分子公司月度资金预算表.doc

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1、分子公司月度资金预算表公司18年月度资金预算表编制单位：金额单位：万元项目内容小计一级二级三级四级备注1小计前期未结款本月数计划占比备注2审核金额其中：可用资金--二、资金流入合计---------1、运营资金收入按照收款难度确认回款额---2、融资流入---3、集团拨入---4、其他收入三、资金流出合计------------1、税费支出小计------------2、融资支出还本付息------3、项目运营支出合计---------一、期初现金余额银行存款--（一）、运营费用---------1、运营人员工资直接参与运营服务业务员工发生的所有费

2、用---------1.1保洁员工资保洁员工资---1.2驾驶员工资驾驶员及乡镇主管人员的工资---保洁员、驾驶员及乡镇主1.3人员保险管人员的社会保险、雇主---责任险1.4保洁员工具大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩---1.5福利费防暑降温费、节假日物品发放等---除燃油车、中转站、宿舍2、设施设备维修费设备之外所有设备发生的---------费用，详见3.1-3.42.1垃圾桶维修---2.2深埋桶维修---2.3护栏、土建及系统---2.4电动车维修---直接参与运营服务业务的3、运营车辆消耗车、船发生的费用，详见---------4.1-4.

3、83.1车辆油费---3.2车辆保险---3.3车辆维修---3.4机动车GPS---3.5洒水车水费---3.6电动车GPS---3.7机动车尾气处理液---年检费、洗车费等上述费3.8车辆其他费用用之外，运营车辆发生的---费用4、垃圾填埋费用---5、一次垃圾清理摊销---6、运营应急支出---------前期存量垃圾清理、用车6.1临时垃圾清运6.2临时劳务7、低值易耗品摊销等物资到货装卸费及短途调配费用、防止大型检查活动组织人员突击清理等雨衣、安全帽子、工作服、马甲、除臭剂等，不在合同物资清单内的垃圾桶摊销等---------8、运营租赁

4、支出指与提供运营服务业务直接相关的租赁费用---------8.1车辆租赁---接相关的车辆租赁指与提供运营服务业务直8.2场地租赁接相关的场地租赁，例如：---停车场8.3仓库租赁指与提供运营服务业务直---接相关的仓库租赁9、护栏清洗费---10、中转站支出中转站发生的所有费用，详见12.1-12.3---------指与提供运营服务业务直11、新增资产类支出增主要核算上述项目费用不---12、可机动支出够时的补充---（二）、管理费用---------1、办公费2、差旅费包括：电话费、手机费、宽带费；办公用品、电脑耗材；办公室水电、办公室租

5、金的分摊费用；报纸杂志、印刷品；管理用品：文件柜、单位价值较低的打印机、电话机、计算器；快递费等等核算员工外出、出差时所发生的费用（含的士费、公交车费；交通费、餐费、住宿费及自驾车发生的油费、过路费、停车费等）------3、招待费招待客户、外来人员发生的费用，包括餐饮费、烟酒茶、水果零食，旅游景点参观费，外送的礼品、来客的住宿费、交通费---10.1中转站电费---10.2中转站水费---10.3中转站维修费主要核算资产损坏后的新---4、专项检查费用于三节费用---公司员工聚餐、娱乐费用，宿舍租赁费、宿舍水电费、5、福利费单位价值较低的宿舍用

6、品---费用；为节假日购买及发放的物品等费用6、管理人员工资---------总经理、副总经理、见习经理、助理、督查员、维6.1人员工资呆员、车队队长、文员、---出纳上述人员的社会保险、雇6.2人员保险---主责任险印制公司统一标志的宣传7、广告宣传品；重大活动、垃圾分类---等制作广告费用与营运服务业务不直接相8、管理车消耗关的车辆所发生的费用，---------详见7.1-7.48.1车辆油费---8.2车辆保险---8.3车辆维修---8.4车辆其他---单位价值较高且不在合同9、折旧清单中的物资，在税法规---定的时间内摊入费用中10、其他不

7、直接参与运营且不在上述费用中的费用---(三）、其他支出四、资金余缺应急支出--00000--编制：注：根据可靠程度、重要程度、紧急程度划分等级，一级最高，以此类推。审核：