蒙草生态：公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

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1、股票简称：蒙草生态股票代码：300355内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司InnerMongoliaM-GrassEcologyAndEnvironment(Group)Co.,Ltd（呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧）公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告二〇一七年六月1一、本次募集资金使用计划内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过88,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下

2、项目：单位：万元序号项目名称项目总投资额募集资金拟投入额1乌海市生态建设PPP项目138,272.5761,500.002霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目50,000.0023,000.00五原县万亩现代农业示范园区提升改造工35,794.593,500.00程PPP项目合计：194,067.1688,000.00在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述

3、项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。二、本次募集资金投资项目的背景（一）国家和地方政府高度重视生态文明建设伴随经济快速发展的同时，我国生态环境问题却日益突出，资源环境保护压力也不断加大，这将严重影响经济、社会可持续发展和国家生态安全，因此，我国各级政府越来越重视生态环境的保护和修复工作。党的十八大提出建设“美丽中国”的目标，高度重视生态文明建设，将其提高到国家战略层面；明确提出“建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。面对资源约束趋紧、环境污染严重

4、、生态系统退化的峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国、实现中华民族永续发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出“开展大规模国土绿化行动，加强林业重点工程建设，完善天然林保护制度，全面停止天然林商业性采伐，保护培育森林生态系统。”、“保护修复荒漠生态系统，加快风沙源区治理，遏制沙化扩展。保障重要河湖湿地及河口生态水位，保护修复湿地与河湖生态系

5、统，建立湿地保护制度。”、“坚持源头保护、系统恢复、综2合施策，推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理。继续实施京津风沙源治理二期工程。”、“开展典型受损生态系统恢复和修复示范。完善国家地下水监测系统，开展地下水超采区综合治理。建立沙化土地封禁保护制度。”。内蒙古自治区党委及政府提出的“内蒙古自治区党委及政府提出的“8337”发展战略，根据总体部署，科学确定发展定位和路径；把内蒙古建成绿色农畜产品生加工输出基地，建成体现草原文化、独具北疆特色的旅游观光休闲度假基地，建成我国北方重要生态安全屏障；更

6、加注重生态建设和环境保护。《呼和浩特市城市绿地规划（2011～2020）》以促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀为总体要求，以形成合理的城市空间结构，促进经济建设、城乡建设和环境建设同步发展，建设资源节约型和环境友好型城市。国家的政策方针和整体发展战略给生态环境建设行业提供了强有力的政策保障，生态环境建设的具体规划与政策落实也给本地区的生态环境建设行业带来长期、巨大的市场空间。（二）政府和社会资本创新合作模式，有效提高项目运作效率。政府和社会资本合作模式（Public-Pri

7、vate-Partnership，PPP）是近年来国家重点鼓励和支持的投融资模式，党的十八届三中全会明确提出“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”。2014年11月26日，国务院发布了《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号），明确指出将积极推动社会资本进入公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等重点领域，建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制，鼓励社会投资城镇供水、供热、燃气、污水垃圾处理、建筑垃圾资源化利用和处理、城市综合管廊

8、、公园配套服务、公共交通、停车设施等市政基础设施项目，政府依法选择符合要求的经营者。在国家政策的大力推动下，PPP模式已经成为政府项目建设的主流合作模式，必将深刻影响生态环境建设行业的发展格局。PPP模式使政府和社会资本之间形成利益共享、风险共担的合作伙伴关系，并能有效化解地方债务风险、提高项目运作效率，因而获得政府大力推广，是未来生态环境建设行业承揽项目的发展方向。同时，PPP模式还利用多种多方协议形式规范各方风险分配，确保合作3资本方的地位平等与利益诉求。三、本次募集资金投资项目的可行性分析