XX地产集团有限公司月度资金支付计划管理办法

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1、XX地产集团有限公司月度资金支付计划管理办法第一章总则第一条为加强集团资金支付计划管理，提高资金使用效率，特制定本办法。第二条本办法适用于XX地产集团有限公司、地区公司和下属公司。第三条资金中心负责制定、审核和报批下发集团月度资金支付计划，并对执行情况进行总结分析；地区公司财务部负责当地公司资金支付计划的编制、资金使用和管理工作。第四条月度资金支付计划以经集团批准的投资项目经营计划和衍生附属计划制定的节点计划为依据，综合资金情况和实际情况编制。不得虚报和瞒报。第二章编报流程第五条地区公司职能（业务）部门于每月19日前按照业务计划分项目编

2、制次月月度资金支付计划。第六条地区公司领导对分管职能（业务）部门资金计划进行审核。第七条地区财务部汇总和审核职能（业务）部门的资金计划并上报地区公司董事长审批后于每月20日前报资金中心。第八条资金中心于每月22日前汇总各地区公司资金计划，经复核、综合平衡后编制月度资金支付计划初稿，董事局领导主持的月度资金支付计划视频会议审议资金支付计划初稿。地区公司按照视频会议审议要求修改月度资金支付计划并于当日重新上报资金中心。第九条资金中心汇总地区公司修订资金计划，经再次复核、综合平衡后报集团董事局分管领导和董事长审批。第十条资金中心于每月月末前五

3、天将最终审批的资金计划下发地区公司及下属公司。第十一条地区公司收到下发的月度资金支付计划，严格按发文计划支付范围制定资金支付周计划。第三章编制方法第十二条各收支项目具体编制的方法：1、土地费用：依据集团批准的土地合同和发展计划编制，包括土地价、契税、拆迁费、股权转让金等。2、报建费用：包括各专业报建费、规划放线、验线费、环评费、规划测量费、招投标费、施工图审查费、认证/签证/交易费、测绘费、市政配套费、政府报批报建费、增容费、专项基金（不含应由主体施工单位承担作为代付款从主体进度中扣回的各项基金）等。3、主体工程：包括桩基（包括桩基(桩

4、基)、桩基检测、桩基施工阶段监测费、桩基其他）、土石方工程、主体地下室、主体、机电安装（包括强电工程、弱电工程、给排水、煤气安装工程、采暖空调工程、消防工程、空调工程、变配电设备、电梯）等。4、装修工程：包括简单装修、精装修、室内二次装修（包括涂料、外墙装饰、内装修、进户门/单元门、橱柜、栏杆、卫生洁具、厨具、其他）。5、园林工程：包括园林绿化、景观、室外零星设施、人工湖等。6、酒店六大中心及会所工程：包括饮食中心，娱乐中心，运动中心，健康中心，会议中心，商业中心、酒店、会所的工程支出。7、市政配套工程：包括道路管网包括道路设施、排污/

5、排水、网络、电话/通讯/网络系统（包括电信网络系统费、智能化系统、有线电视）、永久（临时）性用水、用电、暖气、冷气、煤气等设施。8、其他社区配套工程：独立地下车库（不包括非独立的地下室），独立的综合配套工程（包括独立的中小学、独立的菜市场、独立的老人院、独立的青少年活动中心、独立的卫生院、独立的居委会、独立的邮政局）等。9、工程费-其他：包括设计费、除去主体工程、装修工程、园林工程、酒店六大中心及会所工程、市政配套设施、其他社区配套工程之外其他工程支出。10、其他：包括管理费用（工资奖金）、销售费用、税费、利息等支出事项。涉及多个项目的

6、地区公司，按费用发生主体分别归入项目公司。11、可动用销售回笼：依据楼宇的销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编制。12、可动用融资：依据集团审批融资节点计划和实际进度，与银行沟通确认当月能放（用）款金额后编制。13、集团下拨资金：依据地区公司资金缺口和集团整体资金平衡编制。14、其他流入：无法直接归属于以上项目的资金流入。第四章计划执行第十三条严格按照集团审批下发的月度资金支付计划以及周计划支付。第十四条计划内支付事项的具体支付程序和审批权限按照集团财务管理办法执行。第十五条未纳入资金计划且因实际需要必须支付的，按照集团财务管理办法

7、的审批权限报有权领导审批。审批通过，作为计划外事项允许支付。第十六条每月2日，地区公司财务部编制上月资金执行总结上报资金中心。第五章考核第十七条资金中心编制下发月度资金支付计划和提交资金执行总结工作，纳入资金中心月工作计划。第十八条地区公司月度资金支付计划执行情况纳入当地公司月工作计划。第六章附则第十九条资金计划及其附件资料为集团机密文档，依照《XX地产集团档案管理制度》相关规定进行管理。第二十条本规定的最终解释权和修改权归资金中心。第二十一条本规定从发文之日起执行。附件：月度资金支付计划模板