工程公司出纳岗位职责

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1、工程公司出纳岗位职责一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。职责二：工程公司出纳岗位

2、职责1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。第5页4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证；迟报一天负激励l0一50元。5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，

3、保证资金和财产的安全。职责三：工程公司出纳岗位职责一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证，办理款项收付，手续不全不得付款，更不得先付款后补手续。收付款后，要在记账凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。二、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须经总经理和财务副总批准，按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖作废戳记，与存根一并保存，支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。三、随时掌握银行存款

4、余额，不准签发空头支票，不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。四、对收取的各类票据要认真审查，发现有问题的票据，及时查询，进行处理。并设置应收票据备查簿进行逐笔登记。第5页五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制银行存款余额调节表，对未达账款要及时查询处理。六、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交给

5、他人。七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。八、完成领导交办的其他工作。职责四：工程公司出纳岗位职责1、在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖现金付讫戳记。4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。第5页5、

6、每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。6、督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。7、每日收人现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。8、每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票

7、证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。9、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。11、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖作废戳与存根一并保存。12、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款

8、相符。14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。第5页15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。16、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。17、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关