差旅标准及报销流程

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1、XX公司差旅费标准及财务报销流程1.出差规定：各级销售管理人员出差，需填报《出差申请表》上报到上一级主管签字同意后，再报公司部门总经理审批。批准后办公室以扫描件或传真件形式回复申报人后执行。报销时报销人将票据连同填写好《出差申请表》粘贴整齐，填报清楚，无字迹涂改。经区域审核签字后，送达公司。2.费用支出：市场费用支出，由区域填报《费用申请表》，以电子邮件或传真件形式呈报上级主管审核签字同意后，再上报公司部门总经理审批，批准后办公室以扫描件或传真件形式回复申报人后执行。未经批准的费用不予报销。超出批准额度部分不予

2、报销。3.车辆费用标准：有车的县区业务经理凭公里数及公里单价核报，业务经理自购车0.7元/公里，公里数最高不超过3000公里，3000公里以内据实核报，3000公里以上自行承担，车辆费用与考核任务挂钩，分季度结算找补，前2个月按70%核报，最后一个月结算找补，完成考核任务70%以内（含70%）按70%比例核报，完成70%以上--99.9%之间按完成考核任务核报，完成考核任务100%，按实际公里数及公里单价核报，各经理购车，必须先填购车申请表，经营销总监、总经理签批同意后方可购车，购车后到行政部、客服部备案，自行

3、处理车辆流程一样，否则一切责任由各经理自行承担，所有业务经理必须购买车辆全额保险，否则不予报销车辆费；营销公司总经理车辆油费凭有效票据实报实销，营销总监、市直销部总经理自购车辆按0.9元/公里凭有效票据据实核报，公司车辆按0.8元/公里凭有效票据据实核报；韶关业务经理自购车辆按1000元/月补助；除营销公司总经理外，其他任何人员车辆发生的一切附加费用公司概不承担；4.票据要求：公司只认可正规发票，特殊情况下，经部门总监同意，可以用收款收据。票据印章、公司名称、日期、地址、项目等要素模糊无法辨认的，不予报销。火车

4、票姓名必须是出差人本人，汽车票必须为机打票，否则不予报销。住宿发票原则为机打发票，必须日期、客户名称清楚，无日期无客户名称不予报销。特殊情况下，住宿发票为定额发票必须同时开具收款收据，印章、日期、客户名称必须清楚。5.乘坐等级：动车、高铁，报销二等座票。乘坐火车连续六个小时以上的，可购买硬卧车票；特殊原因，经公司部门总监同意，购买飞机票以及软卧、一等座、头等舱等按硬卧、二等座、经济舱的标准报销。6.票据相关规定：1)票据抬头为：“XX公司”2)相关费用报销：如陈列费等，必须凭相关单据加实物图片报销。3)广告租赁

5、费上必须让对方出具收据、收款人姓名、联系电话。4)广告制作费必须为发票。5)乡镇终端拜访，如确实无机打车票，可以由省区负责人以书面形式报办公室备案。报销时在手撕车票背面注明日期、起讫地址、金额。6)销售管理人员出差开车，经部门总监同意，以起讫地之间汽车票价×120％报销车费，以加油票冲抵。7.工资、奖金：1)未按规定办理入职手续，未经公司审批的人员工资、奖金，不予发放。1)各级销售人员，必须按公司相关规定考勤或请假，由公司办公室负责日常考勤。财务根据办公室提交的考勤表计算工资。2)离职人员必须按公司规定完成工作

6、交接，办理完离职手续后，发放工资、奖金。3)因工作疏忽导致工资、奖金漏报、多报或少报，不可弥补的损失由负责人承担。1.票据送达：1)业务人员未认真审核票据，经公司审核为明显不合格票据，因此造成的延误及快递费用由报销人自行承担。2)财务收到票据快件，发短信与发件人确认。3)未按上述规定，造成票据遗失、由未按规定履行的一方负责。4)当月票据当月或次月15日前必须寄回核销。逾期不予报销。5)票据必须按照公司规范要求粘贴填报，否则因不合格打回重新粘贴填报的邮寄费用由报销人自理。2.差旅费用相关规定：总经理、营销总监带车

7、县区出差按180元/天标准补助，省内其它市场按180元/天补助，省外市场按220元/天补助。区域经理按100元/天标准执行，每月所发生费用最高不超过2500元（不含招待费、往返交通费及带客户费用）；3.其它相关规定：1）所有县、市区业务经理、业务员一律取消食宿补助；2）县市区业务经理、业务员到区域外的空白市场招商只报交通费用；3）各区域自行组织的统一铺市活动一律取消餐费补助、住宿补助，公司组织的统一铺市活动按每人60元/天标准补助。市区业务员（含相关人员）按每人20元/餐标准补助，每次活动必须以报告形式经营销总

8、监审批、总经理签批、客服经理备案、财务经理审核，月底统一核报；4）衡阳各县区统一设立固定住所便于开展业务，住所租赁费用统一标准1000元，凭租凭合同收据核报，超出部分各区域自行承担。财务人员工作：1、日常费用的核销；2、市场人员差旅费用核销；3、人员工资核算及发放；4、经销商账务核对；费用报销流程：费用报销流程：物料费用申请流程