浅谈加强企业营运资金管理的策略

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1、浅谈加强企业营运资金管理的策略企业管理浅谈加强企业营运资金管理的策略刘雨新张爱红铁法煤业集团机械制造有限责任公司辽宁铁岭112700浅谈加强企业营运资金管理的策略企业管理浅谈加强企业营运资金管理的策略刘雨新张爱红铁法煤业集团机械制造有限责任公司辽宁铁岭112700【摘要】有效的营运资金管理，可以在充分满足生产经营活动周转需要并充分考虑企业财务安全性的前提下，保证企业资金的充分流动性，同时加快营运资金周转速度，努力实现尽可能多的持续、稳定的利润和现金流量，降低投资风险。因此，加强对营运资金管理的研究很有必要c【关键词】劳动资金管理基础理念策略在企业资金管理的全部内容中，

2、营运资金在数量上占企业资金定，比如说应收账款的质量，存货的质量等等。(4)流动负债与长的比重很大，同时营运资金是企业日常流动性最大、变化最快和周期负债的比例结构(5)流动负债本身的比例结构。对流动负债要转性最强的资金，所以企业一定时期资金盈利水平的高低往往取决注意实付性与非实付性短期负债的比例结构，可展期与不可展崩于其营运资金管理水平的高低。短期负债的比例结构，有成本筹资与无成本筹资的比例结构。1、营运资金的管理是企业生存与发展的基础3、加强企业营运资金管理的策略营运资金是企业进行经营周转使用的日常性流动资金，其触角31>.1提高管理人员素质增强营运资金管理能力可以延

3、伸到企业生产的各个方面v它的投入和收回是在不断的循环企业营运资金管理方面出现重大问题，往往与企业缺少高素质过程中进行的，这-过程周而复始、循环往复，只有营运资金不断管理人员是分不开的。人力资源是提高企业核心竞争力的关键，企处于良好的管理和运转下，才能保证企业供、产、销各阶段的合理业竞争不仅是企业产品和技术的竞争，更是人才的竞争。营运资金运作I企业才能得以生存与发展。管理责任大，专业性强，管理范围广，要求管理人员具有高度的责营运资金管理作为企业财务管理中的-个重要组成部分，其基任感、丰富的专业知识，因此提高企业营运资金的管理水平同样离本的和最终的目标应该同企业财务管理吕

4、标相一致，即企业价值最不开高素质的管理人才。大化。通过有效的营运资金管理『可以在充分满足生产经营活动周3.2建立企业信用制度加快应收账款的回笼转需要并充分考虑企业财务安全性的前提下，一方面保证企业资金要树立信用观念l加强企业信用管理。加强应收账款管理是解的充分流动性『以维持正常生产经营、保持良好的偿债能力、防止决企业流动资金紧缺的重要措施。建立健全企业除销制度，加强应企业破产以及增强企业筹资能力另一方面加快营运资金周转速收账款管理，制订赂销业务的信用标准，对客户的信用进行调研评度，减少持有成本，努力实现尽可能多的持续、稳定的利润和现金定，与企业的贻销信用标准进行比对，

5、确定该客户是否能够享受企流量『降低投资风险。这两方面共同作用，可以不断提高营运资金业的除销待遇。定期核对应收账款，并制定完善的收款管理办法，的利用水平和周转能力，提高企业的整体盈利能力，有利于企业价确定相应的收款政策。值最大化目标的实现。3.3采用先进管理方法提高存货管理科学性充足的存货储备有利于降低采购成本和生产成本，满足生产经2、营运资金管理要把握正确的理念营的需要，但存货的增加占用了资金，也造成储存成本和管理费用营运资金管理决不能是一种盲目的管理活动j而应该是在一系的增加，而存货储备不足则与此恰恰相反。存货管理的基本目标就列科学合理的先进理念的指导下进行的。正确

6、的理念是一种思想的是实现存货功能与成本的最佳组合。在采购阶段可以采用经济进货认识，一旦被人们所掌握将在整个管理活动的过程中产生重大的影批量模式和提前订货模型，来核定经济进货批量和提前订货时间。响力。根据企业营运资金的特点，在管理上我们应该正确理解和把同时还应加强对存货验收和发货及定期盘存的制度建设，保证存货握以下最基本的理念。的安全，避免因存货损失造成资金的流失。2.1风险的理念还应健全存货管理的各项规章制度，在物资采购、领用、销售营运资金管理的风险理念，可以从流动资产管理和流动负债管及样品管理上建立规范的操作程序，堵住漏洞，维护安全。对存货理两个方面来认识。的管理和

7、记录必须分开l以形成有力的内部牵制。2.2收益的裂念3.4增加融资渠道营运资金管理的收益理念和风险理念是一对关联体风险大收对于企业而言，稳定的融资渠道将为企业的成长壮大提供有力益大风险小收益小。我们不能一昧追求收益而不顾风险，恰恰相反，的保障。通常来说，企业的融资方式主要包括信贷融资.风险资本首先应该是注重风险，力争将风险降低到较低的程度或者被控制在融资、股票融资、租赁融资等等。从目前来看，金融机构的信贷资可以承受的范围内，只有在这个基础上才能最大限度地追求收益。金依然是我国企业的主要资金来源。因此，企业的管理者首先应增2.3结构的理念强诚信意识，坚