财政所出纳年度工作总结10.doc

《财政所出纳年度工作总结10.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

　　财政所出纳年度工作总结10　　随着寒冬的临近，20xx年也临近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持帮助下，我成长了许多，理论的学习、思想的成熟、业务的掌握、经验的积累、视野的开阔等等，现借此机会汇报如下：　　一、20xx年工作总结　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。　　2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。　　3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的款项。　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票必须为真发票，报销单上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予报销。　　5、为配合发展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。　　二、工作计划　　随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识，并将20xx年工作计划如下：　　1、加强业务学习，熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；　　2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；　　3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；　　4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”；　　5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；　　6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；　　7、定期和不定期向财务总监报告工作；　　8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。 　　以上都是一年以来的认识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为和全体职工服务，和和全体员工一起共同发展！在此，领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！