现金流量表3

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现金流量表编制单位年度单位：元项目行次上年度本年度一、经营活动产生的现金流量自营证券收到的现金净额1代买卖证券收到的现金净额2承销证券收到的现金净额3代兑付债券收到的现金净额4手续费收入收到的现金5资金存款利息收入收到的现金8卖出回购证券收到的现金9买入返售证券到期返售证券收到的现金10收到的其他与经营活动有关的现金16现金流入小计17自营证券支付的现金净额18代买卖证券支付的现金净额19承销证券支付的现金净额20代兑付债券支付的现金净额21手续费支出支付的现金22客户资金存款利息支出支付的现金25买入返售证券支出的现金26卖出回购证券到期回购支付的金额27支付给职工以及为职工支付的现金29以现金支付的营业费用30现金支付的营业税金及附加31支付的所得税32支付的其他与经营活动有关的现金37现金流出小计38经营活动产生的现金流量净额39二、投资活动产生的现金流量收回对外投资收到的现金40分得股利或利润收到的现金42取得债权投资利息收入收到的现金43处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额44收到的其他与投资活动有关的现金48现金流入小计49权益性投资支付的现金50债权性投资支付的现金51购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额54支付的其他与投资活动有关的现金58现金流出小计59投资活动产生的现金流量净额60

1三、筹资活动产生的现金流量：借款收到的现金61吸收权益性资金收到的现金63发行债券收到的现金64收到的其他与筹资活动有关的现金68现金流入小计69偿还债务支付的现金70发生筹资费用支付的现金72分配利润支付的现金73偿付利息支付的资金74融资租赁支付的现金75减少注册资本支付的现金76支付的其他与筹资活动有关的现金81现金流出小计82筹资活动产生的现金流量净额83四、汇率变动对现金的影响84五、现金净增加额85