金蝶eas快速入门-集团资金管理系统

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1、金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统导读随着企业集团的发展壮大，集团公司发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。而集团资金的统一管理，发挥资金集中管理，防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。金蝶EAS集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。作为熟悉集团资金业务的您，如果初次接触金蝶EAS，对金蝶EAS资金管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。本手册的目的：本手册通过实际的业务案例，

2、一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。本手册的使用对象：本手册是金蝶EAS产品手册体系中，快速入门教材的资金业务分册，主要面向企业里处理资金业务的人员。本手册的使用方法：1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。金蝶软件（中国）有限公司版权所有第203页共230页金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统金蝶软件（中国）有限公司版权所有第203页共230页金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统目录导读11.环球集团企业案例92.环球集团

3、资金业务案例112.1资金结算案例112.2集团划拨案例132.3投、融资业务案例152.4或有负债业务案例162.5利息管理业务案例173.环球集团的集中结算业务193.1初始资料准备193.1.1概述193.1.2初始资料案例193.1.3如何增加金融机构（银行）193.1.4如何设置结算中心223.1.5如何增加银行账户243.1.6如何增加内部账户253.1.7内部账户初始化273.1.8本章小结283.2由结算中心发起的对外收款业务283.2.1概述293.2.2由结算中心发起的对外收款业务案例293.2.3如何填制对外收款单303.2.4如何进行收款处理3

4、13.2.5如何使用单据登日记账333.2.6本章小结333.3由结算中心发起的对外付款业务343.3.1概述343.3.2由结算中心发起的对外付款业务案例343.3.3如何填制对外付款单343.3.4如何进行付款处理363.3.5如何使用单据登日记账373.3.6本章小结383.4由结算中心发起的对内收款业务383.4.1概述38金蝶软件（中国）有限公司版权所有第203页共230页金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统3.4.2由结算中心发起的对内收款业务案例393.4.3如何填制对内收款单403.4.4如何登记内部账户明细账403.4.5本章小结423.5由成员单位

5、发起的对外收款业务423.5.1概述423.5.2由成员单位发起的对外收款业务案例423.5.3如何受理对外收款单433.5.4如何进行收款处理453.5.5如何使用单据登日记账453.5.6本章小结463.6由成员单位发起的对外付款业务473.6.1概述473.6.2由成员单位发起的对外付款业务案例473.6.3如何受理对外付款单473.6.4如何进行付款处理493.6.5如何使用单据登日记账503.6.6本章小结513.7由成员单位发起的对内收款业务513.7.1概述513.7.2由成员单位发起的对内收款业务案例523.7.3如何受理对内收款单533.7.4如何登

6、内部账户日记账543.7.5本章小结554.多结算中心业务564.1业务背景564.2资料准备574.2.1建立多结算中心574.2.2上级结算中心资料准备584.2.3下级结算中心资料准备594.2.4成员单位资料准备624.3跨行结算业务634.3.1对内收款业务645.环球集团的划拨业务705.1初始资料准备705.1.1概述705.1.2初始资料案例70金蝶软件（中国）有限公司版权所有第203页共230页金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统5.1.3如何设置母账号715.1.4如何设置子账号715.1.5如何对子账号进行初始化725.1.6本章小结735.2结

7、算中心资金上划业务735.2.1概述735.2.2上划业务案例735.2.3如何制作上划单735.2.4如何对上划单进行确认755.2.5如何使用单据登日记账765.2.6本章小结775.3结算中心资金下拨业务775.3.1概述775.3.2下拨业务案例785.3.3如何制作下拨单785.3.4如何对下拨单进行确认795.3.5如何使用单据登日记账805.3.6本章小结815.4结算中心日处理816.环球集团的投、融资业务836.1业务操作环境836.2银行借款业务846.2.1概述846.2.2银行借款业务案例856.2.3如何管理授信额度856.