2020年工程公司出纳工作岗位职责描述.doc

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1、工程公司出纳工作岗位职责描述出纳工作关乎财务健康，岗位的职责是很多的。其中关于该岗位的描述不乏佳作。下面就是学习啦给大家的出纳工作岗位描述，希望大家喜欢。岗位名称：出纳所属部门：财务部直接上级工作：财务部经理工作目的：搞好货币资金的收付及记帐，结帐工作工作要求：认真负责、工作细心、敢于坚持原则工作责任：1、做好公司资金的管理及调配2、完成日常的收支工作及记帐工作3、配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作4、每月的工资核算及发放工作衡量标准:1、工作报告的完整性……工作难点：如何坚持财务政策工作禁忌：工作粗心，留有首尾职业发展道路：财务部经理、财务

2、副总经理任职资格:1、工作经验：3年以上大中型企业相关工作经验2、专业背景要求：曾从事出纳工作2年以上3、学历要求：大专以上4、年龄要求：23岁以上5、个人素质：认真细心、为人正直、责任心强。一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。六、执行公司财务管理制

3、度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证，办理款项收付，手续不全不得付款，更不得先付款后补手续。收付款后，要在记账凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。二、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须经总经理和财务副总批准，按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保

4、存，支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。三、随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。四、对收取的各类票据要认真审查，发现有问题的票据，及时查询，进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时查询处理。六、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保

5、险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。八、完成领导交办的其他工作。猜你感兴趣：1.出纳工作目标怎么写2.会计工作的职位描述3.财务会计工作职责4.事业单位出纳工作内容5.出纳岗位的工作流程