结算单位存款管理简要说明手册（用友软件）

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1、广东**财务有限公司业务管理信息系统操作手册结算单位存款管理简要说明手册1、前言12、开户申请13、转存单44、通知存款预约单65、存款支取单86、其他111、前言本手册是在原远程结算手册的基础上的一个补充，主要包括：开户申请、转存单、通知存款预约单、存款支取单。如下图所示：2、开户申请成员单位通过开户申请向财务公司提交开设活期、协定、通知、定期的账号申请。第11页广东**财务有限公司业务管理信息系统操作手册操作步骤如下：点击【开户申请书】，出现开户申请的列表界面：点击【增加】按钮，出现开户申请的卡片界面：依次录入相

2、关项目，点击【保存】按钮，此时开户申请书的审核状态是“自由态”。第11页广东**财务有限公司业务管理信息系统操作手册当点击【执行】下的审核按钮后，开户申请书的审核状态是“审批通过”。如下图当财务公司确认开户后，开户申请书的审核状态是“确认开户”。如下图Ø按钮说明1)查询：根据查询条件显示符合条件的开户申请书。2)增加：进入卡片编辑界面。详见项目说明。第11页广东**财务有限公司业务管理信息系统操作手册1)卡片：切换到卡片界面。2)联查：由开户申请直接查询到对应的账户信息或存单信息。Ø项目说明1)界面上的灰色项目是系统

3、自动填写或在本环节不需要填写的项目。2)开户单位编码：通过参照选择有权限的开户单位。3)结算户账户：指定开户单位对应的活期账户。4)开户账号说明：新开户的名称。5)币种：参照选择对应币种。6)账户类型：可参照选择，分为活期、定期、通知、协定。7)存款类型：当账户类型为通知时，存款类型分为一天通知和七天通知。8)协定金额：当账户类型为协定时，协定金额是指录入基本存款额。9)期限单位：当账户类型为定期时，期限单位分为年和月。10)存款期限：当账户类型为定期时，存款类限期录入数字。1、转存单成员单位通过向财务公司提交转存单

4、，把本单位的活期存款转存到协定、通知或者定期账户里。操作步骤如下：点击【转存单】，出现转存单的列表界面：第11页广东**财务有限公司业务管理信息系统操作手册点击【增加】按钮，出现开户申请的卡片界面：依次录入相关项目，点击【保存】按钮，此时转存单的单据状态是“自由态”。当点击【执行】下的审核按钮后，转存单的单据状态是“审批通过”。如下图当财务公司确认存款后，转存单的单据状态是“确认存款”。如下图第11页广东**财务有限公司业务管理信息系统操作手册1、通知存款预约单成员单位通过向财务公司提交通知存款预约单，提前通知财务公

5、司在到期日要支取本单位的通知存款。操作步骤如下：点击【通知存款预约单】，出现预约单的列表界面：第11页广东**财务有限公司业务管理信息系统操作手册点击【增加】按钮，出现通知存款预约单的卡片界面：依次录入相关项目，点击【保存】按钮，此时预约单的单据状态是“自由态”。当点击【执行】下的审核按钮后，预约单的单据状态是“审批通过”。如下图当财务公司确认开户后，预约单的审核状态是“确认预约”。如下图第11页广东**财务有限公司业务管理信息系统操作手册1、存款支取单成员单位通过向财务公司提交存款支取单，把本单位的协定、通知或者定

6、期存款支取到活期账户里。操作步骤如下：点击【存款支取单】，出现支取单的列表界面：第11页广东**财务有限公司业务管理信息系统操作手册点击【增加】按钮，出现支取单的卡片界面：依次录入相关项目，点击【保存】按钮，此时支取单的单据状态是“自由态”。当点击【执行】下的审核按钮后，支取单的单据状态是“审批通过”。如下图第11页广东**财务有限公司业务管理信息系统操作手册当财务公司确认开户后，支取单的单据状态是“确认取款”。如下图第11页广东**财务有限公司业务管理信息系统操作手册1、其他第11页