金融办2015年部门决算分析报告

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1、市委办2015年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能市委办为市委组成部门，机构性质为行政管理，执行行政单位会计制度，为独立核算的一级预算单位。主要职能负责市委日常文电处理，市委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、办理和机要文件的传递；负责上级党委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，自治区党委和锡盟委文件、自治区、锡盟领导同志的批示及市委文件、市委领导同志批示的落实和催办工作等。2．机构人员情况。2015年底，实有人员41人，全部为财政拨款开支人数。3．机构人员当年变动情况及原因2015年，减少人员5名，增加人员7人。新增人员有其他单位调入3名和新分

2、配人员4名。（二）当年取得的主要事业成效概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况7包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。2015年预算安排收入9823005.14元、支出9823005.14元，年度中间未对预算进行调整。（二）收入支出执行情况当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。2015年本年收入9823005.14元，上年收入9962008.4元，比上年减少139003.26元，减少1

3、.39%。主要原因是部门行政运转经费压缩减少。2015年本年支出11314425.66元，上年支出10271511.41元，比上年增加1042914.2元，增加10%。增加金额主要是存量资金，主要用于购置办公设备及其他固定资产及维修公寓楼等。1．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。2015年预算安排收入9829098.08元，分别为2013101、2013105、2013199款项下。2015年决算实际收入9829098.08元，分别为2010301款项下150000元，2013199款项下140

4、000元。2013101款项下9509098.08元，2013105款项下30000元。2013101款项下为正常人员工资、部门行政运转和人员公用经费及7发放2014年带薪休假补贴、国家性调整工资补贴。2013199款项下2010301元为财政调整帐目。2015年预算安排支出9829098.08元，分别为2013101和2013199款项下。2015年决算实际支出11314425.66元，分别为2010301款项下150000元，2013101款项下10994425.66元。2013105款项下30000元，2013199款项下140000元。（2）差异原因分析。差异较大的应

5、分析到具体收入支出功能科目和具体单位。2．收入支出结构分析（1）各款项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。2015年决算实际收入9829098.08元，分别为2010301款项下150000元，2013199款项下140000元。2013101款项下9509098.08元，2013105款项下30000元。各款项收入占比见图一。72015年决算安排支出9829098.08元，分别为2013101和2013199款项下。2015年决算实际支出11314425.66元，分别为2010301款项下150000元，2013101款项下10994425.66

6、元。2013105款项下30000元，2013199款项下140000元。各项支出占比见图二。（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。3．重点经济分类支出执行情况（1）三公经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。2015年三公经费合计4660130元，与预算安排和上年决算数一致。其中，因公出国境费用为0，与预算安排和上年决算数一致；公务接待费155366元，和上年决算数对比减少19.12%；公务用车维护费441587.87元，与上年相比有所减少4.2%。无公务用车购置费。7（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比

7、，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。2015年决算会议费用24276元，与2014年支出情况对比减少。（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施（三）年末结转和结余情况（1）分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。2015年末，结余2320556.13元；其中财政拨款结余2320556.13元，无项目经费结余。（2）分单位结余结转情况。（3）结余结转规模较大的原因分析。因以前年度结转数字较大导致三、资产负债情况分析年末部门（单位）资