出纳岗位职责-出纳岗位职责 出纳人员岗位职责

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-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------出纳岗位职责-出纳岗位职责出纳人员岗位职责出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。出纳岗位职责是什么呢？下面是学习啦小编整理的出纳岗位职责，欢迎阅读。篇1：出纳的基本岗位职责一、现金和银行1.办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~1~ -------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3.每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。出纳岗位职责并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。二、记帐和报表1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~2~ -------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、工资发放每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。篇2：出纳人员岗位职责1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~3~ -------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------金日记帐。出纳岗位职责日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。4、任何人不准私自借用、挪用现金;不准用白条抵压库存;不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。9、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。10、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~4~ -------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。14、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。15、年末将现金出纳岗位进行书面总结，并进行分析。16、完成科长交办的其它工作。篇3：一般公司出纳的工作职责一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~ -------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~