集团有限公司资金计划管理办法

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划集团有限公司资金计划管理办法　　xx控股集团公司　　资金计划管理制度　　目录　　1目的..............................................2　　2适用范围..........................................2　　3职责..............................................2　　4管理内容..................................

2、........2　　资金计划编制程序............................3　　资金计划的内容..............................3　　银行借款及其它...............................4　　资金计划的控制...............................4　　5其它..............................................5　　中捷集团子公司资金计划管理制度　　1目的目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专

3、业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。本制度中的公司总部是指中捷控股集团公司，子公司是指中捷集团下属的控股公司。2适用范围　　本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。　　公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。　　作为上市公司的子公司，集团总部对其资金计划的管理要符合上市公司有关规定，并通过集团外派专职董事来实现。集团公司外派专职

4、董事必须及时将上市子公司资金计划的相关信息反馈到集团公司财务中心，集团公司形成意见后由外派专职董事在子公司董事会出具。　　3职责　　公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。　　总部财务中心汇总平衡后制定统一资金计划。　　4管理内容　　资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。　　资金计划编制程序目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战

5、略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序。　　子公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司财务部。　　子公司财务部审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报公司总部财务中心(附表3)。　　公司总部财务中心审核汇总所有子公司收支计划并综合平衡后上报分管财务副总裁批准，统一安排各子公司收支计划。　　公司总部、子公司财务部门层层下达本经营单位的年、季、月货币收支计划，直到各部门。　　资金计划的内容　　资金收入　　销售收入：子公司销售部门依据各种销

6、售条件及收款期限，编列可收现计划数。　　劳务收入：子公司生产部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定编列可收现计划数。　　退税收入：子公司财务部门依据申请退税进度，编列可退税计划数。计划可退税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　其他收入：凡无法直接归属上项收入都属于其他收入，包括废料收入、营业外收入等。其计划数额

7、在十万元以上者，均应加说明。　　资金支出　　资本支出　　土地：子公司依据购地支付计划编列资金开支计划。　　房屋建筑物：子公司基建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列资金支付计划。　　机器设备：子公司采购部门依据采购计划和进度，预计支付资金编列支付计划。　　偿还借款支出　　子公司财务部门根据长期借款、短期借款的还款期限、利息支付方式以及新　　的融资的计划，预计归还的本金和利息编列支付计划。　　材料支出　　子公司采购部门按照生产计划编列外购商品的资金使用计划。　　薪资支出　　子公司工资管理部门依据工资、奖金制度