201107财务分析通俗版

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1、财务情况说明（2011年07月）一、收入、支出、利润情况本月收入48.02万元，成本22.93万元，费用7.67万元，本月利润17.38万元。累计收入236.63万元，成本125.47万元，费用51.97万元，本年利润59.34万元。一、资金情况　　本月收到款项51万元，主要是货款收入和研发费收入；本月支付款项53.26万元，其中采购物资14.31万元，发放工资5.69万元，支付社保费1.11万元，日常开支5.25万元，股东分红25.58万元，购置固定资产1.32万元。本年累计收到款项459.8

2、4万元，主要是收到的投资款200万元，销货款及研发经费收入312.83万元，利息收入0.27万元。本年累计支付款项446.4万元，其中采购物资230.72万元，发放工资33.35万元，支付社保费5.44万元，日常开支77.77万元，股东分红89.75万元，购置固定资产10.7万元。期末结余资金＝流入-流出＝459.84-446.41＝13.43万元。期末结余资金＝筹资活动净流量+经营活动净流量+投资活动净流量110.25-87.71-9.11＝13.43万元。一、应收账款明细表另外，销售合同应收

3、款项情况如下：四、应付账款明细表五、平衡表