公司全年资金预算表格Excel模板.doc

《公司全年资金预算表格Excel模板.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、地产集团有限公司2011年度资金公司名称:行次项目2011年预算2011年1月预说明算2011年2月预算2011年说明3月预算2011年说明4月预算2011年说明5月预说明算0一、期初货币资金-----1二、本期资金增加------21.营业收入-32.建设费收入-43.代收款-54.借入款-65.收回投资-76.投资收益-87.吸收投资-98.收到补贴款-109.其他-11三、本期资金减少------121.商品及材料成本-132.人工成本-143.动力能源费-154.维修费-165.各项税费-176.其他费用-187.代付款

2、-198.还本-209.付息-2110.分红-2211.固定资产投资-2312.在建工程投资-2413.股权投资-2514.其他投资-26四、本期资金增减净值------27五、期末货币资金------填表说明1、请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解，分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确，请填写说明4、请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解度资金预算表(全年预算）公司名称:行次项目2011年6月预算说明2011年7月预算说明2011年

3、8月预算说明2011年9月预算说明2011年10月预算说明2011年11月预算说明0一、期初货币资金------1二、本期资金增加------21.营业收入32.建设费收入43.代收款54.借入款65.收回投资76.投资收益87.吸收投资98.收到补贴款109.其他11三、本期资金减少------121.商品及材料成本132.人工成本143.动力能源费154.维修费165.各项税费176.其他费用187.代付款198.还本209.付息2110.分红2211.固定资产投资2312.在建工程投资2413.股权投资2514.其他投资26四、本期资

4、金增减净值------27五、期末货币资金------填表说明1、请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解，分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确，请填写说明4、请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解公司名称:行次项目2011年12月预算说明0123456789101112131415161718192021222324252627一、期初货币资金二、本期资金增加--1.2.3.4.5.6.7.8.9.营业收入建设费收入代收款借入款收回投资

5、投资收益吸收投资收到补贴款其他三、本期资金减少-1.2.3.4.5.6.7.8.9.商品及材料成本人工成本动力能源费维修费各项税费其他费用代付款还本付息10.分红11.固定资产投资12.在建工程投资13.股权投资14.其他投资四、本期资金增减净值五、期末货币资金--填表说明1、请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解，分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确，请填写说明4、请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解