月度资金支出计划表格(月度资金预算表格).doc

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1、___月资金支出计划表公司：申报部门：单位：序号项目上月计划执行本月资金需求计划备注上月计划上月实际申报数审批数　　一、期初资金余额　　　　　　二、本月资金支出合计　　　　　　1、　　　　　　①　　　　　　②　　　　　　③　　　　　　④　　　　　　2、　　　　　　①　　　　　　②　　　　　　③　　　　　　④　　　　　　3、　　　　　　①　　　　　　②　　　　　　③　　　　　　④　　　　　　4、　　　　　　①　　　　　　②　　　　　　③　　　　　　④　　　　　　5、　　　　　　①　　　　　　②　　　　　　③　　　　

2、　　④　　　　　　三、期末资金余额　　　　　制表人：　　　　部门负责人：备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。