伊利关于外埠分公司运营管理(暂行)规定

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1、关于外埠分公司运营管理（暂行）规定一设立原则1、为实现资源共享和规模经营，统一企业形像需在全国各大中城市设立分公司，必须上报集团公司批准。2、凡设立商业性分公司的，一律办理非法人营业执照。集团内任何单位或个人未经批准均不得私自设立非法人营业执照。3、分公司的财务会计管理体系按《会计法》规定的非法人经营实体设立，按规定对所在地的财税、银行和集团总部报送《会计报表》。二管理责任1、分公司行政经理全面负责日常行政事务的管理工作。对内包括集体办公、集体住宿、安全、保卫、消防、企业的员工形象；对外包括工商、税务、

2、银行、城建、卫生、防疫等企业外部环境建立和谐的协作关系负直接责任，对本公司的所有财产的安全、完整、真实负管理责任。2、分公司各销售经理对所辖的所有财产的安全、完整、真实负管理责任，并对该区域所辖产品的营销链（产品质量、配送、回款、市场信息反馈等）负直接责任。3、财务主管对物资流的安全、完整、真实的监督和控制负直接责任，对资金流的安全、完整、真实负管理责任。4、资金管理员对组织资金回收、支付、汇划过程中的资金流的安全、完整、真实负直接责任。5、分仓保管员对所辖仓库的商品进、销、存的安全、完整、真实负直接责

3、任。6、销售代表（业务员）对客户资信的了解、供货信息、货款的回收负直接责任。三人事管理1、行政经理由集团营销中心聘任或解聘并负责考评。2、财务主管、资金管理员由集团财务中心聘任或解聘，由资产管理部、结算中心派出，由行政经理负责考评并将结果反馈上述部门。3、销售经理由各事业部聘任或解聘并负责业务上的考评。4、销售代表由各事业部销售处聘任或解聘，销售经理负责考评并将结果报销售处。5、分仓保管员由行政经理聘任或解聘，并负责考评。6、配送人员、开票或统计人员由销售经理聘任或解聘，并负责考评。7、行政经理对财务主

4、管、资金管理员、分仓保管员直接考评外的一切人员，按月薪的30由行政经理纳入行政管理考评发放。8、各事业部对分公司相关人员的业务考评细则均应报行政经理一份，以备监督其考评的真实性和有效性。四财务管理1、严格按照《会计法》、《税法》、《银行法》《股份有限公司会计制度》及相关准则和集团公司内部管理制度要求规范财务会计管理行为，按时提供会计信息。2、采用商业柜组式对三大系列产品销售进行单独核算，并相应设置各类帐薄和会计科目。3、对资金采用收、支两条线管理。即开设“一般存款户”回收货款，在五日内达到50万元或以上

5、时（不足50万元，可适当延长天数），按指定帐号汇入集团公司，月末该帐户金额为零；开设基本帐户，由集团公司按预算汇入工资费用，并按预算内容进行支付；双体日可在储蓄所临时存储货款，但需资金管理员持存折，财务主管持密码，双人负责，周一必须存入银行“一般存款户”。4、工资、补助、费用标准及分摊来源按伊利营销字[2000]第2号执行（保管人员的工资费用标准由行政经理和销售经理商定）。5、分公司所有人员的费用补贴、工资等均由分公司造表发放，奖金及部分年薪兑现可由各事业部直接发放。6、按照《税法》的有关规定分别向当地

6、税务部门申报“一般纳税人”并完税。各事业部一律开据《增殖税专用发票》向分公司结算，分公司以其为进货依据进行进项税抵扣并作相应的帐务处理。五、管理权限<一>行政经理1、在职责范围内有权对行政事务制定考评细则，并对分公司全部人员执行情况进行全部或部分考评和处罚。2、经与销售经理协商后有权对事故现场作出临时性处理决定，并及时向营销中心和各事业部汇报。3、根据各事业的规定，有权对超限额赊销行为、超限额库存商品行为进行限制或拒绝执行。4、审批本公司一切支付款行为，有权拒绝不合规开支和超预算标准或范围的支出行为。5

7、、有权制止或向营销中心举报违反制度规定的行为。<二>销售经理1、在职责范围内，有对相关人员行使业务管理权，并对其执行情况进行处罚。2、行政经理不在现场且无法取得联系的情况下，有义务对突发事件作出应急处理的临时性决定，并及时向行政经理汇报。3、在规定限额内，有权决定每一客户的赊销额、最低商品库存限额和分仓的库存总额。4、对所属相关人员的聘任或解聘有建议权。<三>财务主管1、有权对分公司的所有财产实施监控和价值管理。2、有权对库存商品的出、入库情况进行定期或不定期的抽查点验，并按月组织有关人员进行盘点。3、

8、有权对资管理员的库存现金、银行存款进行定期或不定期的抽查与核对。4、有权拒绝不合规支出。<四>资金管理员1、有权对不合规或超出预算费用范围的开支款项拒绝支付。2、有权监督货款回收的及时情况，有权杜绝和制止坐支货款的违纪行为和向集团结算中心汇报<五>仓库保管员1、有权拒绝先出库后付款或白条抵库。2、有权拒绝办理不合格产品的入库手续。六、管理信息除各相关上级部门特殊要求外，统一编报下列报表：1、以事业部产品分类每旬向资产管理部和财务部统计员报送