圆融乐享-鹏华基金海外多资产资产管理计划

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1、圆融乐享-鹏华基金海外多资产资产管理计划2017年第2季度报告资产管理计划管理人:鹏华基金管理有限公司资产管理计划托管人:中国农业银行股份有限公司报告期间:2017年4月1日-2017年6月30日报告送出日期:2017年7月21日第5页共5页一、基本信息投资组合名称:圆融乐享-鹏华基金海外多资产资产管理计划合同生效时间:2017年1月25日管理人:鹏华基金管理有限公司托管人:中国农业银行股份有限公司二、委托净资产总值、净值变动率及投资收益率情况(一)基本收益率信息 本期末期末资产净值(元)60,715,087.64本期利润(元)-387,726.71份额净值(元)0.99

2、4份额累计净值(元)0.994三、资产投资组合情况(一)委托资产配置情况序号资产类别市值(元)占总资产的比例(%)1权益投资2,160,415.553.42其中:股票2,160,415.553.422固定收益投资35,488,683.6756.253基金8,096,799.5212.834金融衍生品投资--5买入返售金融资产--6银行存款及清算备付金16,855,783.2126.727其他资产484,970.620.778资产合计63,086,652.57100.00(二)委托资产投资前十名股票(按市值)明细代码名称持仓数量(股)市值(元)市值占委托资产净值比例(%)0

3、1382HG互太纺织    100,000.00781,995.921.2902382HG舜宇光学科技  10,000.00607,544.001.00JDUSJD.COMINC-ADR1,500.00398,537.950.6600874HG白云山     20,000.00372,337.680.61第5页共5页(三)委托资产投资前五名债券(按市值)明细代码名称持仓数量(股)市值(元)市值占委托资产净值比例(%)ZURNVX43/412/29/49CLOVERIEPLCZURICHINS5,000.003,337,204.935.50IRAQ5801/15/28REP

4、UBLICOFIRAQ5,000.003,014,878.984.97JINGRU73/404/12/20JINGRUIHOLDINGSLTD4,000.002,592,535.784.27FWDGRP0PERPFWDGROUPLTD5,000.002,483,427.304.09VW31/212/29/49VOLKSWAGENINTLFINNV3,000.002,230,396.883.67(四)委托资产投资前五名基金(按市值)明细代码名称持仓数量(股)市值(元)市值占委托资产净值比例(%)000290OTC鹏华全球高收益债债券(QDII)6,913,569.587,7

5、01,716.5112.69OILUSIPATHS&PGSCICRUDEOILTR12,000.00395,083.010.65四、投资组合管理情况(一)投资经理(或投资经理小组成员)情况投资经理姓名学历证券从业年限主要工作经历李卓航理学硕士三年2014年11月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任集中交易室助理交易员,现任国际业务部投资经理。第5页共5页(二)投资策略回顾与展望1、回顾2季度的美国国债收益率继续呈现震荡格局,10年期美国国债收益率始于2.39%,终于2.30%。期间,4月份受法国大选、朝鲜半岛局势等地缘政治风险带来的避险需求,加上不及预期的美国一季度经济数据、投

6、资者对特朗普交易降温等多重因素推动,10年期美国国债收益率在4月18日下跌8bps至2.17%,创2016年11月中旬以来的最低值。随后随着美联储6月加息概率的升高以及法国大选结束,利率重新升高。然而紧接着在5月特朗普政府陷入一系列政治事件(开除联邦调查局局长科米、通俄门等等),10年期美国国债收益率不仅抹去前期升幅,还进一步下行并在6月中下行至2.13%。直到6月底欧洲央行行长德拉吉发言阐释了经济复苏势头正在不断增强,推动发达经济体国债利率全线回升。6月份美联储如期加息25个基点,基准利率上至1%-1.25%,同时公布纪要显示整体基调略偏鹰派,仍保持年内共加息3次的指引

7、。但6月下旬以来,美联储多名官员发表公开讲话,对通胀和加息前景产生明显分歧。由于近期公布的一系列经济数据不及预期,市场对美国经济增长前景的悲观情绪加剧。主要受美国经济和通胀前景驱动的长期国债收益率下跌。美国10年期国债收益率也在6月底再度上行至2.30%。美元兑人民币境内报价在过去两个月内急速下跌,6月底更是一度下跌至去年11月以来最低点6.7590。整体来说2季度美元兑人民币贬值了约1.7%。截至6月30日,中国外汇储备达到30567.9亿美元,连续5个月站稳3万亿美元,较5月环比上升32亿美元,尽管这个数值略低于市场预期,

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