著名地产公司工程付款管理制度

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1、万科(重庆)房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1第11页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日合众不动产投资管理中心工程付款管理作业指引1.目的:为了加强对项目工程付款的管理,规范工程付款作业流程,提高项目资金管理能力。2.适用范围:公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。包括策划合同、设计合同、工程施工合同、材料采购合同及其他合同等。3.操作方法及流程付款满足的一般原则:已经签订有效的工程合同;满足合同中要求的付款条件;所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。3.2.付款时间要求:3.2.1.承包商每月25日前向监理公司

2、递交本月进度款申请资料(上月25日至本月24日的工程进度款申请)。3.2.2.次月1日下班之前项目经理部向财务部申报本月资金计划。3.2.3.次月15日财务支付工程款。(原则上每月只办理一次工程款审批,如果需要在月初或月末支付,需要项目部经办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告,获审批同意后才可执行,并同时抄送给项目成本人员和成本部经理。)3.3.操作流程:万科(重庆)房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1第11页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日万科(重庆)房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程

3、付款管理作业指引版本A/1第11页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日万科(重庆)房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1第11页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日万科(重庆)房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1第11页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日万科(重庆)房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1第11页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日万科(重庆)房地产有限公司编号VK-

4、CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1第11页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日1.万科(重庆)房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1第11页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日1.工程付款类别及相应资料组成:4.1.预付款当达到合同约定的付款条件时,承包商报送预付款申请资料交监理公司审核,预付款申请资料必须包括:a.工程(材料)进度完成情况确认表;b.合同原件及复印件;(也适用于直接支付进度款的首次付款)c.帐号资料证明;d.其他需要提交的证明资料。所有预付款申请资料必须提交一式两份

5、,并且两份资料须完全一致。4.2.进度款承包商按照合同约定完成相关工程进度,承包商报送进度款申请资料到监理公司审核,进度款申请资料包括:a.工程(材料)进度完成情况确认表;b.合同中关于付款的相关页面复印件;c.工程量清单(连电子版本);d.帐号资料证明;e.各类扣款单复印件;f.奖励通知单复印件;g.违约索赔单复印件;h.已经通过成本部复审的签证结算累计汇总;i.已经通过成本部复审的签证结算书封面;j.确认工程造价之预算;k.其他款项往来证明;l.形象进度照片;m.其他需要提交的证明资料;所有进度款申请资料必须提交一式两份,并且两份资料须完全一致。4.3.材料款承包商以材料签收单为依据,报送

6、材料进度款申请资料到监理公司审核,材料款申请资料包括:a.工程(材料)进度完成情况确认表;万科(重庆)房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1第11页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日a.合同中关于付款的相关页面复印件;b.材料款申请表;c.累计材料供应清单;d.本月原始送货单;e.已经审定的签证单结算书封面;f.扣罚款,奖励单等往来款项证明;g.帐号资料证明;h.发票。所有材料款申请资料除第d、g、h、i项必须提交一式一份原件外,其他资料均须提交一式两份。4.1.结算款工程竣工验收合格后,结算完成并确认造价后,承包商报送结算款

7、申请资料予项目部经办工程师审核,结算款申请资料包括:a.工程(材料)进度完成情况确认表;b.竣工结算协议清单复印件;c.结算对帐单;d.帐号资料证明;e.其他款项往来证明f.其他需要提交的证明资料;所有结算款申请资料除发票外必须提交一式两份,并且两份资料须完全一致。备注:竣工结算协议清单原件在领取质保金时使用。1.工程付款审核流程:5.1项目部审核:5.1.1对承包商提交的付款资料要求如下:5.1

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