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时间：2022-01-29
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1、项目预选材料清单项目公司文件1.企业股权结构、股东情况和经营情况（开发经验、团队情况、目前开发的项目等）2.公司近三年审计报告（目前只有12年的资产负债表和损益表）以及即期财务报表3.企业往来情况（包括应收帐款、其他应收款、预付帐款；应付账款、其他应付款和预收账款。应详细介绍银行贷款/其他债权人的负债金额、结构、期限、用途等）4.贷款卡查询信息5.公司、法人涉诉情况二、项目文件1.国有土地使用权出让合同、出让金契税付款凭证（目前只有契税的票据）2.项目可行性研究报告3.项目规划文件、规划方案、初步设计等4.项目五证取得情况（目前只有土地证）5.项目是否有分期计划，各期详规指标6.项目总开发成本
2、构成、各期开发成本构成，已投明细（可参照下表）序号项目名称总投资额一期总投二期……已投入（万元）（万元）1土地费用2政府行政事业性收费2前期工程准备费3主体建筑（装修）工程费4主体安装工程费5社区管网工程费6园林环境工程费7配套设施费8开发间接费9其他建设工程支出10销售费用11管理费用12财务费用13营业税金及附加14土地增值税15所得税项目总投资1.土地及项目现状的描述文件2.项目最新施工进度表3.项目施工合同（含付款进度）4.工程款已支付及欠款情况5.项目销售计划、最新销控表三、合作文件1、融资说明（包括融资规模、期限、资金用途、详细还款来源等）明细资金用途（附款项用途合同），还款情况做
3、现金流测算201220132014序号科目4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q融资后■资金流入1自有资金2融资筹资3销售收入3.1全款3.2首付款3.3按揭款.二.资金运用1土地费用2政府行政事业性收费2前期工程准备费3主体建筑（装修）工程费4主体安装工程费5社区管网工程费6园林环境工程费7配套设施费8开发间接费9其他建设工程支出10销售费用11管理费用12营业税金及附加13土地增值税14所得税15融资本金兑付16融资收益兑付17其他支出—•净现金流四累计净现金流2012201320142、融资项目情况介绍（包括项目总体描述、总投资额、已投金额，工程规划、预计进度等）3、担保物及担保措施详细情况
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