账本审查工作说明(1)

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1、账本审查审查结束社团账目不符合实际情况，账目有虚假的嫌疑社团账本符合实际情况，各项账目合理。进行账本审查通知财务负责人工作说明：包括审核通过的提升计划通过的项目资金汇总表、社团活动使用资金汇总表（表格模板见sop附件九、十一）将表格存放在u盘内，每周让一位主管负责登记一次，并更新到档案库，在例会上交给下一位负责登记的主管。从活动申请表中取得各社团活动资金使用汇总表与办公室协商取得社团所有电子版活动申请表，将社团活动的资金预算登记到汇总表中。每个社团独立一份EXCEL表，放在同一个文件夹中，将资金情况

2、登记入内；值班结束15分钟将社团活动资金收支情况汇总到两个总表中（见附件九、十一）提前一周与财务负责人沟通好，说明与往常账本审查的区别，群邮、短信通知，模板见sop附件一。值班时须有一位主管带笔记本电脑，打开u盘，将社团账本与盘内的提升计划通过的项目资金汇总表、社团活动使用资金汇总表进行比较，核对社团账本账目是否合理。对于是否让财务负责人回去修改账目应视具体情况而定，在改革一开始实行期间首先应当让财务负责人接受这种改革，避免造成太大的不满与财务负责人沟通，以比较委婉的方式提出质疑，如果社团能够给出可

3、信充分的事实依据，则按正常流程处理；如果社团无法给出充分的理由，让财务负责人回去重新核对账本，并作修改后再来值班室进行审查。值班结束时需将u盘放回值班室柜子，以便第二天值班的主管使用。综合测评表更新综测行政部门分数（财务部）社团名称项目总分（10分）社团注册（2分）社团财务负责人培训（3分）社团账本审查（3分）期末报销（2分）