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时间：2019-06-13
《金蝶EAS软件培训-出纳管理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、EAS培训出纳管理顾问：时间：2010年12月概述系统参数初始化现金业务银行存款业务概述系统定位企业出纳人员日常工作的平台系统业务系统初始化现金、银行业务公司资金报表查询系统特色总账模块复核，出纳管理日记帐自动登账出纳管理：【参数】出纳管理与总账模块联用现金日记帐与银行日记帐采用凭证登账方式，即总账复核凭证，出纳管理自动登账出纳管理：【初始化】步骤录入现金日记帐初始余额录入银行存款日记帐初始余额录入银行未达账和企业未达账注意现金和银行日记账余额须保证与总账模块现金科目明细账余额相等出纳管理：【初始化】出纳管理：【凭证复核】步骤前提：现金、银行凭证提交在出纳管理中有凭证复核功能设置复核
2、方式选中需要复核的凭证，点击自动复核此时日记账就登记完成了注意点在系统参数中凭证复核时机可以设置，审核前、审核后或不规定出纳管理：【凭证复核】出纳管理：【银行对账】步骤录入银行对账单银行对账，设置对账规则，进行自动或手工对账生成银行存款余额调节表注意银行对账单可以按照格式引入出纳管理：【报表】提供的报表现金日记账银行存款日记账汇总表出纳管理：【期末处理】步骤期末对账，检查是否与总账保持一致期末结账，把现金、银行余额转入下期注意如果发现前期出纳处理需要调整，可以反结账，待调整好后在结账到当期。（有权限限制。）谢谢！
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