元。2012年全省供销合作社系统实现销售总额868.9亿元，实现利润总额3.87亿元。2012年河北省新合作控股集团有限公司实现经营