月度资金计划管理办法

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划月度资金计划管理办法　　资金计划管理制度　　一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。　　二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。　　三、计划原则:量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不虚报。　　四、计划执行：　　1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计划报财务部审

2、核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。　　2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。　　3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的基础上进行编报，资金计划需按付款先后顺序、付款项目依次填报。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人

3、员的业务技能及个人素质的培训计划　　4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经理签发后一般不允许随意变更调整，　　5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付，但具体付款安排财务依据情况而定，当月未执行的付款不再递延下月执行，各部门需在填报下月资金计划时重新提交签批，财务部根据付款计划及时调度资金，资金付款申请单需注明资金计划编号和项目名称，　　财务部依据签发执行的资金计划执行付款，无计划的资金付款财务不　　予支付。紧急情况下需将情况以书面形式报告

4、，依次经财务总监、总　　经理特批后方可执行。　　五、资金计划表填列格式详见附表，本制度自签发之日执行。　　签发人：　　资金计划管理暂行办法　　第一章总则　　第一条为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制定本办法。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员

5、的业务技能及个人素质的培训计划　　第二条本资金计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的投资、采购、开发、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状况，并进行货币资金综合平衡的计划。　　第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。　　第四条本制度适用于公司的各部门。　　第二章各部门职责　　第五条为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。　　第三章资金计划内容　　第六条资金支出　　投资活动资金

6、支出　　1、土地：建筑项目部依据购地支付计划及相关协议编制资金使用计划。　　2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划。　　3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。　　4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计划。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　筹资活动资金支出　

7、　互联网金融项目组根据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支付方式等，预计归还的本金和利息，编制筹资活动资金使用计划。　　经营活动资金支出　　1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。　　2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划。　　3、管理费用支出：综合部负责车辆费用、水费、电费、取暖费、物业费等费用类资金使用计划，业务招待费、办公费、邮寄电话费、车辆费用等资金支付计划由办公室负责编制；车辆修理费资金支付计划由供应处负责编制；环保费资金支付计划由

8、生产安全处负责编制；试验检验费、监磅费等资金支付计划由质量控制处负责编制。　　4、税金：财务部负责编制增值税、营业税、城建税、教育费附加、水利建设基金、房产税、土地