某某地产工程付款管理制度

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1、**地产工程付款管理制度一、目的（一）确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为；（二）杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本；（三）确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。二、适用范围　　（一）工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付；（二）材料、设备款的审批、支付；（三）设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。三、付款原则（一）工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；（二）工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定；（三）对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特

2、别的审批程序审批；（四）工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结算付款。四、各部门工作职责（一）各承包单位在开工前的第7天向项目公司提交工程总进度计划；每月25日下午5点之前上报当月工程进度月报表，同时上报下月进度计划。月进度计划必须按时上报，如未按时上报或者没有上报，则不予以支付当月进度款。（二）工程总进度计划包括：总进度计划审批表、封面、总进度计划编制说明、总进度计划（总进度计划的编制应采用网络图形式）。工程总进度计划一式五份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部、公司档案室各存一份。（三）工程进度月

3、报表包括工程进度款支付申请单、工程进度审核表、封面、形象进度文字说明、已完工程进度造价计算书、工程量计算书、隐蔽工程记录、签证单和材料设备价格确认单等，已完工程进度造价计算书必须提供电子版文件；工程量计算书如是电脑打印版本，同样须提供工程量计算书的电子文档；工程进度款支付申请单根据合同约定的付款方式确定是否提交，到合同约定付款节点时随月进度报告一起提交，如未到付款节点则取消；月进度报告一式五份，审核后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部、公司档案室各存一份。（四）下月进度计划包括下月进度计划审批表、封面、形象进度文字说明、计划工程进度横道图，下月进度计划一

4、式五份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部各存一份。（五）根据合同需要付款时,由工程部填报《工程款支付申请表》，监理工程师根据项目进度、质量状况及合同履行情况，对《工程款支付申请表》进行审核，审核意见必须注明根据合同具体条款、实际进度、支付何种款项等；（六）工程部专业主管工程师负责复核《工程款支付申请表》并签署意见，根据合同历史付款额度、项目完成情况、履约情况、处罚情况、各种扣款签署意见；（七）工程部部长对主管专业工程师的意见进行复核；（八）成本控制部造价工程师根据已完成工程量及合同履约情况重点复核并签署意见，确保付款额度的准确性，对付款进行把关，

5、负责复核《工程款支付申请表》并签署意见；（九）成本控制部部长在《付款审批表》中签署意见；（十）分管副总负责复核《付款审批表》并签署意见；（十一）财务部主管会计根据工程付款台账和工程合同台账，负责对《付款审批表》的复审并签署意见，制定初步付款计划。（十二）财务总监根据资金计划确定付款计划，确保严格按合同及时付款。如能不能及时付款，应及时与主管领导及成本控制部沟通，成本控制部和工程部要做好供方单位的解释沟通工作。（十三）总经理最终确定付款额度和付款进度并签字。五、程序（一）付款申报阶段程序（适用于工程类付款，设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款除外）1.施工承包方在当月

6、20日前将已完工程费用预算书并附详细计算公式、《工程款支付申请表》、项目负责人签字、单位盖章后呈报至监理单位。2.监理单位对施工单位申报的《工程款支付申请表》进行审核，并经专业监理工程师和总监签字、加盖监理单位公章后报工程部。3.工程部在收到监理单位交来的资料后，在二日内对已完成的工程量进行审核。对施工质量、进度及其它与合同约定不符情况及扣除的相应款项在《工程款支付申请表》中予以明确，不计入工程进度款（如施工单位本次用水、用电、罚款单等）支付范围，经现场工程师和工程部部长签字认可后连同施工单位所报资料送成本控制部。工程部派专人负责工程付款申请审批跟踪和对相关资料的报送，非特

7、殊情况每月月底统一报送一次。4.成本控制部造价工程师在收到工程部交来的资料后，在二日之内对当月工程款支付金额核算完毕。5.工程部长根据监理、工程部、成本控制部三方意见汇总出具体付款意见，作为请款部门付款审批表中请款意见参考。（二）审核阶段程序1.请款部门填写《付款审批表》，并详细填报请款意见，将《工程款支付申请表》与《付款审批表》及相关资料报送成本控制部；2.成本控制部在收到《付款审批表》申请后，对当月工程款支付金额核算，由成本控制部部长签字认可后送交分管领导审批；3.分管副总经理对付款审批并签署意见；4.分管副总