招募说明书 - 工银瑞信基金指数基金债券基金货币 …

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1、生以下情况，本托管协议终止：1.基金合同终止；2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；3工银瑞信信息产业股票型证券投资基金招募说明书基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司二○一三年九月103工银瑞信信息产业股票型证券投资基金招募说明书重要提示本基金经中国证券监督管理委员会2013年6月27日证监许可【2013】848号文核准募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并

2、不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解

3、本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于信息产业股票基金,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中

4、小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：103工银瑞信信息产业股票型证券投资基金招募说明书股票资产占基金资产的比例不低于60%，债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中，本基金投资于本基金合同界定的信息产业股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，任何交

5、易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金初始募集面值1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。103工银瑞信信息产业股票型证券投资基金招募说明书目　　录一、绪言5二、释义6三、基金管

6、理人9四、基金托管人17五、相关服务机构22六、基金的募集34七、基金合同的生效37八、基金份额的申购、赎回与转换38九、基金的投资46十、基金的财产54十一、基金资产估值54十二、基金的费用与税收58十三、基金的收益与分配60十四、基金的会计与审计61十五、基金的信息披露62十六、基金的风险揭示67十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算68十八、基金合同的内容摘要70十九、基金托管协议的内容摘要70二十、对基金份额持有人的服务70二十一、招募说明书存放及查阅方式73二十二、备查文件73103工银瑞

7、信信息产业股票型证券投资基金招募说明书一、绪言《工银瑞信信息产业股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关法律法规以及《工银瑞信信息产业股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本招募说明书阐述了工银瑞信信

8、息产业股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本