公司日常费用报销管理规定

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1、公司日常费用报销管理规定 一、总则1.1为规定有关费用的报销标准，报销公司的实际情况，本着节约、够用的原则，特制定本办法。二、差旅费2.1住宿费开支标准（元/天.人）公司领导（董事长、总经理、副总经理、总经理助理）按实报销，其他人员按下列标准报销。地区标准备注北京市、上海市、广州市及经济特区200元以内省会城市、计划单列市150元以内其他地区100元以内说明：（1）出差人员为单数或同行中的单数，住宿费按上述标准乘以2。（2）住宿费按实际出差天数平均计算，以车、船、机票注明的时间为准。若无法确认时间，以财务确认时间为准。（3）参加会议的住宿费由会议统一安排

2、的，据实报销。（4）因特殊原因超过住宿标准，必须由总经理审批。2.2交通费开支标准（1）乘坐交通工具标准：A、公司领导因出差时，可根据实际情况选择不同的交通工具和标准。B、其他人员因公出差时，乘飞机坐普通舱、乘火车坐硬席或硬卧、乘轮船坐三等舱。（2）交通费标准：A、在允许乘坐上述交通工具的情况下，相应的交通费用据实报销。B、出差地的市内交通费，公司领导据实报销，其他人员按直辖市、广州市50元/人.天、省会城市及单列市30元/人.天、其他城市20元/人.天报销，节约不归已，超支不报。公司人员乘坐自备车出差，不享受市内交通费补贴。C、长期驻外人员不按上述标准

3、执行，根据实际情况报销。D、因特殊原因超过交通费标准，必须由总经理审批。2.3伙食补贴标准（1）公司领导及其随行人员不享受伙食费补贴，按实报销。（2）其他人员每人每天享受的伙食费补贴标准为：A、直辖市及广东省、海南省50元；B、省会城市及单列市40元；C、其他地区30元；D、凡连续乘坐车、船20小时以上，在涂期间可加发30元；E、因业务需要宴请一次扣半天的伙食补贴；F、参加会议并由会议统一安排伙食的不再享受伙食补贴；G、出差到由集团公司负责管理的外地企业，并由其负责接待的，不再享受伙食补贴。2.4其他（1）住宿费、交通费和伙食补贴费均按自然天数计算。（2

4、）派往外地培训、学习的人员，不享受出差伙食补贴、交通补贴，与培训、学习相关的费用据实报销。（3）出差人员因游览或非工作需要的参观而开支的费用由个人承担。（4）外地职工每年可有一次探亲假，发生的路费及中转住宿费可按上述标准报销，但不享受补贴。（5）为便于管理，差旅费的报销除公司领导外，其他人员实行出差一次报销一次，不得多次集中合报。三、加班费3.1员工为完成公司临时性工作或因工作需要经部门经理同意加班的，公司支付相应的加班工资。3.2员工加班工资按以下标准发放：加班期间标准工作日（晚）20元/次（2-4小时）40元/次（4-8小时）休息日60元/天法定假日

5、100元/天3.3员工的加班情况由各部门经理审核后报办公室统一制表，按月发放。3.4公司中高级管理人员工作日及休假日加班的不得核报加班费。3.5公司节假日安排的员工值班费参照加班费标准发放。四、驾驶员出车补贴4.1公司专职驾驶员根据工作安排，到杭州市（含下属各区县）以外的其他地区处车地区的出车，公司根据出车地区的距离，发放出车补贴。4.2专职驾驶员的出车补贴按以下标准发放：离盐城距离标准（双程）100公里以内20元100---200公里40元200---400公里60元400公里以上60元+10元/百公里4.3驾驶出车补贴由公司车辆主管根据出车单情况统计

6、后报办公室统一制表，按月发放。五、移动电话通讯费5.1对公司的移动电话使用人员的话费实行“包干使用、超支自负”的办法。5.2公司移动电话使用人员的话费核报实行六级标准：（1）董事长、总经理按实际费用全额报销；（2）副总经理级每人每年核报9600元；（3）总经理助理级每人每年核报7200元；（4）部门经理级（部门经理、副经理）每人每年核报6000元；（5）部门经理助理级每人每年核报3600元；（6）其他使用人员每人每年核报2400元。5.3每月又办公室出具电话费用单报财务部审核，按本规定实施。5.4使用人员应特殊原因，造成话费超支，经公司办公室核实，报总经

7、理批准后另行处理。5.5公司员工移动电话费超出标准部分由公司财务部按月收取。六、附则6.1本规定未涉及的其他有关费用的核报，根据公司有关财务规定办理。6.2本规定经江苏金大洋置业有限公司总经理办公会议讨论通过，自颁布之日起生效，由公司财务部负责解释。