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1、齐峰新材料股份有限公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析一、募集资金使用计划齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”或“公司”）一直以来致力于家具、板材、强化木地板色彩饰面和新型无纺布墙面材料等新型装饰材料的研发、生产和销售。齐峰新材本次发行A股可转债的募集资金总额不超过人民币76,000万元（包含76,000万元），扣除发行费用后，公司拟将募集资金全部用于投资建设如下项目：募投项目名称项目总投资拟使用募集资金投入年产11.8万吨高性能环保装76,699.59万元76,000万
2、元饰板材饰面材料建设项目如果本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次募投项目实施主体是发行人控制的全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司，上述募集资金总额在不超过76,000万元额度内，公司将通过分步增资淄博欧木特种纸业有限公司的方式实施完成。公司将根据募集资金管理相关规定，将本次募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。二、项目基本情况1、项目名
3、称：年产11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目2、建设单位：淄博欧木特种纸业有限公司（系齐峰新材全资子公司）3、建设地点：山东省淄博市临淄区朱台镇4、建设内容：新建年产11.8万吨高性能环保饰面材料，由3条生产线组成。1其中：（1）人造木板贴面材料，定量为70～90g/m2，考核计算定量为80g/m2，生产规模为年产10万吨，由2条2640mm生产线组成。（2）高清晰度耐磨材料，定量为18～62g/m2，考核计算定量为40g/m2，生产规模为年产1.8万吨，由1条3750mm生产线组成。本项
4、目建设将充分利用企业现有条件，节约投资，扩大生产规模，增加企业的经济效益与社会效益，进一步提高企业市场竞争能力。5、投资总额：76,699.59万元，其中募集资金投入不超过76,000万元。投资总额构成如下：序号投资内容投资金额（人民币万元）1建设投资71,853.291.1建筑工程投资9,754.881.2安装工程投资5,663.261.3设备购置投资44,882.101.4其他工程和费用8,864.051.5基本预备费2,689.012铺底流动资金4,846.30合计76,699.596、项目建
5、设期：24个月。7、项目效益测算：本项目建成达产后，预计年营业收入可达115,555.56万元（不含税），年利润总额可达17,175.06万元，税后财务内部收益率为20.64%，投资回收期为6.79年（含建设期24个月）。三、项目可行性分析（一）项目提出的背景齐峰新材依靠科技进步、技术创新，不断研发新产品，目前，新型装饰材料2已成为齐峰新材重要的发展战略板块，企业依靠科技进步、技术创新，不断研发新产品，已经开发成功家具和板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布墙面材料等三大系列产品，
6、500多个高档花色品种，在世界同行业中名列前茅。齐峰新材地处山东省淄博市临淄区，临淄区政府规划中把新材料作为全区的重点产业扶持做强做大；为进一步增强企业在装饰材料行业中的龙头地位，进一步扩大国内产品的市场占有率，增强企业的核心竞争实力，通过广泛的市场调研，结合企业建设能力、技术储备及周边环境状况和国内外市场对特种材料的需求，经过公司认真研究和科学分析，决定新建年产11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目。拟建项目提出后，企业立即进行前期准备工作，着手项目建设资金的筹措，同时组织人员对项目的设备
7、和工艺进行调研，积极进行环境影响、能源消耗的评价工作。综上所述，齐峰新材提出年产11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料项目工程建设是必要的，通过本项目建设可进一步实现企业“做好、做强”的设想蓝图，实现长远地可持续发展。（二）市场前景1、我国装饰板材饰面材料行业的发展历程及现状在我国，新型装饰材料是一个新兴的特种材料产业，上世纪八十年代末，人造板贴面应用技术进入中国，迄今仅有20多年的发展历程。20世纪末，国内人造木板贴面材料生产技术日益成熟，国产人造木板贴面材料开始实现产业化，并逐步替代欧美装饰材料
8、产品，大幅度降低了我国装饰制造业的生产成本，从而迅速发展起来。20世纪90年代以来，在我国房地产、建筑装修行业的快速拉动下，带动了新型装饰材料行业的迅速崛起，由于国内企业技术水平落后，国内市场主要被西欧和美国的装饰材料生产企业占据。从20世纪末开始，在国内企业持续的研发努力下，涌现一批掌握新型装饰材料生产技术的民营企业，广泛借鉴国外同行在产品研发、经营管理和市场开发等方面的先进经验和做法，从新型装饰材料生产、凹版印刷、浸渍加工，到高、低压人造板的热合贴面技术等整个新型
