行政财务专用员工差旅标准及日常费用报销管理流程

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1、第一条费用报销流程一、人员费用报销时间为每周五上传费用单据。二、报销人员需将单据按时间及类别顺序粘贴归整。单据粘贴方法按粘贴单从右向左方向对齐逐步向左移动。如有不明白请与财务联系。三、报销人员单据粘贴归整后把金额计算准确由财务费用出纳员审核无误签字确认后方可由部门经理和老总分别签字四、公司出纳根据审核无误的单据给予报销。五、报销单内容要写的详细清楚收据时间经手人要详细明确。六、车票报销要在粘贴单上写明时间从什么地点到什么地点。七、报销内容字迹不清楚明确不予报销。第二条员工出差报销制度八、公司员工出差应填写《出差申请单》出差期限由遣派主管或老总

2、视情况限定日期并送办公室人事处备案如情形特殊事前无法及时办理亦尽快补办。九、出差人凭核准的《出差申请单》可向财务部暂支相当数额差旅费出差完毕后应于三日内填具《差旅费报销单》结清暂支款项如用信用卡预支需按信用卡预支帐单待其报支时核付超出部分自付。十、员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返的出差出差时应经主管核准。当日出差原则上不支给交通费以外的任何费用特殊情况交通费凭乘车凭证实数支给。特殊情况以老总签字报销为准十一、本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际票额发给交通费。1、乘坐汽车、火车原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证。2、乘坐轮船

3、应出具轮船三等舱公司的购票凭证或船票存根。3、因急要公务必须搭乘飞机者经济舱应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销。其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销不在市内交通费包干的范围。4、搭乘或驾驶公司的交通工具者凭车辆行使损耗及车辆行驶必支费用凭证报销不得再报支其它交通费。十二、具体报销标准级别董事会中高层管理人员普通工作人员项目飞机经济舱特殊情况由董事长批准可报火车软卧硬卧硬卧市内出租车按实报销公交为主特殊情况除外公交岗位地区住宿费元/天早餐补贴元/餐中餐补贴元/餐晚餐元/餐车补元/天董事会省会大中城市250103535据实县级城市2001

4、03030中高层管理人员省会大中城市200102525据实县级城市15052025无外派人员省会大中城市150102020据实县级城市12051520无招商专员省会大中城市130102020无县级城市10051520备注1、出差人员出差以24小时为单位.住宿费、膳食费分开可单报如单位安排住宿不予报销住宿费。2、同性出差人数为双数住宿费用报销标准打各6折人数为单数其中一人按标准报销另外按双数标准报销。3、如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题则按标准的50作为奖励计发给个人。4、北京、上海、广州、深圳一线城市出差在标准基础上上浮10-15标准执行。

5、5、员工参加在外地召开的各类会议除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明方可以凭住宿处发票按差旅费报销规定标准报销住宿费及领取补贴其余情况一概不领取有关费用。6、员工去外地参加的各种学习和培训不适用本条规定。十三、出差人员膳食、住宿包括公交出租车费最高定额按规定标准核发住宿及公交出租费须凭票据报销超支部分不予报销超标自付。十四、出差期间因公支出准予按实报销1、邮费等费用应以邮局收据为凭凡因公拍发邮电及特别公务、临时雇佣劳力、车等所支出必要费用经批准可另列特别费用按实凭证报支。2、因公宴客费用应以正式统一收据发票为凭。因公宴客费用按以下标准报销超

6、出部分不予报销十五、出差人员中途患病遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误导致无法在预定期限返回销差必须延长滞留需提出申请经确定无误由公司和个人各承担一半费用。出差员工不得任意改变起程日期、路线或因私故意延长时间否则不予报销差旅费。十六、出外学习、培训和参加会议的人员如果主办单位统一安排食宿食宿费已包含学习、培训、会议费用中的凭会议证明和发票在审核后按实报销学习、培训、会务费不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后发现有弄虚作假者按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。十七、员工出差按实报支差旅费如因特殊情况公务上原因

7、必须支付超额费用可呈请总经理核准其余超额报支一律不算。如报销凭证丢失需写清楚具体开支说明由总经理签字方可报销否者一应自付不予报销。十八、本规定从2011年5月1日起执行。财务部门按核准的报销单据报销希望各位负责人仔细核对后签字再报销附件出差登记表出差人本部门部门随行人其他部门差期年月日至年月日出差路线出发时间暂支旅费出差事由分管领导直属上级申请日期报销记录会计填写报销日期报销金额备注报账会计第三条财务管理制度---《集团公司》一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《股份公司会计制度》制定本制度2、本制度适用于xxxx各分

8、子公司3、为规范公司日常财务行为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督同时进一步完善公司财务管理制度维护公司