月度资金预算表-参考

《月度资金预算表-参考》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、月度资金预算表-参考表皮月度资金预算年月份资金收支预算公司年月日会签单(集)年月份资金收支预算审批表编制单位:重要审批事项汇总说明1、经营流入：月份现金预计总流入万元。***项目预计回款万元，存量项目预计销售回款万元,，租金收入万元。2、融资流入：**银行融资万元。3、拆借流入：***借款万元。4、经营流出：5、融资支出：6、拆借支出：7、税金支出：8、费用支出：报批/审批部门报批/审批意见预算编制单位财务负责人公司负责人liut:主要针对本月资金计划需审批部分进行说明，突出重点，简明扼要上月分析报告年4月资金

2、收支预算执行分析报告编制单位：本月总结资金流入本月资金实际流入万元，计划流入万元，超过预算万元,主要为1、2、3、4、资金流出本月资金实际流出万元，计划流出万元,比计划少流出万元。1、土地及手续付款2-1、在建项目付款2-2、竣工项目付款3、税金支出4、营业费用无预算外付款5、管理费用6、偿还银行贷款7、偿还贷款利息8、购置固定资产9、拆借及往来流出10、其他流出资金缺口及解决方案上月汇总年月资金收支预算执行分析表编制单位：单位：万元项目附表本年预算1月实际发生2月实际发生3月实际发生4月实际发生5月实际发生6

3、月实际发生7月实际发生8月实际发生9月实际发生10月实际发生11月实际发生12月实际发生1~月累计发生1-3累计发生累计发生完成率4月度预算4月度实际备注全年预算1~4月一、期初货币资金余额15,872.7615,872.7615,872.7612,799.869,726.966,654.063,581.16508.26-2,564.64-5,637.54-8,710.44-11,783.34-14,856.24-17,929.1415,872.7615,872.7615,872.76111,285.111,2

4、85.1其中：银行保证金等不可使用资金13201.5613201.5613201.568,506.683,811.8-883.08-5,577.96-10,272.84-14,967.72-19,662.6-24,357.48-29,052.36-33,747.24-38,442.1213,201.5613201.5613201.5618506.688506.68可使用资金2671.22671.22671.24,293.185,915.167,537.149,159.1210,781.112,403.0814,

5、025.0615,647.0417,269.0218,89120,512.982,671.22671.22671.212778.422778.42二、资金流入（合计）112,818.0756,063.8422,478.4722,479.4722,480.4722,481.4722,482.4722,483.4722,484.4722,485.4722,486.4722,487.4722,488.4722,489.47269,807.6423,690.47310,357.245.53628,613.8440,54

6、9.61、销售收款附表117,635.946,174.141,933.41,933.41,933.41,933.41,933.41,933.41,933.41,933.41,933.41,933.41,933.41,933.423,200.81,933.423,881.943.8681,605681.14项目附表1-117635.946174.141933.41933.41933.41933.41933.41933.41933.41933.41933.41933.41933.41933.423,200.8193

7、3.423,881.943.8681605681.142、租金收款附表2135.8359.150.6350.6350.6350.6350.6350.6350.6350.6350.6350.6350.6350.63607.5650.63616.7110.4358.849.153、融资流入附表380,00048,00019,38819,38919,39019,39119,39219,39319,39419,39519,39619,39719,39819,399232,72219,400260,7225.43227,

8、00028,000流动资金009,3889,3899,3909,3919,3929,3939,3949,3959,3969,3979,3989,399112,7229,400120,72212,0008,000银行938893899390939193929393939493959396939793989399112,7229400120,722120008000银行00项目贷款80,0