员工日常报销费用管理规范

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1、员工日常报销费用管理规范18目录一、目的3二、适用范围3三、规范内容3（一）费用报销规范31、交通费32、业务招待费53、服营厅日常管理费74、差旅费8（二）费用报销及使用情况反馈101、报销情况反馈102、使用情况反馈10(三)费用登记101、需进行费用登记的界面及内容102、《现金日记帐》的启用113、《现金日记帐》的日常登记124、《现金日记帐》的核对14附录：发票辨别与查询1518一、目的根据公司财务部报销费用管理相关规定，结合分公司内部运作需求，为进一步有效管理分公司员工日常费用报销及登记工作，特制定《员工日常报销费用管理规范V3.0》。二、适用范围本规

2、范适用于公司全体员工。三、规范内容（一）费用报销规范1、交通费（1）定义：指各部门、分公司员工因工作需要而发生的交通费用，包括使用公司提供的车辆、自行乘坐公共交通工具时发生的交通费。（2）构成：①固定交通费：A.普通员工：400元/人.月;B.主管：1000元/人.月；C.经理人员交通费：每季度最后一个月报销本季度费用。②公务用车费：18在保证服营厅、集团及渠道基本生产运营需求的基础上，根据服营厅至区中心的距离、个人及集团市场考核情况等因素进行额度分配。公务用车费用需严格遵循专款专用、合理使用的原则加强内部管理，防范内部管理漏洞。（3）报销时间：①固定交通费：每月

3、10日前②公务用车费：每月15日前（4）报销流程18流程说明（1）交通费属专款专用，各专业组主管及店面经理为第一责任人，必须对员工用车申请进行严格审核；（2）各服营厅/专业组/中心汇总公务用车申请表（本组报销申请汇总至一张表）至主管及室经理审核、签字；（3）发票类型：深圳市的士票、地铁票、公交车票、加油票、停车票、道桥及过路费票等；（4）发票抬头必须为公司全称“中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司”（的士票、地铁票、公交车票除外），不得出现本公司抬头以外的字样或数字；（5）发票日期必须与报销所属期间一致，不得使用跨期/年发票；（6）综合管理部每月25日前将报销数

4、据录入系统，呈送分公司总经理审批、签名后提交至财务部；（7）财务部审核通过后，在当月底转账至员工个人帐户。员工核对金额无误后，在无纸化系统中确认收款。2、业务招待费（1）定义：指在公关活动中发生的诸如餐饮、住宿等接待费用，以及库存领用的公关赠送礼品成本（不含公关用途的话费卡）。每季度根据中心个人及集团两大市场考核，以及运营收入、需维护的18集团数量进行费用分配。（2）报销时间:每月15日前（3）报销流程：流程说明（1）同笔费用必须装订在一起，其中一张背面需注明：事由（发票上不可出现具体招待对象）、时间、地点、金额、报销人（即收款人）、证明人（直接上级及室经理签名，

5、1000元以上还需分公司总经理/副总经理签名）；（2）单笔费用金额＜1000元，需经直接上级、室经理审批、签字；单笔费用金额≥1000元，或报销总额超出当月本中心/部可报销总额，需由室经理向分公司总经理/副总经理汇报并审批、签字后方可报销（单笔费用事项多于3项时，必须提供领导审核的费用明细表，并以电脑小票、收据等票据作为费用报销依据）；（3）发票类型：深圳市餐饮发票、商品销售发票（摘要需为烟酒、食品）；（4）发票抬头必须为公司全称；（5）发票日期必须与报销所属期间一致，不得使用跨期/年发票；（6）综合管理部每月25日前将报销数据录入系统，呈送分公司总经理签名后提交

6、至财务部；（7）财务部审核通过后，在当月底转账。转账次序：财务部转给分公司综合组，综合组确认后二次转帐至指定人账号（中心综合员及综合管理部各专业组报销员）。183、服营厅日常管理费（1）定义：指自有服营厅日常管理（如大客户室维护、手机展柜及后台板报制作等）所产生的费用。（2）构成：①食品类：用于大客户室和大客户接待区购买水果、食品等；②装饰品类：用于大客户室和大客户接待区装饰布置、服营厅卖场及展柜装饰、服营厅节假日零星促销装饰等。（3）报销时间：每月15日前（4）报销流程：（1）店面经理为第一责任人，必须对每笔费用严格审核，其中一张发票背面必须有报销人及证明人（即

7、店面经理）签名；（2）食品类及装饰品类发票分开粘贴，相关电脑小票请自行保存；购买的物品需详细登记在分公司统一下发的《现金日记帐》上，以便稽核，登记方法见“费用登记规范”；（3）报销发票类型：深圳市商品销售发票，摘要为食品、装饰品；（4）发票抬头：公司全称“中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司”；（5）发票日期必须与报销所属期间一致，不得使用跨期/年发票报销；（6）综合管理部每月25日前将报销数据录入系统，呈送分公司总经理签名后提交至财务部；（7）财务部审核通过后，在当月底转帐至各厅收款人。流程说明184、差旅费（1）定义：指因参加公司相关培训或活动而发生的城市间

8、住宿费、伙