高星级酒店财务部-07 物料退仓

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1、高星级酒店制度与标准作业程序编号：FD/PRO/007内容：物料退仓部门：财务部生效日期：2006年1月1日目的：明确制定物料退仓的规定与程序，使各部门得以遵行。程序：1.退仓原因1.1部门储存过量存货。1.2基于平安或储存环境等原因应退回仓库。1.3部门领用物料后发现物料之内在缺陷，应向供给商退货。2．退仓程序2.1由退货部门填妥?退仓通知单?〔表格ACF012〕交部门经理签署认可。2.2将货物与退仓通知单一起送仓库，双方在单上签名确认，?退仓通知单?一式三份，双方各执一份为据，另一份交本钱控制

2、经理核算。2.3如退货原因为上述1.3项，仓库验收后须将货品另外放好，以免跟一般存货混合。2.4仓管员根据?退仓通知单?在有关的?存货卡?〔表格ACF004〕上或账卡上记录收货，更新卡上的存货余数。3.补充说明3.1仓库验收退货时，如发现货品问题乃因退货部门管理不善而非供给商货品内在缺陷原因者，那么不应接受退仓，改由退货部门按照?物料报损操作规程?的规定进行办理。3.2如因1.3项原因退仓者，部门与仓库须检查在库或在用的同样货品，如有相同情况应一起处理。3.3如因1.3项原因退仓者，仓库退仓后须通

3、知采购部与会计部，以便及时向供给商退货及扣除货款。页数：1/1编号：FD/PRO/007