现金流量表-月Microsoft Word 文档 (3)

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1、表16-10　　　　　　　　　　　　　现金流量表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会小企03表　　　　　　　　　　　　　　　　编制单位：　　单位：元年月日至年月日项目行次本期金额累计金额一、经营活动产生的现金流量：　　　销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1　　收到其他与经营活动有关的现金2　　购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3　　支付的职工薪酬4　　支付的税费5　　支付其他与经营活动有关的现金6　　经营活动产生的现金流量净额7　　二、投资活动产生的现金流量：　　　收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8　　取得投资

2、收益收到的现金9　　处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10　　购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金11　　短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金12　　投资活动产生的现金流量净额13　　三、筹资活动产生的现金流量：　　　取得借款收到的现金14　　吸收投资者投资收到的现金15　　偿还借款本金支付的现金16　　偿还借款利息支付的现金17　　分配利润支付的现金18　　筹资活动产生的现金流量净额19　　四、现金净增加额20　　加：期初现金余额21　　五、期末现金余额22　　注：本表中各项目之间的勾稽关系为：　　行7＝行1＋行2－行3

3、－行4－行5－行6；　　行13＝行8＋行9＋行10－行11－行12；　　行19＝行14＋行15－行16－行17－行18；　　行20＝行7＋行13＋行19；　　行22＝行20＋行21。