金蝶eas出纳管理系统学习指南

《金蝶eas出纳管理系统学习指南》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、EAS出纳管理系统学习指南出纳系统因为和其他系统的关联性很强，在测试的时候，因为没有考虑到其他系统的因素影响，所以很容易造成一些遗漏。经过几个版本的测试，根据自己对出纳系统的一些了解，在v5.4的基础上总结一下各种功能和需要注意的地方，希望能提供一些学习指引。1、出纳初始化V手工录入手工录入的初始化，录入现金和银行账户余额以及发生额的初始数据。V总账导入从总账导入的数据，需要注意两种情况：a.银行账户关联的是银行科目的情况，此时需要导入总账数据；b.银行账户关联的是非现金银行科目，此时不需要导入，同时银行账户在初始化界面也不显示。注意：出纳系统初始化

2、结束后，子账户的初始化也同时结束了。V余额调节表在初始化界面维护的未达账数据，为启用期间之前的数据，录入后注意检查余额调节表是否显示。2、凭证复核此功能点是出错较多的地方，同时也有较多客户用凭证登账功能。参数=凭证登账时，此功能可用。凭证复核登账的前提是出纳系统必须与总账关联，进行关联设置是在系统平台->系统配置->系统状态控制，选择出纳系统，点击关联按钮。凭证复核分为两种形式：整张凭证复核和凭证分录复核。由总账参数控制。如若修改，请注意这两种情况的测试。同时在凭证序时簿和凭证编辑界面也可以进行复核，通常这个地方会忘记调用出纳系统的功能，也需要注意。

3、3、凭证引入此功能是非凭证登账时候使用。功能等同凭证复核。4、收付类别设置默认属性的功能，可以设置往来户类型、对方科目及摘要，单据选择了收付类别时，如果有设置属性则需要带出相应的值。5、收款单收款单功能较多，与其他系统的关联性也很强。V即时余额即时余额为：日记账即时余额＋所有已提交和已审批状态的收款单（相同收款账号、收款科目、币别）收款金额－所有已提交和已审批状态的付款单（相同收款账号、收款科目、币别）付款金额＋所有已提交和已审批状态的付款单（相同付款账号、对方科目、币别）付款金额－所有已提交和已审批状态的收款单（相同付款账号、对方科目、币别）收款金

4、额V收款类型允许录入应收系统的收款单，收款类型选择来源系统为应收系统时，单据即为应收系统的收款单，再次打开单据时，显示的界面将为应收系统的收款单界面。出纳系统能查询出纳系统和应收系统的收款单，在测试时需要考虑一下应收系统的单据。V收款账户、收款科目收款科目由收款账户带出，收款账户之后再F7选择的话又由收款科目进行过滤。当收款账户为在结算中心开的内部账户时，此时业务种类必录。V结算方式结算方式=应收票据时，收款单登记应收票据可用。V对方科目a.当对方科目带核算项目时，此时，在收款单的分录的对方科目核算项目页签可以录入对应的核算项目。生成凭证时，需要将核

5、算项目带入到凭证中，需要的DAP规则中配置辅助账的转换公式，需要用到的公式为_BOTPGetAssTypeValueBynumber()。b.对方科目=现金或银行科目时，当登账参数=单据登账时，收款单收款时对方科目也需登日记账。V付款人类型可以自己维护，在基础资料管理->辅助资料->核算项目的属性设置中，勾选往来户类型后，此时就能增加为付款人类型。收款缺省勾选后，收款单的付款人类型默认就为此缺省值。当业务种类=对内收款时，付款人类型自动置为内部账户（前提是已维护内部账户为往来类型）。V付款人名称除付款人类型=其他时，都不允许手工录入。付款人类型=内部

6、账户，付款人名称F7为结算中心内部账户。付款人类型=银行账户，付款人名称F7为本组织的银行账户。付款人名称能根据付款人类型进行F7选择。V付款账户付款人类型=其他时，付款账户F7的值根据参数设置进行过滤，能设置过滤全集团的银行账号，本组织的银行账号或者内部账户对应的银行账号。付款人类型=客户或供应商，能自动带出客商的银行账户信息，也可以手工维护。付款人类型=银行账户或内部账户时，灰显。V分录的对方科目当选择了分录对方科目后，如果科目维护了辅助账，此时对方科目核算项目页签也能带出对应的核算项目。生成凭证时，需要将核算项目带入到凭证中，需要的DAP规则中

7、配置辅助账的转换公式，需要用到的公式为_BOTPGetAssTypeValueByNumber_MultiAssItem()。V预算控制收付款单的预算控制，可以在工作流进行控制，也可以通过参数进行控制。测试预算控制时，请注意工作流和非工作流的情况。V收款单序时簿¢过滤出纳系统的收款单序时簿没有对来源系统进行过滤，所以能查询到应收系统的收款单，应收系统的收款单不允许在出纳系统进行生成凭证操作。¢提交结算中心如果收款账户为结算中心的内部账户，此时单据审批后，可以进行提交结算中心操作，提交后生成资金结算系统的结算单。¢收款已审批的收款单可以进行收款操作，当

8、出纳登账参数=单据登账时，收款单收款后，根据收款科目和收款账户登银行日记账或者现金日记账，如果单据的对方科目