月度资金计划

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5、款金额。（4）转部门负责人审核。2请款人主管审核相关责任部门相关部门负责人3.2.a付款申请单3.2.b合同或协议、决算书等3.2.C企业发票或政府收据、个人签收单等（1）负责人根据管理台帐核实请付款事项是否真实、条件是否充分、填写是否完整？（2）正确无误转会计复核。（3）条件不充分、填写不完整退回请付人补充；事项虚假追究请付人责任。3付款申请会计复核财务部核算会计3.2.a付款申请单3.2.b合同或协议、决算书等3.2.C企业发票或政府收据、个人签收单等（1）检查票据是否真实有效、金额是否精确？付款申请单列示内容与管理台帐是否一致？（2）如有错误或不符退回请付人。（3）审核无误后登记

6、成本管理类台账，转资金主管审核。财务部资金主管3.2.a付款申请单3.2.b（1）资金主管根据管理台帐核实是否应付款。4资金主管审核请款单合同或协议、决算书件等3.2.C企业发票或政府收据、个人签收单等3.2.d开具付款通知单（2）根据资金管理流程要求核对付款手续是否完备。（3）审核合格则开具付款通知书，连同请款单一起转总裁审批。（4）审核不合格则退回完善。5总裁审批请款总裁总裁3.2.a付款申请单3.2.b合同或协议、决算书等3.2.C企业发票或政府收据、个人签收单等3.2.d付款通知单总裁根据公司整体运作情况，决定付款意见，可以对前面流程的任何人员作出问询。6执行付款财务部出纳3.

7、2.a付款申请单3.2.b合同或协议、决算书复印件等3.2.C企业发票或政府收据、个人签收单等3.2.e开具付款票据（1）开具付款票据。（2）编制付款凭证。（3）在“付款通知单”上注明付款票据号，记账凭证号。（4）将付款通知书的存根联作入账附件，第二联给合同登记员记台帐，第三联给核算会计登记管理台帐，第四联请款人登记管理台帐。7凭证审核财务部会计稽核3.2.a付款申请单3.2.b合同或协议、决算书复印件等3.2.C企业发票或政府收据、个人签收单